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交银施罗德公司简介
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
资产规模 1723.66(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-08-04注册资本 2.00(亿元)
法人代表 阮红总 经 理 谢卫
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@jysld.com
网站地址 http://www.fund001.com
电话号码 021-61055050传真号码 021-61055054
公司简介2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-11-12备注2019-11-11

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
519756交银国企改革1.03601.03601.03201.03200.39%开放开放+自选 净值
004975交银恒益灵活配置混合1.07711.07711.07591.07590.11%开放开放+自选 净值
510010治理ETF1.16601.29801.16501.29700.09%开放开放+自选 净值
519686交银治理1.30401.30401.30301.30300.08%开放开放+自选 净值
519760交银新回报C4.28104.30104.27804.29800.07%开放开放+自选 净值
519746交银丰享A2.07102.16202.07002.16100.05%开放开放+自选 净值
519682交银增利C1.02351.64951.02311.64910.04%开放开放+自选 净值
519694交银蓝筹1.07931.36431.07901.36400.03%开放开放+自选 净值
006745交银中债1-3年农发债指数A1.02011.02211.01991.02190.02%开放开放+自选 净值
006793交银稳鑫短债债券A1.02651.02651.02631.02630.02%开放开放+自选 净值
006794交银稳鑫短债债券C1.02331.02331.02311.02310.02%开放开放+自选 净值
005004交银品质升级混合1.02381.02381.02371.02370.01%开放开放+自选 净值
005972交银裕如纯债债券A1.02891.06891.02881.06880.01%开放开放+自选 净值
005724交银致远智投混合1.03191.03191.03181.03180.01%暂停暂停+自选 净值
519743交银丰润债A1.04551.25051.04541.25040.01%开放开放+自选 净值
164902交银添利1.18101.62201.18101.62200.00%开放开放+自选 净值
519759交银周期回报C1.17601.55501.17601.55500.00%开放开放+自选 净值
519725交银双轮C1.07001.31001.07001.31000.00%开放开放+自选 净值
519718交银纯债A1.07001.30801.07001.30800.00%开放开放+自选 净值
519720交银纯债C1.06301.27101.06301.27100.00%开放开放+自选 净值
519771交银优择回报灵活配置混合C1.13701.21201.13701.21200.00%开放开放+自选 净值
519770交银优择回报灵活配置混合A1.12601.20101.12601.20100.00%开放开放+自选 净值
519745交银丰润债C1.07101.19201.07101.19200.00%开放开放+自选 净值
519769交银优选回报灵活配置混合C1.13101.19101.13101.19100.00%开放开放+自选 净值
005025交银丰盈C1.12101.12101.12101.12100.00%开放开放+自选 净值
006367交银裕祥纯债债券A1.02051.04251.02051.04250.00%开放开放+自选 净值
005973交银裕如纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
006368交银裕祥纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
006746交银中债1-3年农发债指数C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
519785交银境尚收益债券C1.03831.09071.03871.0911-0.04%开放开放+自选 净值
960016交银成长H4.36724.36724.37014.3701-0.07%开放开放+自选 净值
519731交银月月丰C1.45701.45701.45801.4580-0.07%开放开放+自选 净值
519692交银成长4.34585.15184.34885.1548-0.07%开放开放+自选 净值
519729交银增强收益1.36001.49501.36101.4960-0.07%开放开放+自选 净值
519726交银稳固收益债券1.09201.46201.09301.4630-0.09%开放开放+自选 净值
519704交银制造2.13103.25802.13303.2600-0.09%开放开放+自选 净值
519733交银强化回报A1.06401.27201.06501.2730-0.09%开放开放+自选 净值
519735交银强化回报C1.04901.24601.05001.2470-0.10%开放开放+自选 净值
164905交银新能0.90100.61200.90200.6130-0.11%开放开放+自选 净值
519688交银精选0.77513.58690.77633.5881-0.15%开放开放+自选 净值
519736交银新成长2.53302.93302.53702.9370-0.16%开放开放+自选 净值
004427交银增利增强债券A1.16601.16601.16801.1680-0.17%开放开放+自选 净值
519753交银安心收益债券1.04201.04201.04401.0440-0.19%开放开放+自选 净值
519698交银先锋1.37201.77601.37581.7798-0.28%开放开放+自选 净值
519697交银优势3.75004.15603.76104.1670-0.29%开放开放+自选 净值
519706深价值联接1.77701.77701.78301.7830-0.34%开放开放+自选 净值
159913深价值1.91101.91101.91801.9180-0.37%开放开放+自选 净值
519712交银阿尔法2.38303.21602.39303.2260-0.42%开放开放+自选 净值
006223交银创新成长混合1.39911.39911.40501.4050-0.42%开放开放+自选 净值
519690交银稳健A1.21073.78171.21643.7874-0.47%开放开放+自选 净值
519732交银双息3.51203.51203.53003.5300-0.51%开放开放+自选 净值
519727交银成长301.47601.93601.48401.9440-0.54%开放开放+自选 净值
519778交银经济新动力混合1.76061.76061.77021.7702-0.54%开放开放+自选 净值
519714交银消费1.00702.7630--开放开放+自选 净值
519700交银主题1.45702.3840--开放开放+自选 净值
519702交银趋势1.60002.1000--开放开放+自选 净值
519772交银新生活力灵活配置混合1.82701.8270--开放开放+自选 净值
004075交银医药创新股票1.74761.7476--开放开放+自选 净值
519710交银策略1.12901.7360--开放开放+自选 净值
519680交银增利A/B1.02591.7029--开放开放+自选 净值
519738交银周期回报A1.18301.6020--开放开放+自选 净值
519683交银双利A1.20601.5440--开放开放+自选 净值
519685交银双利C1.16401.4990--开放开放+自选 净值
519730交银月月丰A1.49501.4950--开放开放+自选 净值
519723交银双轮A1.07501.3450--开放开放+自选 净值
519779交银沪港深价值精选混合1.24201.3370--开放开放+自选 净值
005001交银持续成长主题混合1.27721.3322--开放开放+自选 净值
519761交银多策略C1.28601.3320--开放开放+自选 净值
519755交银多策略A1.28201.3280--开放开放+自选 净值
004868交银股息优化混合1.31191.3119--开放开放+自选 净值
519767交银科技创新灵活配置混合1.25301.2630--开放开放+自选 净值
519740交银丰盈A1.08001.2620--开放开放+自选 净值
519752交银新回报A1.23601.2560--开放开放+自选 净值
519748交银丰享C1.07601.2180--开放开放+自选 净值
003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.21711.2171--暂停暂停+自选 净值
519768交银优选回报灵活配置混合A1.13901.1990--开放开放+自选 净值
006202交银核心资产混合1.19341.1934--开放开放+自选 净值
519782交银裕隆纯债债券A1.16381.1638--开放开放+自选 净值
519783交银裕隆纯债债券C1.15791.1579--开放开放+自选 净值
004428交银增利增强债券C1.15701.1570--开放开放+自选 净值
519773交银数据产业灵活配置混合1.13201.1320--开放开放+自选 净值
519777交银裕盈纯债债券C1.12931.1293--开放开放+自选 净值
519776交银裕盈纯债债券A1.07601.1260--开放开放+自选 净值
519786交银裕利纯债债券A1.05381.1208--开放开放+自选 净值
519763交银裕通纯债债券C1.02901.1200--开放开放+自选 净值
519762交银裕通纯债债券A1.02101.1160--开放开放+自选 净值
519787交银裕利纯债债券C1.11331.1133--开放开放+自选 净值
519784交银境尚收益债券A1.04541.1078--开放开放+自选 净值
519766交银荣鑫灵活配置混合1.08701.0870--开放开放+自选 净值
164907E金融0.84900.5880--开放开放+自选 净值
164908环境治理0.49600.4960--开放开放+自选 净值
519696交银环球2.07102.5310--开放开放+自选 净值
164906中国互联1.30301.3030--开放开放+自选 净值
007464交银澳门博彩娱乐网站50指数A--暂停暂停+自选 净值
007465交银澳门博彩娱乐网站50指数C--暂停暂停+自选 净值
519716交银21天A--暂停开放+自选 净值
519717交银21天B--暂停开放+自选 净值
519721交银60天A--暂停开放+自选 净值
519722交银60天B--暂停开放+自选 净值
960017交银稳健H--暂停暂停+自选 净值
005577交银施罗德丰晟收益债券A--暂停暂停+自选 净值
005578交银施罗德丰晟收益债券C--暂停暂停+自选 净值
006880交银安享稳健养老一年--开放暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-12-122019-12-12成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003969交银天益宝货币E0.89542.93002016-12-20+自选 净值 购买
003968交银天益宝货币A0.82972.68302016-12-20+自选 净值 购买
003483交银天鑫宝货币E0.74282.83902016-12-07+自选 净值 购买
003043交银活期通货币E0.70512.67202016-07-27+自选 净值 购买
003482交银天鑫宝货币A0.67702.59302016-12-07+自选 净值 购买
002890交银天利宝货币E0.65253.07902016-10-19+自选 净值 购买
003042交银活期通货币A0.63962.42502016-07-27+自选 净值 购买
002889交银天利宝货币A0.59002.83702016-10-19+自选 净值 购买
519589交银货币B2007-06-22+自选 净值 购买
519588交银货币A2006-01-20+自选 净值 购买
000710交银现金宝A2014-09-12+自选 净值 购买
002918交银现金宝E2016-08-15+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-12-122019-12-11增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150317E金融A1.03801.24801.03801.24800.00000.00%1.02900.87%+自选 净值 购买
150217新能源A1.04201.22901.04201.22900.00000.00%1.02301.82%+自选 净值 购买
150218新能源B0.84600.11900.84600.11900.00000.00%0.8660-2.36%+自选 净值 购买
150318*E金融B0.64600.09700.64800.0970-0.0020-0.31%0.8170-26.47%+自选 净值 购买

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