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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 659.23(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 11.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 王瑶
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层
邮政编码 100016客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-56517000传真号码 010-56517001
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-11-12备注2019-11-11

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
168204煤炭母基0.83900.61300.83100.60800.96%开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.85900.85900.85330.85330.67%开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.85060.85060.84500.84500.66%开放开放+自选 净值
004785中融量化多因子混合C0.92030.92030.91480.91480.60%开放开放+自选 净值
004065中融量化多因子混合A0.81000.81000.80520.80520.60%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.82580.82580.82140.82140.54%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C1.04591.04591.04041.04040.53%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A1.05221.05221.04671.04670.53%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.83010.83010.82580.82580.52%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C1.25301.25301.24901.24900.32%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合0.91760.91760.91480.91480.31%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C0.97800.97800.97590.97590.22%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A0.98270.98270.98060.98060.21%开放开放+自选 净值
168205银行母基0.93801.03700.93601.03500.21%开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A0.97500.97500.97300.97300.21%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A2.00102.43301.99702.42900.20%开放开放+自选 净值
168201一带一路0.94800.42800.94700.42800.11%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C0.96000.96000.95900.95900.10%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号灵活配置混合1.05701.05701.05601.05600.09%开放开放+自选 净值
000928中融国企1.07201.07201.07101.07100.09%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C0.97091.02090.97021.02020.07%开放开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.04481.04481.04441.04440.04%暂停暂停+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.08021.08021.07981.07980.04%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.16071.25781.16031.25740.03%开放开放+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.16381.26091.16341.26050.03%开放开放+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.07081.07081.07051.07050.03%开放开放+自选 净值
003072中融睿祥定期开放债券C1.07691.11461.07661.11430.03%暂停暂停+自选 净值
003071中融睿祥定期开放债券A1.08431.12201.08401.12170.03%暂停暂停+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.00881.03481.00861.03460.02%暂停暂停+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.01701.02701.01681.02680.02%开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.01871.02871.01851.02850.02%开放开放+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.02881.07281.02861.07260.02%暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.03411.07811.03391.07790.02%暂停暂停+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.35421.73721.35401.73700.01%开放开放+自选 净值
006035中融恒惠纯债A1.01591.01591.01581.01580.01%开放开放+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.02931.11481.02921.11470.01%开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.02751.10901.02741.10890.01%开放开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.02831.08831.02821.08820.01%暂停暂停+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.05151.11951.05141.11940.01%开放开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.05581.05581.05571.05570.01%开放开放+自选 净值
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.05241.05241.05231.05230.01%开放开放+自选 净值
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.06091.06091.06081.06080.01%开放开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.06971.12771.06961.12760.01%开放开放+自选 净值
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.07591.07591.07581.07580.01%开放开放+自选 净值
000400中融增鑫A1.36701.36701.36701.36700.00%暂停暂停+自选 净值
000401中融增鑫C1.33601.33601.33601.33600.00%暂停暂停+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.06621.06621.06621.06620.00%开放开放+自选 净值
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.06341.06341.06341.06340.00%开放开放+自选 净值
006036中融恒惠纯债C1.02751.02751.02751.02750.00%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.91300.91300.91300.91300.00%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇0.89700.89700.89700.89700.00%开放开放+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.00871.07761.00881.0777-0.01%暂停暂停+自选 净值
004212中融量化智选混合A1.11171.11171.11201.1120-0.03%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A0.95480.95480.95510.9551-0.03%开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C0.94350.94350.94390.9439-0.04%开放开放+自选 净值
168203钢铁母基0.82000.34500.82100.3460-0.12%开放开放+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A1.08981.08981.09231.0923-0.23%开放开放+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C1.08421.08421.08681.0868-0.24%开放开放+自选 净值
159965央视501.08091.08091.08371.0837-0.26%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A1.42001.42001.42411.4241-0.29%开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C1.40931.40931.41341.4134-0.29%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长0.79490.79490.79770.7977-0.35%开放开放+自选 净值
006314中融策略优选混合A1.24411.24411.24961.2496-0.44%开放开放+自选 净值
006315中融策略优选混合C1.23381.23381.23941.2394-0.45%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势0.86310.86310.86900.8690-0.68%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合1.14401.14401.15401.1540-0.87%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.38141.7644--开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C1.09801.0980--开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A1.02171.0717--开放开放+自选 净值
006123中融高股息混合A1.01261.0126--开放开放+自选 净值
006124中融高股息混合C1.01101.0110--开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题0.84600.8460--开放开放+自选 净值
008046中融睿嘉39个月定开债券A--暂停暂停+自选 净值
008047中融睿嘉39个月定开债券C--暂停暂停+自选 净值
515550中融中证500ETF--暂停暂停+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
006706中融聚汇定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
007175中融聚通定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-12-132019-12-11成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
511930中融日盈A0.61094.28002015-11-30+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-12-122019-12-11增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150265一带A1.05501.25701.05501.25700.00000.00%1.05100.38%+自选 净值 购买
150291银行A份1.05501.25301.05501.25300.00000.00%1.04900.57%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.05501.25101.05501.25100.00000.00%1.04800.66%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.05501.25001.05501.25000.00000.00%1.04700.76%+自选 净值 购买
150292银行B份0.81200.81200.81600.8160-0.0040-0.49%0.80201.23%+自选 净值 购买
150266一带B0.91800.06700.92400.0670-0.0060-0.65%0.88903.16%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.69800.02500.71100.0260-0.0130-1.83%0.7190-3.01%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.64700.16000.66600.1650-0.0190-2.85%0.6820-5.41%+自选 净值 购买

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