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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3710.26(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 13.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 金旭
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-11-12备注2019-11-11

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161724煤炭分级0.82460.60110.81600.59541.05%开放开放+自选 净值
002271招商安弘灵活配置混合1.36431.36431.35951.35950.35%开放开放+自选 净值
161725白酒分级0.99862.11440.99512.11090.35%开放开放+自选 净值
510150消费ETF5.42161.78685.40371.78090.33%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.69591.69591.69061.69060.31%开放开放+自选 净值
161719转债分级0.92201.40500.92001.40300.22%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.22861.22861.22601.22600.21%开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.23881.23881.23621.23620.21%开放开放+自选 净值
501068AH50C1.24611.24611.24351.24350.21%开放开放+自选 净值
501067富时AH501.25081.25081.24821.24820.21%开放开放+自选 净值
161723银行基金1.12951.21231.12761.21040.17%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.95500.95500.95340.95340.17%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.20501.20501.20301.20300.17%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.96490.96490.96330.96330.17%开放开放+自选 净值
161726生物医药1.28100.86381.27890.86250.16%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.85570.85570.85430.85430.16%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.85600.85600.85470.85470.15%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A1.10581.10581.10451.10450.12%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C1.09701.09701.09581.09580.11%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.16111.16111.15991.15990.10%开放开放+自选 净值
161713招商信用1.01501.70301.01401.70200.10%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.13691.13691.13581.13580.10%开放开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.04501.12701.04401.12600.10%开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.07801.17301.07701.17200.09%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.10201.15701.10101.15600.09%开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.12901.17001.12801.16900.09%开放开放+自选 净值
161727招商增荣1.12901.12901.12801.12800.09%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.19801.25801.19701.25700.08%开放开放+自选 净值
161716招商双债C1.27001.40901.26901.40800.08%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.40801.64801.40701.64700.07%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.44601.68601.44501.68500.07%开放开放+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.15961.15961.15881.15880.07%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C0.90650.90650.90590.90590.07%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A0.90790.90790.90730.90730.07%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益1.54501.89201.54401.89100.06%开放开放+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.14431.14431.14361.14360.06%开放开放+自选 净值
217003招商债券A1.19822.06471.19752.06400.06%开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.21322.01171.21252.01100.06%开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.76001.76001.75901.75900.06%开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.06051.11581.05991.11520.06%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合A1.11151.26151.11091.26090.05%开放开放+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.94250.94250.94200.94200.05%暂停暂停+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.95700.95700.95650.95650.05%暂停暂停+自选 净值
003416招商财经大数据股票A0.80210.80210.80170.80170.05%开放开放+自选 净值
006427招商添悦纯债A1.02041.05461.01991.05410.05%开放开放+自选 净值
006428招商添悦纯债C1.01991.05271.01941.05220.05%开放开放+自选 净值
006383招商添盈纯债A1.03181.03181.03131.03130.05%开放开放+自选 净值
002390招商安德灵活配置混合C1.03611.08611.03561.08560.05%开放暂停+自选 净值
006325招商添荣3个月定开债A1.03651.03651.03601.03600.05%暂停暂停+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.04471.14511.04421.14460.05%暂停开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.05431.14101.05381.14050.05%开放开放+自选 净值
002456招商安元灵活配置混合A1.08241.14991.08191.14940.05%开放暂停+自选 净值
007085招商瑞庆混合C1.10611.10611.10561.10560.05%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.11491.43591.11441.43540.04%开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.11831.11831.11781.11780.04%开放开放+自选 净值
003269招商招乾A1.21931.32821.21881.32770.04%暂停暂停+自选 净值
003867招商招景纯债A1.00431.11121.00391.11080.04%开放开放+自选 净值
006473招商中债1-5年进出口行A1.01651.02691.01611.02650.04%开放开放+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.02621.06791.02581.06750.04%暂停暂停+自选 净值
006384招商添盈纯债C1.02911.02911.02871.02870.04%开放开放+自选 净值
002389招商安德灵活配置混合A1.03701.08701.03661.08660.04%开放暂停+自选 净值
002457招商安元灵活配置混合C1.06621.09621.06581.09580.04%开放暂停+自选 净值
006474招商中债1-5年进出口行C1.01591.02601.01561.02570.03%开放开放+自选 净值
006630招商鑫悦中短债C1.04361.04361.04331.04330.03%开放开放+自选 净值
006629招商鑫悦中短债A1.04491.04491.04461.04460.03%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.05061.11271.05031.11240.03%开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.08581.10411.10381.10380.03%开放开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.12061.12891.12031.12860.03%暂停开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.10011.11841.11811.11810.03%开放开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.12491.42231.12461.42200.03%暂停开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.12541.13361.12511.13330.03%暂停暂停+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合0.96621.05520.96601.05500.02%开放开放+自选 净值
006650招商安庆债券1.03651.03651.03631.03630.02%开放开放+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.04961.08661.04941.08640.02%暂停暂停+自选 净值
003862招商兴福混合C1.05381.05381.05361.05360.02%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A1.06681.06681.06661.06660.02%开放开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.08201.12511.08181.12490.02%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.08751.13081.08731.13060.02%开放开放+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.09291.09291.09271.09270.02%开放开放+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.00331.09541.00321.09530.01%暂停暂停+自选 净值
003448招商招华纯债A1.02521.12711.02511.12700.01%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.02561.11761.02551.11750.01%开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.01631.11411.01621.11400.01%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.01601.10051.01591.10040.01%开放开放+自选 净值
006489招商添裕纯债A1.01921.01921.01911.01910.01%开放开放+自选 净值
006490招商添裕纯债C1.01771.01771.01761.01760.01%开放开放+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.02721.05591.02711.05580.01%暂停暂停+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.04511.08441.04501.08430.01%暂停暂停+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.07481.12361.07471.12350.01%开放开放+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.08051.08051.08041.08040.01%开放开放+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A1.07251.07251.07241.07240.01%开放暂停+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.09201.09601.09191.09590.01%暂停开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.11141.11591.11131.11580.01%暂停开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.13901.19431.13891.19420.01%开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.40401.61701.40401.61700.00%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C1.23301.23301.23301.23300.00%开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.22701.22701.22701.22700.00%开放开放+自选 净值
002819招商丰美混合A1.08001.17801.08001.17800.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.06601.07601.06601.07600.00%暂停开放+自选 净值
161722招商丰泰1.06701.06701.06701.06700.00%开放开放+自选 净值
003449招商招华纯债C1.02511.02511.02511.02510.00%开放开放+自选 净值
006765招商中债1-5年农发行A1.00941.02001.00941.02000.00%开放开放+自选 净值
006766招商中债1-5年农发行C1.00921.01931.00921.01930.00%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.19491.19491.19511.1951-0.02%开放开放+自选 净值
161728招商配售1.07321.07321.07361.0736-0.04%暂停暂停+自选 净值
161721地产分级1.28341.39541.28411.3958-0.05%开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.37501.58301.37601.5840-0.07%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A1.25001.37001.25101.3710-0.08%开放开放+自选 净值
161718高贝分级0.92171.21300.92251.2135-0.09%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.13801.13801.13901.1390-0.09%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合1.03701.03701.03801.0380-0.10%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.43601.73601.43801.7380-0.14%开放开放+自选 净值
006364招商丰韵混合A1.26571.26571.26771.2677-0.16%开放开放+自选 净值
006365招商丰韵混合C1.25901.25901.26111.2611-0.17%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.71302.42601.71602.4290-0.17%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A1.02471.02471.02651.0265-0.18%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C1.00711.00711.00891.0089-0.18%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.79643.89181.79983.8952-0.19%开放开放+自选 净值
217009招商价值1.15141.39611.15361.3983-0.19%开放开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票1.12161.12161.12381.1238-0.20%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.44531.44531.44821.4482-0.20%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合1.18961.18961.19211.1921-0.21%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A2.22842.22842.23312.2331-0.21%开放开放+自选 净值
002628招商安博混合A1.30841.30841.31121.3112-0.21%开放暂停+自选 净值
001403招商国企0.93400.93400.93600.9360-0.21%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C2.20762.20762.21242.2124-0.22%开放开放+自选 净值
002629招商安博混合C1.28341.28341.28621.2862-0.22%开放暂停+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.34201.34201.34701.3470-0.37%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.33801.33801.34301.3430-0.37%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.53641.83431.54311.8410-0.43%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.38971.38971.39601.3960-0.45%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.37931.37931.38561.3856-0.45%开放开放+自选 净值
159909深TMT4.75911.46364.78211.4706-0.48%开放开放+自选 净值
000126招商安润1.29581.63981.30401.6480-0.63%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.39533.7623--开放开放+自选 净值
217005招商先锋1.22863.1841--开放开放+自选 净值
217002招商平衡1.10113.0278--开放开放+自选 净值
217021招商优势2.25702.2570--开放开放+自选 净值
000746招商行业2.04302.0430--开放开放+自选 净值
217008招商安本1.35321.9732--开放开放+自选 净值
217013招商精选1.81001.8100--开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.67581.6758--开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.64501.6450--开放开放+自选 净值
217024招商安盈债券1.15651.5097--开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.43321.4332--开放开放+自选 净值
217023招商强债A1.03201.4210--开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.11591.4089--暂停开放+自选 净值
003270招商招乾C1.17131.2779--暂停暂停+自选 净值
001427招商丰泽A1.23401.2340--暂停开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.21901.2190--暂停开放+自选 净值
002416招商丰利C1.18801.1880--开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.14001.1850--暂停暂停+自选 净值
002823招商盛达混合A1.18401.1840--开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C1.16501.1650--开放开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.04381.1388--暂停开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.03011.0934--开放开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.02821.0876--开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票A1.01071.0807--开放开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.05001.0600--暂停开放+自选 净值
006332招商金鸿债券A1.05271.0527--开放开放+自选 净值
006333招商金鸿债券C1.04941.0494--开放开放+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C1.04411.0441--开放暂停+自选 净值
001749招商中国机遇股票1.03101.0310--开放开放+自选 净值
007328招商添盈纯债E1.03001.0300--开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.82850.9670--开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.95100.9510--开放开放+自选 净值
001404招商移动0.83700.8370--开放开放+自选 净值
161720券商分级1.00470.6749--开放开放+自选 净值
161714招商金砖1.06601.0660--开放开放+自选 净值
002756招商招兴3个月A--暂停暂停+自选 净值
002757招商招兴3个月C--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合--暂停暂停+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C--暂停暂停+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003450招商招信A--暂停暂停+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--暂停开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式--暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
006326招商添荣3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A--开放暂停+自选 净值
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C--开放暂停+自选 净值
007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)--暂停暂停+自选 净值
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
007975招商普盛全球配置(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
008075招商核心优选A--暂停暂停+自选 净值
008076招商核心优选C--暂停暂停+自选 净值
159975招商深证100ETF--暂停暂停+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
000792招商定期宝六个月--暂停暂停+自选 净值
000808招商招利A--开放暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-11-152019-11-14增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150250银行B端1.19971.19971.19851.19850.00120.10%1.2340-2.86%+自选 净值 购买
150269白酒A1.01681.20571.01661.20550.00020.02%0.99801.85%+自选 净值 购买
150200券商A1.04111.24191.04091.24170.00020.02%1.02201.83%+自选 净值 购买
150249银行A端1.04111.20671.04091.20650.00020.02%1.02601.45%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.04111.20671.04091.20650.00020.02%1.01902.12%+自选 净值 购买
150271生物药A1.04111.20571.04091.20550.00020.02%1.0800-3.74%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.04561.34791.04551.34780.00010.01%1.02202.26%+自选 净值 购买
150207地产A端1.04091.23681.04081.23670.00010.01%1.1310-8.66%+自选 净值 购买
150188转债优先1.04101.26201.04101.26200.00000.00%1.03700.38%+自选 净值 购买
150189转债进取0.63801.73100.64401.7370-0.0060-0.93%0.62202.51%+自选 净值 购买
150272生物药B1.55030.40901.56910.4140-0.0188-1.20%1.50003.24%+自选 净值 购买
150208地产B端1.46711.35381.48511.3578-0.0180-1.21%1.40004.57%+自选 净值 购买
161729招商3年封闭瑞利混合1.05631.05631.07001.0700-0.0137-1.28%+自选 净值 购买
150270白酒B1.00183.04451.01503.0577-0.0132-1.30%1.0570-5.51%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.79181.18620.80851.1904-0.0167-2.07%1.2930-63.30%+自选 净值 购买
150201券商B0.92970.12920.95030.1296-0.0206-2.17%1.1320-21.76%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.57530.18580.59210.1912-0.0168-2.84%0.6820-18.55%+自选 净值 购买

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