交银施罗德公司-基金公司档案-基金-澳门博彩官网

基金公司档案

交银施罗德公司简介
公司全称	交银施罗德基金管理有限公司	英文名称	Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
资产规模	1723.66（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-08-04	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	阮红	总经理	谢卫
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址	上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
邮政编码	200120	客服邮箱	services@jysld.com
网站地址	http://www.fund001.com
电话号码	021-61055050	传真号码	021-61055054
公司简介	2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

交银施罗德旗下基金
交银施罗德股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-11-12		备注	2019-11-11		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
519756	交银国企改革	1.0360	1.0360		1.0320	1.0320	0.39%	开放	开放	+自选净值
004975	交银恒益灵活配置混合	1.0771	1.0771		1.0759	1.0759	0.11%	开放	开放	+自选净值
510010	治理ETF	1.1660	1.2980		1.1650	1.2970	0.09%	开放	开放	+自选净值
519686	交银治理	1.3040	1.3040		1.3030	1.3030	0.08%	开放	开放	+自选净值
519760	交银新回报C	4.2810	4.3010		4.2780	4.2980	0.07%	开放	开放	+自选净值
519746	交银丰享A	2.0710	2.1620		2.0700	2.1610	0.05%	开放	开放	+自选净值
519682	交银增利C	1.0235	1.6495		1.0231	1.6491	0.04%	开放	开放	+自选净值
519694	交银蓝筹	1.0793	1.3643		1.0790	1.3640	0.03%	开放	开放	+自选净值
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0201	1.0221		1.0199	1.0219	0.02%	开放	开放	+自选净值
006793	交银稳鑫短债债券A	1.0265	1.0265		1.0263	1.0263	0.02%	开放	开放	+自选净值
006794	交银稳鑫短债债券C	1.0233	1.0233		1.0231	1.0231	0.02%	开放	开放	+自选净值
005004	交银品质升级混合	1.0238	1.0238		1.0237	1.0237	0.01%	开放	开放	+自选净值
005972	交银裕如纯债债券A	1.0289	1.0689		1.0288	1.0688	0.01%	开放	开放	+自选净值
005724	交银致远智投混合	1.0319	1.0319		1.0318	1.0318	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
519743	交银丰润债A	1.0455	1.2505		1.0454	1.2504	0.01%	开放	开放	+自选净值
164902	交银添利	1.1810	1.6220		1.1810	1.6220	0.00%	开放	开放	+自选净值
519759	交银周期回报C	1.1760	1.5550		1.1760	1.5550	0.00%	开放	开放	+自选净值
519725	交银双轮C	1.0700	1.3100		1.0700	1.3100	0.00%	开放	开放	+自选净值
519718	交银纯债A	1.0700	1.3080		1.0700	1.3080	0.00%	开放	开放	+自选净值
519720	交银纯债C	1.0630	1.2710		1.0630	1.2710	0.00%	开放	开放	+自选净值
519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.1370	1.2120		1.1370	1.2120	0.00%	开放	开放	+自选净值
519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.1260	1.2010		1.1260	1.2010	0.00%	开放	开放	+自选净值
519745	交银丰润债C	1.0710	1.1920		1.0710	1.1920	0.00%	开放	开放	+自选净值
519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.1310	1.1910		1.1310	1.1910	0.00%	开放	开放	+自选净值
005025	交银丰盈C	1.1210	1.1210		1.1210	1.1210	0.00%	开放	开放	+自选净值
006367	交银裕祥纯债债券A	1.0205	1.0425		1.0205	1.0425	0.00%	开放	开放	+自选净值
005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值
006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值
519785	交银境尚收益债券C	1.0383	1.0907		1.0387	1.0911	-0.04%	开放	开放	+自选净值
960016	交银成长H	4.3672	4.3672		4.3701	4.3701	-0.07%	开放	开放	+自选净值
519731	交银月月丰C	1.4570	1.4570		1.4580	1.4580	-0.07%	开放	开放	+自选净值
519692	交银成长	4.3458	5.1518		4.3488	5.1548	-0.07%	开放	开放	+自选净值
519729	交银增强收益	1.3600	1.4950		1.3610	1.4960	-0.07%	开放	开放	+自选净值
519726	交银稳固收益债券	1.0920	1.4620		1.0930	1.4630	-0.09%	开放	开放	+自选净值
519704	交银制造	2.1310	3.2580		2.1330	3.2600	-0.09%	开放	开放	+自选净值
519733	交银强化回报A	1.0640	1.2720		1.0650	1.2730	-0.09%	开放	开放	+自选净值
519735	交银强化回报C	1.0490	1.2460		1.0500	1.2470	-0.10%	开放	开放	+自选净值
164905	交银新能	0.9010	0.6120		0.9020	0.6130	-0.11%	开放	开放	+自选净值
519688	交银精选	0.7751	3.5869		0.7763	3.5881	-0.15%	开放	开放	+自选净值
519736	交银新成长	2.5330	2.9330		2.5370	2.9370	-0.16%	开放	开放	+自选净值
004427	交银增利增强债券A	1.1660	1.1660		1.1680	1.1680	-0.17%	开放	开放	+自选净值
519753	交银安心收益债券	1.0420	1.0420		1.0440	1.0440	-0.19%	开放	开放	+自选净值
519698	交银先锋	1.3720	1.7760		1.3758	1.7798	-0.28%	开放	开放	+自选净值
519697	交银优势	3.7500	4.1560		3.7610	4.1670	-0.29%	开放	开放	+自选净值
519706	深价值联接	1.7770	1.7770		1.7830	1.7830	-0.34%	开放	开放	+自选净值
159913	深价值	1.9110	1.9110		1.9180	1.9180	-0.37%	开放	开放	+自选净值
519712	交银阿尔法	2.3830	3.2160		2.3930	3.2260	-0.42%	开放	开放	+自选净值
006223	交银创新成长混合	1.3991	1.3991		1.4050	1.4050	-0.42%	开放	开放	+自选净值
519690	交银稳健A	1.2107	3.7817		1.2164	3.7874	-0.47%	开放	开放	+自选净值
519732	交银双息	3.5120	3.5120		3.5300	3.5300	-0.51%	开放	开放	+自选净值
519727	交银成长30	1.4760	1.9360		1.4840	1.9440	-0.54%	开放	开放	+自选净值
519778	交银经济新动力混合	1.7606	1.7606		1.7702	1.7702	-0.54%	开放	开放	+自选净值
519714	交银消费	1.0070	2.7630				--	开放	开放	+自选净值
519700	交银主题	1.4570	2.3840				--	开放	开放	+自选净值
519702	交银趋势	1.6000	2.1000				--	开放	开放	+自选净值
519772	交银新生活力灵活配置混合	1.8270	1.8270				--	开放	开放	+自选净值
004075	交银医药创新股票	1.7476	1.7476				--	开放	开放	+自选净值
519710	交银策略	1.1290	1.7360				--	开放	开放	+自选净值
519680	交银增利A/B	1.0259	1.7029				--	开放	开放	+自选净值
519738	交银周期回报A	1.1830	1.6020				--	开放	开放	+自选净值
519683	交银双利A	1.2060	1.5440				--	开放	开放	+自选净值
519685	交银双利C	1.1640	1.4990				--	开放	开放	+自选净值
519730	交银月月丰A	1.4950	1.4950				--	开放	开放	+自选净值
519723	交银双轮A	1.0750	1.3450				--	开放	开放	+自选净值
519779	交银沪港深价值精选混合	1.2420	1.3370				--	开放	开放	+自选净值
005001	交银持续成长主题混合	1.2772	1.3322				--	开放	开放	+自选净值
519761	交银多策略C	1.2860	1.3320				--	开放	开放	+自选净值
519755	交银多策略A	1.2820	1.3280				--	开放	开放	+自选净值
004868	交银股息优化混合	1.3119	1.3119				--	开放	开放	+自选净值
519767	交银科技创新灵活配置混合	1.2530	1.2630				--	开放	开放	+自选净值
519740	交银丰盈A	1.0800	1.2620				--	开放	开放	+自选净值
519752	交银新回报A	1.2360	1.2560				--	开放	开放	+自选净值
519748	交银丰享C	1.0760	1.2180				--	开放	开放	+自选净值
003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	1.2171	1.2171				--	暂停	暂停	+自选净值
519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.1390	1.1990				--	开放	开放	+自选净值
006202	交银核心资产混合	1.1934	1.1934				--	开放	开放	+自选净值
519782	交银裕隆纯债债券A	1.1638	1.1638				--	开放	开放	+自选净值
519783	交银裕隆纯债债券C	1.1579	1.1579				--	开放	开放	+自选净值
004428	交银增利增强债券C	1.1570	1.1570				--	开放	开放	+自选净值
519773	交银数据产业灵活配置混合	1.1320	1.1320				--	开放	开放	+自选净值
519777	交银裕盈纯债债券C	1.1293	1.1293				--	开放	开放	+自选净值
519776	交银裕盈纯债债券A	1.0760	1.1260				--	开放	开放	+自选净值
519786	交银裕利纯债债券A	1.0538	1.1208				--	开放	开放	+自选净值
519763	交银裕通纯债债券C	1.0290	1.1200				--	开放	开放	+自选净值
519762	交银裕通纯债债券A	1.0210	1.1160				--	开放	开放	+自选净值
519787	交银裕利纯债债券C	1.1133	1.1133				--	开放	开放	+自选净值
519784	交银境尚收益债券A	1.0454	1.1078				--	开放	开放	+自选净值
519766	交银荣鑫灵活配置混合	1.0870	1.0870				--	开放	开放	+自选净值
164907	E金融	0.8490	0.5880				--	开放	开放	+自选净值
164908	环境治理	0.4960	0.4960				--	开放	开放	+自选净值
519696	交银环球				2.0710	2.5310	--	开放	开放	+自选净值
164906	中国互联				1.3030	1.3030	--	开放	开放	+自选净值
007464	交银澳门博彩娱乐网站50指数A						--	暂停	暂停	+自选净值
007465	交银澳门博彩娱乐网站50指数C						--	暂停	暂停	+自选净值
519716	交银21天A						--	暂停	开放	+自选净值
519717	交银21天B						--	暂停	开放	+自选净值
519721	交银60天A						--	暂停	开放	+自选净值
519722	交银60天B						--	暂停	开放	+自选净值
960017	交银稳健H						--	暂停	暂停	+自选净值
005577	交银施罗德丰晟收益债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
005578	交银施罗德丰晟收益债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
006880	交银安享稳健养老一年						--	开放	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-12-12		2019-12-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
003969	交银天益宝货币E	0.8954	2.9300			2016-12-20	+自选净值购买
003968	交银天益宝货币A	0.8297	2.6830			2016-12-20	+自选净值购买
003483	交银天鑫宝货币E	0.7428	2.8390			2016-12-07	+自选净值购买
003043	交银活期通货币E	0.7051	2.6720			2016-07-27	+自选净值购买
003482	交银天鑫宝货币A	0.6770	2.5930			2016-12-07	+自选净值购买
002890	交银天利宝货币E	0.6525	3.0790			2016-10-19	+自选净值购买
003042	交银活期通货币A	0.6396	2.4250			2016-07-27	+自选净值购买
002889	交银天利宝货币A	0.5900	2.8370			2016-10-19	+自选净值购买
519589	交银货币B					2007-06-22	+自选净值购买
519588	交银货币A					2006-01-20	+自选净值购买
000710	交银现金宝A					2014-09-12	+自选净值购买
002918	交银现金宝E					2016-08-15	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-12-12		2019-12-11		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150317	E金融A	1.0380	1.2480	1.0380	1.2480	0.0000	0.00%	1.0290	0.87%		+自选净值购买
150217	新能源A	1.0420	1.2290	1.0420	1.2290	0.0000	0.00%	1.0230	1.82%		+自选净值购买
150218	新能源B	0.8460	0.1190	0.8460	0.1190	0.0000	0.00%	0.8660	-2.36%		+自选净值购买
150318	*E金融B	0.6460	0.0970	0.6480	0.0970	-0.0020	-0.31%	0.8170	-26.47%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	519773	交银数据产业灵活配置混合	20.00	2913.34	4.02%	0.07%
603927	中科软	519766	交银荣鑫灵活配置混合	0.00	7.82	0.02%	0.00%
603886	元祖股份	519714	交银消费	247.00	4637.84	6.31%	2.04%
005004	交银品质升级混合	348.00	6526.36	6.81%	2.88%
519702	交银趋势	91.00	1716.06	5.09%	0.76%
519710	交银策略	182.00	3413.05	4.34%	1.50%
603885	吉祥航空	519700	交银主题	122.00	1667.74	2.79%	0.07%
603882	金域医学	004075	交银医药创新股票	35.00	1964.15	4.53%	0.13%
603799	华友钴业	164905	交银新能	16.00	443.98	1.72%	0.02%
150217	新能源A	16.00	443.98	1.72%	0.02%
150218	新能源B	16.00	443.98	1.72%	0.02%
603786	科博达	519766	交银荣鑫灵活配置混合	0.00	2.19	0.01%	0.00%
603707	健友股份	519694	交银蓝筹	434.00	16134.47	7.63%	1.17%
519692	交银成长	505.00	18784.39	7.49%	1.36%
960016	交银成长H	505.00	18784.39	7.49%	1.36%
603686	龙马环卫	150320	环境B	18.00	210.98	2.21%	0.04%
164908	环境治理	18.00	210.98	2.21%	0.04%
150319	环境A	18.00	210.98	2.21%	0.04%
603517	绝味食品	519694	交银蓝筹	440.00	17884.32	8.46%	1.86%
519690	交银稳健A	300.00	12207.74	3.30%	1.27%
960017	交银稳健H	300.00	12207.74	3.30%	1.27%
519692	交银成长	526.00	21370.35	8.53%	2.22%
960016	交银成长H	526.00	21370.35	8.53%	2.22%
603369	今世缘	519714	交银消费	198.00	6417.77	8.73%	0.16%
005004	交银品质升级混合	261.00	8452.68	8.81%	0.21%
519702	交银趋势	91.00	2942.69	8.73%	0.07%
519710	交银策略	212.00	6872.10	8.73%	0.17%
004868	交银股息优化混合	88.00	2844.48	8.60%	0.07%
005724	交银致远智投混合	0.00	27.15	0.33%	0.00%
603259	药明康德	004075	交银医药创新股票	22.00	1949.02	4.49%	0.02%
603165	荣晟环保	150319	环境A	11.00	204.16	2.14%	0.25%
150320	环境B	11.00	204.16	2.14%	0.25%
164908	环境治理	11.00	204.16	2.14%	0.25%
603160	汇顶科技	519768	交银优选回报灵活配置混合A	3.00	646.81	0.82%	0.01%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	3.00	646.81	0.82%	0.01%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	3.00	632.57	0.81%	0.01%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	3.00	632.57	0.81%	0.01%
519778	交银经济新动力混合	109.00	22334.26	7.37%	0.47%
519704	交银制造	18.00	3776.32	2.32%	0.08%
519732	交银双息	24.00	5064.66	3.05%	0.11%
519727	交银成长30	71.00	14490.64	7.20%	0.31%
519772	交银新生活力灵活配置混合	72.00	14758.26	3.54%	0.31%
519773	交银数据产业灵活配置混合	14.00	2913.68	4.02%	0.06%
603127	昭衍新药	519753	交银安心收益债券	0.00	0.27	0.01%	0.00%
603068	博通集成	519727	交银成长30	54.00	5712.16	2.84%	1.57%
519778	交银经济新动力混合	87.00	9148.08	3.02%	2.51%
603039	泛微网络	519732	交银双息	73.00	4641.06	2.79%	1.24%
601988	中国银行	006880	交银安享稳健养老一年	59.00	211.33	0.10%	0.00%
004975	交银恒益灵活配置混合	239.00	857.34	2.25%	0.00%
601939	建设银行	004975	交银恒益灵活配置混合	153.00	1075.13	2.82%	0.02%
601933	永辉超市	004975	交银恒益灵活配置混合	20.00	184.02	0.48%	0.00%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	41.00	371.69	0.48%	0.00%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	41.00	371.69	0.48%	0.00%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	42.00	373.38	0.48%	0.00%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	42.00	373.38	0.48%	0.00%
519690	交银稳健A	1300.00	11557.00	3.13%	0.14%
960017	交银稳健H	1300.00	11557.00	3.13%	0.14%
519755	交银多策略A	25.00	226.96	0.48%	0.00%
519761	交银多策略C	25.00	226.96	0.48%	0.00%
601877	正泰电器	519704	交银制造	240.00	5260.26	3.23%	0.14%
601872	招商轮船	005724	交银致远智投混合	7.00	34.53	0.42%	0.00%
601818	光大银行	519700	交银主题	440.00	1733.60	2.90%	0.01%
601689	拓普集团	164905	交银新能	34.00	403.00	1.57%	0.03%
150217	新能源A	34.00	403.00	1.57%	0.03%
150218	新能源B	34.00	403.00	1.57%	0.03%
601668	中国建筑	510010	治理ETF	149.00	814.24	2.20%	0.00%
519686	交银治理	0.00	4.41	0.01%	0.00%
601628	中国人寿	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	23.00	634.51	1.76%	0.00%
519752	交银新回报A	29.00	810.66	1.52%	0.00%
519760	交银新回报C	29.00	810.66	1.52%	0.00%
004975	交银恒益灵活配置混合	16.00	442.43	1.16%	0.00%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	25.00	688.65	0.88%	0.00%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	25.00	688.65	0.88%	0.00%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	25.00	697.17	0.89%	0.00%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	25.00	697.17	0.89%	0.00%
519738	交银周期回报A	19.00	534.14	1.30%	0.00%
519759	交银周期回报C	19.00	534.14	1.30%	0.00%
519755	交银多策略A	14.00	407.53	0.85%	0.00%
519761	交银多策略C	14.00	407.53	0.85%	0.00%
601601	中国太保	006880	交银安享稳健养老一年	5.00	208.55	0.10%	0.00%
510010	治理ETF	22.00	783.18	2.11%	0.00%
519738	交银周期回报A	13.00	470.44	1.14%	0.00%
519759	交银周期回报C	13.00	470.44	1.14%	0.00%
519686	交银治理	0.00	4.18	0.01%	0.00%
601398	工商银行	519756	交银国企改革	279.00	1548.34	3.11%	0.00%
006880	交银安享稳健养老一年	54.00	302.93	0.14%	0.00%
004868	交银股息优化混合	200.00	1108.82	3.35%	0.00%
003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	200.00	1106.00	3.07%	0.00%
519766	交银荣鑫灵活配置混合	280.00	1548.40	4.12%	0.00%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	100.00	553.00	0.71%	0.00%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	100.00	553.00	0.71%	0.00%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	100.00	553.00	0.70%	0.00%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	100.00	553.00	0.70%	0.00%
510010	治理ETF	154.00	852.37	2.30%	0.00%
519752	交银新回报A	211.00	1167.22	2.19%	0.00%
519760	交银新回报C	211.00	1167.22	2.19%	0.00%
519738	交银周期回报A	246.00	1364.58	3.31%	0.00%
519759	交银周期回报C	246.00	1364.58	3.31%	0.00%
004975	交银恒益灵活配置混合	245.00	1357.01	3.56%	0.00%
519686	交银治理	0.00	4.59	0.01%	0.00%
519755	交银多策略A	435.00	2407.95	5.04%	0.00%
519761	交银多策略C	435.00	2407.95	5.04%	0.00%
601336	新华保险	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	10.00	486.70	1.35%	0.00%
004975	交银恒益灵活配置混合	10.00	507.63	1.33%	0.01%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	10.00	491.08	0.63%	0.00%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	10.00	491.08	0.63%	0.00%
519766	交银荣鑫灵活配置混合	29.00	1459.80	3.88%	0.01%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	10.00	491.08	0.62%	0.00%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	10.00	491.08	0.62%	0.00%
519738	交银周期回报A	18.00	888.29	2.15%	0.01%
519759	交银周期回报C	18.00	888.29	2.15%	0.01%
519755	交银多策略A	25.00	1259.58	2.64%	0.01%
519761	交银多策略C	25.00	1259.58	2.64%	0.01%
601330	绿色动力	150319	环境A	17.00	196.30	2.06%	0.07%
150320	环境B	17.00	196.30	2.06%	0.07%
164908	环境治理	17.00	196.30	2.06%	0.07%
601318	中国平安	005724	交银致远智投混合	0.00	70.50	0.86%	0.00%
006202	交银核心资产混合	8.00	696.32	4.13%	0.00%
164907	E金融	2.00	241.10	2.87%	0.00%
150317	E金融A	2.00	241.10	2.87%	0.00%
150318	*E金融B	2.00	241.10	2.87%	0.00%
006880	交银安享稳健养老一年	12.00	1059.53	0.51%	0.00%
519736	交银新成长	112.00	9785.61	2.89%	0.01%
006223	交银创新成长混合	10.00	870.40	4.17%	0.00%
510010	治理ETF	77.00	6739.81	18.19%	0.01%
519688	交银精选	163.00	14222.76	2.88%	0.02%
519686	交银治理	0.00	36.56	0.10%	0.00%
601288	农业银行	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	364.00	1262.62	3.51%	0.00%
519752	交银新回报A	200.00	692.00	1.30%	0.00%
519760	交银新回报C	200.00	692.00	1.30%	0.00%
519766	交银荣鑫灵活配置混合	630.00	2179.80	5.80%	0.00%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	327.00	1133.46	1.45%	0.00%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	327.00	1133.46	1.45%	0.00%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	328.00	1135.99	1.45%	0.00%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	328.00	1135.99	1.45%	0.00%
601238	广汽集团	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	40.00	500.13	1.39%	0.01%
004975	交银恒益灵活配置混合	31.00	380.49	1.00%	0.01%
519700	交银主题	129.00	1587.98	2.65%	0.02%
519738	交银周期回报A	48.00	595.81	1.44%	0.01%
519759	交银周期回报C	48.00	595.81	1.44%	0.01%
601200	上海环境	150319	环境A	17.00	197.18	2.07%	0.02%
150320	环境B	17.00	197.18	2.07%	0.02%
164908	环境治理	17.00	197.18	2.07%	0.02%
601166	兴业银行	006880	交银安享稳健养老一年	24.00	426.33	0.20%	0.00%
519736	交银新成长	960.00	16840.35	4.97%	0.05%
519700	交银主题	87.00	1525.11	2.55%	0.00%
519688	交银精选	1399.00	24535.11	4.96%	0.07%
519686	交银治理	0.00	9.82	0.03%	0.00%
510010	治理ETF	103.00	1821.48	4.92%	0.01%
601012	隆基股份	164902	交银添利	21.00	562.27	0.25%	0.01%
600967	内蒙一机	519704	交银制造	517.00	5444.44	3.34%	0.54%
600900	长江电力	510010	治理ETF	46.00	856.15	2.31%	0.00%
519686	交银治理	0.00	4.56	0.01%	0.00%
600887	伊利股份	519756	交银国企改革	48.00	1379.51	2.77%	0.01%
006880	交银安享稳健养老一年	16.00	475.14	0.23%	0.00%
004868	交银股息优化混合	59.00	1686.22	5.10%	0.01%
519714	交银消费	134.00	3846.40	5.23%	0.02%
519752	交银新回报A	20.00	570.40	1.07%	0.00%
519760	交银新回报C	20.00	570.40	1.07%	0.00%
519702	交银趋势	60.00	1724.65	5.11%	0.01%
519686	交银治理	0.00	6.56	0.02%	0.00%
005004	交银品质升级混合	190.00	5423.51	5.66%	0.03%
510010	治理ETF	43.00	1240.62	3.35%	0.01%
519710	交银策略	90.00	2589.31	3.29%	0.01%
519755	交银多策略A	10.00	285.20	0.60%	0.00%
519761	交银多策略C	10.00	285.20	0.60%	0.00%
600867	通化东宝	004075	交银医药创新股票	79.00	1387.58	3.20%	0.04%
600763	通策医疗	004075	交银医药创新股票	18.00	1901.41	4.38%	0.06%
600703	三安光电	006223	交银创新成长混合	40.00	563.20	2.70%	0.01%
600690	海尔智家	519752	交银新回报A	20.00	306.00	0.57%	0.00%
519760	交银新回报C	20.00	306.00	0.57%	0.00%
600588	用友网络	164907	E金融	9.00	301.40	3.58%	0.00%
150317	E金融A	9.00	301.40	3.58%	0.00%
150318	*E金融B	9.00	301.40	3.58%	0.00%
600570	恒生电子	164907	E金融	3.00	272.09	3.24%	0.00%
150317	E金融A	3.00	272.09	3.24%	0.00%
150318	*E金融B	3.00	272.09	3.24%	0.00%
006223	交银创新成长混合	8.00	665.30	3.19%	0.01%
600546	山煤国际	519704	交银制造	1474.00	9038.96	5.55%	0.74%
600529	山东药玻	005001	交银持续成长主题混合	657.00	15341.10	4.67%	1.30%
519714	交银消费	107.00	2517.49	3.43%	0.21%
006223	交银创新成长混合	25.00	583.00	2.80%	0.05%
004075	交银医药创新股票	124.00	2893.56	6.67%	0.25%
005004	交银品质升级混合	145.00	3393.76	3.54%	0.29%
519702	交银趋势	48.00	1141.28	3.38%	0.10%
519712	交银阿尔法	807.00	18820.24	4.71%	1.60%
519694	交银蓝筹	273.00	6370.48	3.01%	0.54%
519736	交银新成长	471.00	10993.32	3.25%	0.93%
519688	交银精选	699.00	16320.11	3.30%	1.39%
004868	交银股息优化混合	53.00	1236.29	3.74%	0.11%
519692	交银成长	323.00	7538.42	3.01%	0.64%
960016	交银成长H	323.00	7538.42	3.01%	0.64%
519697	交银优势	649.00	15157.02	4.60%	1.29%
519710	交银策略	102.00	2391.86	3.04%	0.20%
600519	贵州茅台	519710	交银策略	6.00	7209.70	9.16%	0.00%
005724	交银致远智投混合	0.00	34.50	0.42%	0.00%
006880	交银安享稳健养老一年	0.00	862.50	0.41%	0.00%
003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	0.00	345.00	0.96%	0.00%
519779	交银沪港深价值精选混合	2.00	2300.00	5.35%	0.00%
004868	交银股息优化混合	2.00	2956.19	8.94%	0.00%
519714	交银消费	5.00	6784.54	9.23%	0.00%
519752	交银新回报A	1.00	1150.00	2.16%	0.00%
519760	交银新回报C	1.00	1150.00	2.16%	0.00%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	0.00	575.00	0.73%	0.00%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	0.00	575.00	0.73%	0.00%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	0.00	575.00	0.73%	0.00%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	0.00	575.00	0.73%	0.00%
005004	交银品质升级混合	7.00	8908.36	9.29%	0.01%
519702	交银趋势	2.00	3086.72	9.15%	0.00%
600406	国电南瑞	519756	交银国企改革	72.00	1472.40	2.95%	0.02%
006202	交银核心资产混合	28.00	572.60	3.39%	0.01%
600383	金地集团	519690	交银稳健A	900.00	10406.20	2.82%	0.20%
960017	交银稳健H	900.00	10406.20	2.82%	0.20%
600323	瀚蓝环境	150319	环境A	11.00	207.12	2.17%	0.02%
150320	环境B	11.00	207.12	2.17%	0.02%
164908	环境治理	11.00	207.12	2.17%	0.02%
600276	恒瑞医药	005724	交银致远智投混合	0.00	37.11	0.45%	0.00%
006202	交银核心资产混合	9.00	726.12	4.30%	0.00%
519779	交银沪港深价值精选混合	18.00	1452.24	3.38%	0.00%
004075	交银医药创新股票	38.00	3096.84	7.14%	0.01%
519753	交银安心收益债券	0.00	0.65	0.01%	0.00%
600258	首旅酒店	519756	交银国企改革	92.00	1552.89	3.12%	0.15%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	22.00	372.23	0.48%	0.04%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	22.00	372.23	0.48%	0.04%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	22.00	373.58	0.48%	0.04%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	22.00	373.58	0.48%	0.04%
519755	交银多策略A	13.00	228.85	0.48%	0.02%
519761	交银多策略C	13.00	228.85	0.48%	0.02%
600216	浙江医药	519756	交银国企改革	160.00	1832.00	3.68%	0.17%
519700	交银主题	122.00	1403.43	2.35%	0.13%
519694	交银蓝筹	801.00	9179.46	4.34%	0.84%
519698	交银先锋	263.00	3021.46	3.42%	0.28%
519690	交银稳健A	1200.00	13740.00	3.72%	1.26%
960017	交银稳健H	1200.00	13740.00	3.72%	1.26%
519692	交银成长	1014.00	11611.92	4.63%	1.06%
960016	交银成长H	1014.00	11611.92	4.63%	1.06%
519767	交银科技创新灵活配置混合	90.00	1033.53	3.63%	0.09%
519773	交银数据产业灵活配置混合	221.00	2532.40	3.49%	0.23%
600177	雅戈尔	164907	E金融	35.00	225.03	2.68%	0.01%
150317	E金融A	35.00	225.03	2.68%	0.01%
150318	*E金融B	35.00	225.03	2.68%	0.01%
600143	金发科技	005724	交银致远智投混合	5.00	37.41	0.46%	0.00%
600131	岷江水电	519698	交银先锋	221.00	4096.45	4.63%	0.54%
519767	交银科技创新灵活配置混合	70.00	1309.55	4.60%	0.17%
600109	国金证券	164907	E金融	24.00	215.01	2.56%	0.01%
150317	E金融A	24.00	215.01	2.56%	0.01%
150318	*E金融B	24.00	215.01	2.56%	0.01%
600104	上汽集团	006880	交银安享稳健养老一年	7.00	180.01	0.09%	0.00%
519766	交银荣鑫灵活配置混合	59.00	1426.79	3.79%	0.01%
600048	保利地产	519710	交银策略	171.00	2453.36	3.12%	0.01%
519756	交银国企改革	103.00	1478.95	2.97%	0.01%
003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	56.00	809.52	2.25%	0.00%
519736	交银新成长	1906.00	27260.89	8.05%	0.16%
519752	交银新回报A	47.00	676.25	1.27%	0.00%
519760	交银新回报C	47.00	676.25	1.27%	0.00%
004975	交银恒益灵活配置混合	58.00	840.55	2.20%	0.00%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	104.00	1501.21	1.92%	0.01%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	104.00	1501.21	1.92%	0.01%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	105.00	1514.66	1.93%	0.01%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	105.00	1514.66	1.93%	0.01%
519688	交银精选	2784.00	39818.49	8.05%	0.23%
519686	交银治理	0.00	3.86	0.01%	0.00%
519690	交银稳健A	1500.00	21450.00	5.81%	0.13%
960017	交银稳健H	1500.00	21450.00	5.81%	0.13%
510010	治理ETF	50.00	729.10	1.97%	0.00%
519738	交银周期回报A	65.00	942.66	2.29%	0.01%
519759	交银周期回报C	65.00	942.66	2.29%	0.01%
519755	交银多策略A	145.00	2084.14	4.37%	0.01%
519761	交银多策略C	145.00	2084.14	4.37%	0.01%
600038	中直股份	519756	交银国企改革	40.00	1796.80	3.60%	0.07%
519704	交银制造	104.00	4688.79	2.88%	0.18%
600036	招商银行	006202	交银核心资产混合	20.00	695.00	4.12%	0.00%
006880	交银安享稳健养老一年	9.00	332.21	0.16%	0.00%
519779	交银沪港深价值精选混合	40.00	1390.00	3.23%	0.00%
510010	治理ETF	73.00	2561.01	6.91%	0.00%
519686	交银治理	0.00	13.90	0.04%	0.00%
600030	中信证券	519756	交银国企改革	75.00	1703.31	3.42%	0.01%
005001	交银持续成长主题混合	555.00	12488.03	3.80%	0.06%
519712	交银阿尔法	556.00	12516.63	3.13%	0.06%
600016	民生银行	005724	交银致远智投混合	4.00	28.41	0.35%	0.00%
006880	交银安享稳健养老一年	47.00	286.31	0.14%	0.00%
600009	上海机场	519752	交银新回报A	4.00	370.57	0.69%	0.00%
519760	交银新回报C	4.00	370.57	0.69%	0.00%
519738	交银周期回报A	6.00	489.05	1.19%	0.01%
519759	交银周期回报C	6.00	489.05	1.19%	0.01%
600007	中国国贸	004868	交银股息优化混合	67.00	1091.97	3.30%	0.07%
519714	交银消费	164.00	2658.19	3.62%	0.16%
005004	交银品质升级混合	227.00	3682.72	3.84%	0.23%
519702	交银趋势	73.00	1180.57	3.50%	0.07%
600000	浦发银行	005724	交银致远智投混合	2.00	27.71	0.34%	0.00%
510010	治理ETF	83.00	993.67	2.68%	0.00%
519686	交银治理	0.00	5.33	0.01%	0.00%
300790	宇瞳光学	519766	交银荣鑫灵活配置混合	0.00	3.11	0.01%	0.00%
300782	卓胜微	519773	交银数据产业灵活配置混合	11.00	4336.33	5.98%	0.46%
519727	交银成长30	23.00	8765.13	4.35%	0.94%
519778	交银经济新动力混合	36.00	13687.29	4.52%	1.46%
300772	运达股份	164905	交银新能	0.00	3.77	0.01%	0.00%
150217	新能源A	0.00	3.77	0.01%	0.00%
150218	新能源B	0.00	3.77	0.01%	0.00%
300767	震安科技	519700	交银主题	66.00	2986.13	4.99%	3.31%
300760	迈瑞医疗	004075	交银医药创新股票	9.00	1757.35	4.05%	0.08%
300724	捷佳伟创	519700	交银主题	58.00	1886.65	3.15%	0.34%
519704	交银制造	265.00	8609.11	5.29%	1.56%
300664	鹏鹞环保	150319	环境A	18.00	208.34	2.19%	0.06%
150320	环境B	18.00	208.34	2.19%	0.06%
164908	环境治理	18.00	208.34	2.19%	0.06%
300661	圣邦股份	519700	交银主题	9.00	1502.90	2.51%	0.17%
300618	寒锐钴业	164905	交银新能	7.00	498.84	1.94%	0.05%
150217	新能源A	7.00	498.84	1.94%	0.05%
150218	新能源B	7.00	498.84	1.94%	0.05%
300609	汇纳科技	519697	交银优势	245.00	9778.13	2.96%	4.48%
300604	长川科技	519733	交银强化回报A	0.00	17.62	1.43%	0.01%
519735	交银强化回报C	0.00	17.62	1.43%	0.01%
519729	交银增强收益	1.00	33.57	1.40%	0.01%
519730	交银月月丰A	3.00	66.30	1.41%	0.02%
519731	交银月月丰C	3.00	66.30	1.41%	0.02%
300572	安车检测	519767	交银科技创新灵活配置混合	48.00	2535.52	8.90%	0.54%
519698	交银先锋	146.00	7659.73	8.66%	1.62%
300529	健帆生物	519697	交银优势	135.00	10289.60	3.12%	0.86%
519683	交银双利A	2.00	209.48	1.40%	0.02%
519685	交银双利C	2.00	209.48	1.40%	0.02%
519700	交银主题	45.00	3423.85	5.72%	0.28%
519753	交银安心收益债券	0.00	69.07	1.43%	0.01%
300450	先导智能	164905	交银新能	11.00	401.52	1.56%	0.01%
150217	新能源A	11.00	401.52	1.56%	0.01%
150218	新能源B	11.00	401.52	1.56%	0.01%
300413	芒果超媒	519756	交银国企改革	44.00	2038.24	4.09%	0.09%
519772	交银新生活力灵活配置混合	769.00	35200.90	8.44%	1.57%
519704	交银制造	200.00	9072.58	5.57%	0.41%
519732	交银双息	269.00	12340.31	7.42%	0.55%
519690	交银稳健A	550.00	24865.00	6.73%	1.12%
960017	交银稳健H	550.00	24865.00	6.73%	1.12%
300395	菲利华	519767	交银科技创新灵活配置混合	116.00	2574.93	9.04%	0.43%
519698	交银先锋	363.00	8035.53	9.09%	1.35%
300365	恒华科技	519767	交银科技创新灵活配置混合	198.00	2981.51	10.47%	0.58%
005001	交银持续成长主题混合	1238.00	18630.21	5.68%	3.61%
519697	交银优势	1372.00	20639.98	6.26%	3.99%
519712	交银阿尔法	1615.00	24298.48	6.08%	4.70%
519698	交银先锋	616.00	9271.33	10.48%	1.79%
300347	泰格医药	004075	交银医药创新股票	32.00	2003.59	4.62%	0.06%
519738	交银周期回报A	6.00	372.30	0.90%	0.01%
519759	交银周期回报C	6.00	372.30	0.90%	0.01%
300327	中颖电子	519727	交银成长30	262.00	7022.01	3.49%	1.04%
519778	交银经济新动力混合	403.00	10815.22	3.57%	1.60%
300316	晶盛机电	164905	交银新能	28.00	420.47	1.63%	0.02%
150217	新能源A	28.00	420.47	1.63%	0.02%
150218	新能源B	28.00	420.47	1.63%	0.02%
300274	阳光电源	164905	交银新能	37.00	418.87	1.63%	0.03%
150217	新能源A	37.00	418.87	1.63%	0.03%
150218	新能源B	37.00	418.87	1.63%	0.03%
300271	华宇软件	005001	交银持续成长主题混合	691.00	15040.69	4.58%	1.19%
519697	交银优势	708.00	15416.64	4.67%	1.22%
519712	交银阿尔法	795.00	17297.55	4.33%	1.36%
300253	卫宁健康	519767	交银科技创新灵活配置混合	102.00	1624.89	5.70%	0.08%
519698	交银先锋	325.00	5172.36	5.85%	0.25%
300251	光线传媒	519772	交银新生活力灵活配置混合	1637.00	15328.61	3.68%	0.59%
300226	上海钢联	519698	交银先锋	48.00	3581.05	4.05%	0.32%
519767	交银科技创新灵活配置混合	15.00	1160.60	4.07%	0.10%
300207	欣旺达	519779	交银沪港深价值精选混合	90.00	1363.50	3.17%	0.07%
519727	交银成长30	417.00	6325.04	3.14%	0.30%
519778	交银经济新动力混合	983.00	14907.17	4.92%	0.71%
519704	交银制造	380.00	5767.03	3.54%	0.28%
519732	交银双息	426.00	6462.85	3.89%	0.31%
164905	交银新能	29.00	452.64	1.76%	0.02%
150217	新能源A	29.00	452.64	1.76%	0.02%
150218	新能源B	29.00	452.64	1.76%	0.02%
519772	交银新生活力灵活配置混合	1287.00	19507.76	4.68%	0.93%
006202	交银核心资产混合	40.00	606.00	3.59%	0.03%
300188	美亚柏科	005001	交银持续成长主题混合	1012.00	17360.07	5.29%	1.92%
519772	交银新生活力灵活配置混合	1114.00	19105.90	4.58%	2.11%
006223	交银创新成长混合	40.00	685.60	3.29%	0.08%
519712	交银阿尔法	1703.00	29199.64	7.30%	3.23%
519732	交银双息	371.00	6370.36	3.83%	0.70%
519697	交银优势	1448.00	24835.07	7.53%	2.75%
300146	汤臣倍健	519710	交银策略	381.00	7063.77	8.97%	0.43%
004868	交银股息优化混合	155.00	2888.62	8.74%	0.18%
519714	交银消费	356.00	6602.53	8.98%	0.40%
519702	交银趋势	162.00	3016.48	8.94%	0.18%
519694	交银蓝筹	366.00	6788.48	3.21%	0.42%
005004	交银品质升级混合	475.00	8806.11	9.18%	0.54%
519692	交银成长	389.00	7212.19	2.88%	0.44%
960016	交银成长H	389.00	7212.19	2.88%	0.44%
300136	信维通信	164907	E金融	9.00	334.19	3.97%	0.01%
150317	E金融A	9.00	334.19	3.97%	0.01%
150318	*E金融B	9.00	334.19	3.97%	0.01%
300118	东方日升	519704	交银制造	698.00	8474.42	5.20%	1.00%
300078	思创医惠	005001	交银持续成长主题混合	1439.00	16956.84	5.17%	1.97%
519697	交银优势	1777.00	20943.41	6.35%	2.44%
519712	交银阿尔法	2084.00	24558.54	6.14%	2.86%
007316	交银可转债债券A	44.00	522.56	1.14%	0.06%
007317	交银可转债债券C	44.00	522.56	1.14%	0.06%
519773	交银数据产业灵活配置混合	411.00	4851.08	6.69%	0.56%
300059	东方财富	150318	*E金融B	18.00	266.44	3.17%	0.00%
164907	E金融	18.00	266.44	3.17%	0.00%
150317	E金融A	18.00	266.44	3.17%	0.00%
300034	钢研高纳	519756	交银国企改革	88.00	1461.42	2.93%	0.21%
300033	同花顺	164907	E金融	2.00	271.77	3.23%	0.01%
150317	E金融A	2.00	271.77	3.23%	0.01%
150318	*E金融B	2.00	271.77	3.23%	0.01%
300016	北陆药业	519698	交银先锋	364.00	3218.18	3.64%	0.91%
519767	交银科技创新灵活配置混合	116.00	1024.74	3.60%	0.29%
300015	爱尔眼科	004075	交银医药创新股票	57.00	2041.31	4.70%	0.02%
300014	亿纬锂能	164905	交银新能	14.00	430.97	1.67%	0.02%
150217	新能源A	14.00	430.97	1.67%	0.02%
150218	新能源B	14.00	430.97	1.67%	0.02%
300012	华测检测	519772	交银新生活力灵活配置混合	1742.00	21990.83	5.27%	1.16%
519736	交银新成长	1274.00	16084.05	4.75%	0.85%
519732	交银双息	647.00	8175.13	4.92%	0.43%
519688	交银精选	1867.00	23563.96	4.76%	1.24%
300007	汉威科技	150319	环境A	15.00	203.19	2.13%	0.07%
150320	环境B	15.00	203.19	2.13%	0.07%
164908	环境治理	15.00	203.19	2.13%	0.07%
002698	博实股份	519704	交银制造	520.00	5112.75	3.14%	0.63%
002607	中公教育	519772	交银新生活力灵活配置混合	2245.00	36527.26	8.76%	3.36%
519736	交银新成长	1006.00	16378.25	4.83%	1.51%
004975	交银恒益灵活配置混合	55.00	907.87	2.38%	0.08%
006223	交银创新成长混合	40.00	650.80	3.12%	0.06%
519694	交银蓝筹	1167.00	18995.74	8.98%	1.75%
519732	交银双息	790.00	12860.13	7.73%	1.18%
519688	交银精选	1490.00	24252.35	4.90%	2.23%
519690	交银稳健A	800.00	13016.00	3.52%	1.20%
960017	交银稳健H	800.00	13016.00	3.52%	1.20%
519692	交银成长	1371.00	22308.54	8.90%	2.05%
960016	交银成长H	1371.00	22308.54	8.90%	2.05%
002555	三七互娱	519773	交银数据产业灵活配置混合	156.00	2817.19	3.88%	0.10%
006202	交银核心资产混合	60.00	1081.80	6.41%	0.04%
005001	交银持续成长主题混合	615.00	11031.92	3.36%	0.39%
519772	交银新生活力灵活配置混合	1450.00	25927.28	6.22%	0.91%
519779	交银沪港深价值精选混合	110.00	1983.32	4.61%	0.07%
519697	交银优势	588.00	10527.38	3.19%	0.37%
519712	交银阿尔法	726.00	12974.08	3.24%	0.46%
519732	交银双息	562.00	10019.31	6.03%	0.35%
960017	交银稳健H	600.00	10818.00	2.93%	0.38%
519690	交银稳健A	600.00	10818.00	2.93%	0.38%
002479	富春环保	164908	环境治理	30.00	223.10	2.34%	0.03%
150319	环境A	30.00	223.10	2.34%	0.03%
150320	环境B	30.00	223.10	2.34%	0.03%
002475	立讯精密	006202	交银核心资产混合	30.00	802.80	4.76%	0.01%
519779	交银沪港深价值精选混合	52.00	1391.52	3.24%	0.01%
519736	交银新成长	374.00	10013.82	2.96%	0.07%
519727	交银成长30	365.00	9782.06	4.86%	0.07%
519778	交银经济新动力混合	660.00	17673.13	5.83%	0.12%
519688	交银精选	550.00	14721.19	2.98%	0.10%
519773	交银数据产业灵活配置混合	98.00	2629.25	3.63%	0.02%
002463	沪电股份	519727	交银成长30	367.00	9002.04	4.47%	0.22%
519778	交银经济新动力混合	530.00	12987.45	4.29%	0.31%
005724	交银致远智投混合	2.00	70.07	0.86%	0.00%
002439	启明星辰	005001	交银持续成长主题混合	282.00	9029.48	2.75%	0.45%
519697	交银优势	291.00	9315.10	2.82%	0.46%
006223	交银创新成长混合	17.00	575.38	2.76%	0.03%
519712	交银阿尔法	353.00	11318.96	2.83%	0.56%
002410	广联达	519772	交银新生活力灵活配置混合	472.00	16783.25	4.02%	0.53%
519732	交银双息	159.00	5659.44	3.40%	0.18%
002322	理工环科	519727	交银成长30	431.00	5664.33	2.81%	1.23%
519778	交银经济新动力混合	740.00	9726.73	3.21%	2.11%
002304	洋河股份	519706	深价值联接	0.00	2.08	0.03%	0.00%
159913	深价值	1.00	174.70	2.44%	0.00%
002271	东方雨虹	003900	交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	20.00	420.40	1.17%	0.02%
519736	交银新成长	1144.00	24057.59	7.10%	1.13%
519752	交银新回报A	19.00	420.32	0.79%	0.02%
519760	交银新回报C	19.00	420.32	0.79%	0.02%
519771	交银优择回报灵活配置混合C	29.00	630.43	0.81%	0.03%
519770	交银优择回报灵活配置混合A	29.00	630.43	0.81%	0.03%
519768	交银优选回报灵活配置混合A	30.00	630.60	0.80%	0.03%
519769	交银优选回报灵活配置混合C	30.00	630.60	0.80%	0.03%
519732	交银双息	211.00	4456.15	2.68%	0.21%
519738	交银周期回报A	20.00	420.40	1.02%	0.02%
519759	交银周期回报C	20.00	420.40	1.02%	0.02%
519688	交银精选	1674.00	35205.53	7.12%	1.65%
519755	交银多策略A	20.00	420.40	0.88%	0.02%
519761	交银多策略C	20.00	420.40	0.88%	0.02%
002268	卫士通	519767	交银科技创新灵活配置混合	50.00	1417.64	4.98%	0.06%
164907	E金融	7.00	220.05	2.62%	0.01%
150317	E金融A	7.00	220.05	2.62%	0.01%
150318	*E金融B	7.00	220.05	2.62%	0.01%
519698	交银先锋	158.00	4407.07	4.98%	0.20%
002230	科大讯飞	007316	交银可转债债券A	16.00	518.04	1.13%	0.01%
007317	交银可转债债券C	16.00	518.04	1.13%	0.01%
519772	交银新生活力灵活配置混合	466.00	14855.87	3.56%	0.25%
004427	交银增利增强债券A	0.00	27.40	0.98%	0.00%
004428	交银增利增强债券C	0.00	27.40	0.98%	0.00%
519694	交银蓝筹	308.00	9820.48	4.64%	0.17%
519692	交银成长	365.00	11655.85	4.65%	0.20%
960016	交银成长H	365.00	11655.85	4.65%	0.20%
002216	三全食品	004975	交银恒益灵活配置混合	86.00	837.50	2.20%	0.15%
006223	交银创新成长混合	60.00	580.20	2.78%	0.11%
519700	交银主题	159.00	1544.70	2.58%	0.28%
519694	交银蓝筹	2077.00	20088.36	9.50%	3.68%
519692	交银成长	2452.00	23715.06	9.46%	4.34%
960016	交银成长H	2452.00	23715.06	9.46%	4.34%
002180	纳思达	519694	交银蓝筹	365.00	10862.75	5.14%	0.37%
960016	交银成长H	412.00	12249.81	4.89%	0.41%
519692	交银成长	412.00	12249.81	4.89%	0.41%
002129	中环股份	164905	交银新能	35.00	430.99	1.67%	0.01%
150217	新能源A	35.00	430.99	1.67%	0.01%
150218	新能源B	35.00	430.99	1.67%	0.01%
002123	梦网集团	519727	交银成长30	518.00	8721.64	4.33%	0.82%
006223	交银创新成长混合	35.00	589.05	2.82%	0.06%
519778	交银经济新动力混合	591.00	9959.49	3.29%	0.93%
519773	交银数据产业灵活配置混合	398.00	6710.79	9.25%	0.63%

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