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基金公司档案

圆信永丰基金公司简介
公司全称	圆信永丰基金管理有限公司	英文名称	Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	148.32（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-01-02	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	洪文瑾	总经理	蔡炎坤
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼402单元之175
办公地址	中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
邮政编码	200122	客服邮箱	service@gtsfund.com.cn
网站地址	http://www.gtsfund.com.cn
电话号码	021-60366000	传真号码	021-60366009
公司简介	圆信永丰基金管理有限公司(Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.),成立于2014年1月2日,由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海。是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。公司秉持稳健风格,注重投研建设,践行风险可控和追求绝对收益的核心投资理念及专业、诚信、和谐、创新的经营理念,以投资者为本,为投资人提供专业、优质、贴心的理财服务,力争成为我国绝对回报资产管理的标杆公司之一。

圆信永丰基金旗下基金
圆信永丰基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-11-12		备注	2019-11-11		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
006274	圆信永丰医药健康	1.2089	1.2089		1.2067	1.2067	0.18%	开放	开放	+自选净值
002073	圆信永丰兴融A	1.0310	1.1600		1.0300	1.1590	0.10%	开放	开放	+自选净值
002932	圆信永丰强化收益A	1.0694	1.1694		1.0684	1.1684	0.09%	开放	开放	+自选净值
001918	圆信永丰兴利A	1.0980	1.1310		1.0970	1.1300	0.09%	开放	开放	+自选净值
001919	圆信永丰兴利C	1.1130	1.1390		1.1120	1.1380	0.09%	开放	开放	+自选净值
002933	圆信永丰强化收益C	1.0545	1.1545		1.0536	1.1536	0.09%	开放	开放	+自选净值
005922	圆信永丰中高等级	1.0409	1.0409		1.0401	1.0401	0.08%	开放	开放	+自选净值
501051	圆信汇利	1.1107	1.1107		1.1102	1.1102	0.05%	开放	开放	+自选净值
005436	圆信永丰兴瑞	1.0107	1.0787		1.0105	1.0785	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
001965	圆信永丰兴源A	1.1610	1.1610		1.1610	1.1610	0.00%	开放	开放	+自选净值
001966	圆信永丰兴源C	1.1570	1.1570		1.1570	1.1570	0.00%	开放	开放	+自选净值
004934	圆信永丰消费升级	1.1422	1.1422		1.1427	1.1427	-0.04%	开放	开放	+自选净值
000824	圆信双红利A	1.2760	2.2150		1.2770	2.2160	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000825	圆信双红利C	1.2470	2.1390		1.2480	2.1400	-0.08%	开放	开放	+自选净值
004959	圆信永丰优悦生活	0.9872	0.9872		0.9884	0.9884	-0.12%	开放	开放	+自选净值
004958	圆信永丰优享生活	1.0240	1.0240		1.0255	1.0255	-0.15%	开放	开放	+自选净值
006564	圆信永丰精选回报	1.0247	1.0247		1.0266	1.0266	-0.19%	开放	开放	+自选净值
001736	圆信永丰优加生活	1.5090	1.5090		1.5120	1.5120	-0.20%	开放	开放	+自选净值
004148	圆信永丰多策略	1.2016	1.2016		1.2050	1.2050	-0.28%	开放	开放	+自选净值
006969	圆信永丰高端制造	1.1188	1.1188		1.1237	1.1237	-0.44%	开放	开放	+自选净值
002074	圆信永丰兴融C	1.0280	1.1490				--	开放	开放	+自选净值
005108	圆信永丰双利优选	0.9689	0.9689				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-12-05		2019-12-04		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004179	丰润货币B			0.4298	2.3660	2017-03-10	+自选净值购买
004178	丰润货币A			0.3570	2.1220	2017-03-10	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603826	坤彩科技	005108	圆信永丰双利优选	70.00	1001.11	1.30%	0.37%
603816	顾家家居	004934	圆信永丰消费升级	81.00	2757.29	4.17%	0.62%
603605	珀莱雅	006969	圆信永丰高端制造	5.00	446.44	3.55%	0.09%
603501	韦尔股份	006969	圆信永丰高端制造	4.00	470.93	3.74%	0.03%
603338	浙江鼎力	006564	圆信永丰精选回报	6.00	393.00	3.33%	0.02%
601607	上海医药	005108	圆信永丰双利优选	100.00	1820.03	2.36%	0.05%
006274	圆信永丰医药健康	49.00	891.80	6.60%	0.03%
001965	圆信永丰兴源A	68.00	1237.60	5.77%	0.04%
001966	圆信永丰兴源C	68.00	1237.60	5.77%	0.04%
004959	圆信永丰优悦生活	210.00	3822.00	2.91%	0.11%
601318	中国平安	004148	圆信永丰多策略	70.00	6100.09	7.40%	0.01%
004934	圆信永丰消费升级	27.00	2350.08	3.55%	0.00%
006564	圆信永丰精选回报	9.00	849.51	7.20%	0.00%
601021	春秋航空	000824	圆信双红利A	228.00	9717.96	5.95%	0.25%
000825	圆信双红利C	228.00	9717.96	5.95%	0.25%
002932	圆信永丰强化收益A	33.00	1430.57	0.92%	0.04%
002933	圆信永丰强化收益C	33.00	1430.57	0.92%	0.04%
501051	圆信汇利	118.00	5037.81	6.99%	0.13%
001736	圆信永丰优加生活	65.00	2765.75	3.51%	0.07%
004958	圆信永丰优享生活	25.00	1063.75	3.38%	0.03%
004959	圆信永丰优悦生活	90.00	3829.86	2.92%	0.10%
601012	隆基股份	006969	圆信永丰高端制造	20.00	524.60	4.17%	0.01%
600987	航民股份	000824	圆信双红利A	1232.00	7479.56	4.58%	1.34%
000825	圆信双红利C	1232.00	7479.56	4.58%	1.34%
501051	圆信汇利	736.00	4472.32	6.21%	0.80%
600887	伊利股份	004934	圆信永丰消费升级	162.00	4620.24	6.98%	0.03%
006564	圆信永丰精选回报	14.00	399.28	3.38%	0.00%
600867	通化东宝	006274	圆信永丰医药健康	36.00	630.00	4.66%	0.02%
600745	闻泰科技	004148	圆信永丰多策略	50.00	3534.50	4.29%	0.08%
006969	圆信永丰高端制造	9.00	636.21	5.06%	0.01%
600585	海螺水泥	004148	圆信永丰多策略	64.00	2687.03	3.26%	0.02%
006564	圆信永丰精选回报	11.00	484.92	4.11%	0.00%
600584	长电科技	002932	圆信永丰强化收益A	92.00	1595.49	1.02%	0.09%
002933	圆信永丰强化收益C	92.00	1595.49	1.02%	0.09%
600535	天士力	006274	圆信永丰医药健康	61.00	953.50	7.05%	0.04%
001965	圆信永丰兴源A	97.00	1511.35	7.05%	0.06%
001966	圆信永丰兴源C	97.00	1511.35	7.05%	0.06%
600519	贵州茅台	004148	圆信永丰多策略	3.00	3568.91	4.33%	0.00%
004934	圆信永丰消费升级	3.00	4485.00	6.78%	0.00%
501051	圆信汇利	5.00	5959.99	8.27%	0.00%
000824	圆信双红利A	12.00	14750.24	9.03%	0.01%
000825	圆信双红利C	12.00	14750.24	9.03%	0.01%
600511	国药股份	006274	圆信永丰医药健康	21.00	585.88	4.33%	0.08%
001965	圆信永丰兴源A	34.00	952.12	4.44%	0.13%
001966	圆信永丰兴源C	34.00	952.12	4.44%	0.13%
600436	片仔癀	006564	圆信永丰精选回报	4.00	407.52	3.45%	0.01%
600340	华夏幸福	000824	圆信双红利A	323.00	8722.84	5.34%	0.11%
000825	圆信双红利C	323.00	8722.84	5.34%	0.11%
002932	圆信永丰强化收益A	55.00	1485.86	0.95%	0.02%
002933	圆信永丰强化收益C	55.00	1485.86	0.95%	0.02%
501051	圆信汇利	119.00	3229.43	4.48%	0.04%
600323	瀚蓝环境	005108	圆信永丰双利优选	80.00	1417.64	1.84%	0.10%
004934	圆信永丰消费升级	160.00	2835.36	4.28%	0.21%
600309	万华化学	000824	圆信双红利A	258.00	11416.57	6.99%	0.18%
000825	圆信双红利C	258.00	11416.57	6.99%	0.18%
501051	圆信汇利	108.00	4777.46	6.63%	0.08%
600055	万东医疗	006274	圆信永丰医药健康	97.00	941.58	6.96%	0.18%
001965	圆信永丰兴源A	150.00	1455.00	6.78%	0.28%
001966	圆信永丰兴源C	150.00	1455.00	6.78%	0.28%
600048	保利地产	006564	圆信永丰精选回报	53.00	761.19	6.45%	0.00%
600038	中直股份	001736	圆信永丰优加生活	71.00	3189.32	4.04%	0.12%
004958	圆信永丰优享生活	29.00	1332.78	4.24%	0.05%
004959	圆信永丰优悦生活	95.00	4267.40	3.25%	0.16%
600036	招商银行	501051	圆信汇利	98.00	3436.70	4.77%	0.00%
000824	圆信双红利A	233.00	8108.33	4.96%	0.01%
000825	圆信双红利C	233.00	8108.33	4.96%	0.01%
002932	圆信永丰强化收益A	67.00	2355.01	1.51%	0.00%
002933	圆信永丰强化收益C	67.00	2355.01	1.51%	0.00%
600031	三一重工	001736	圆信永丰优加生活	181.00	2596.68	3.29%	0.02%
004958	圆信永丰优享生活	75.00	1077.00	3.43%	0.01%
004959	圆信永丰优悦生活	300.00	4284.00	3.26%	0.04%
600030	中信证券	004934	圆信永丰消费升级	190.00	4271.20	6.45%	0.02%
006969	圆信永丰高端制造	40.00	899.20	7.15%	0.00%
006564	圆信永丰精选回报	26.00	591.45	5.01%	0.00%
004148	圆信永丰多策略	180.00	4046.83	4.91%	0.02%
300782	卓胜微	006969	圆信永丰高端制造	1.00	487.44	3.87%	0.05%
300498	温氏股份	006564	圆信永丰精选回报	10.00	390.39	3.31%	0.00%
004934	圆信永丰消费升级	90.00	3346.53	5.06%	0.02%
300450	先导智能	004148	圆信永丰多策略	100.00	3370.26	4.09%	0.12%
006969	圆信永丰高端制造	18.00	606.61	4.82%	0.02%
001736	圆信永丰优加生活	65.00	2190.50	2.78%	0.08%
300294	博雅生物	006274	圆信永丰医药健康	31.00	933.79	6.91%	0.07%
001965	圆信永丰兴源A	52.00	1550.40	7.23%	0.12%
001966	圆信永丰兴源C	52.00	1550.40	7.23%	0.12%
300244	迪安诊断	006274	圆信永丰医药健康	17.00	416.67	3.08%	0.04%
300059	东方财富	001965	圆信永丰兴源A	43.00	642.04	2.99%	0.01%
001966	圆信永丰兴源C	43.00	642.04	2.99%	0.01%
300054	鼎龙股份	001965	圆信永丰兴源A	68.00	622.20	2.90%	0.10%
001966	圆信永丰兴源C	68.00	622.20	2.90%	0.10%
005108	圆信永丰双利优选	131.00	1204.14	1.56%	0.19%
300009	安科生物	004959	圆信永丰优悦生活	310.00	4671.70	3.56%	0.45%
005108	圆信永丰双利优选	120.00	1808.44	2.35%	0.17%
006274	圆信永丰医药健康	62.00	934.34	6.91%	0.09%
001965	圆信永丰兴源A	112.00	1687.84	7.87%	0.16%
001966	圆信永丰兴源C	112.00	1687.84	7.87%	0.16%
001736	圆信永丰优加生活	176.00	2652.32	3.36%	0.26%
004958	圆信永丰优享生活	80.00	1205.60	3.84%	0.12%
002624	完美世界	005108	圆信永丰双利优选	60.00	1662.12	2.16%	0.05%
002563	森马服饰	000824	圆信双红利A	788.00	9747.20	5.97%	0.43%
000825	圆信双红利C	788.00	9747.20	5.97%	0.43%
501051	圆信汇利	426.00	5274.54	7.32%	0.23%
002932	圆信永丰强化收益A	259.00	3206.28	2.06%	0.14%
002933	圆信永丰强化收益C	259.00	3206.28	2.06%	0.14%
002521	齐峰新材	002932	圆信永丰强化收益A	458.00	2513.67	1.61%	1.08%
002933	圆信永丰强化收益C	458.00	2513.67	1.61%	1.08%
002511	中顺洁柔	001736	圆信永丰优加生活	180.00	2241.00	2.84%	0.14%
004958	圆信永丰优享生活	80.00	996.00	3.17%	0.06%
004959	圆信永丰优悦生活	280.00	3486.00	2.65%	0.22%
002415	海康威视	002932	圆信永丰强化收益A	48.00	1557.51	1.00%	0.01%
002933	圆信永丰强化收益C	48.00	1557.51	1.00%	0.01%
004958	圆信永丰优享生活	40.00	1292.00	4.11%	0.00%
004959	圆信永丰优悦生活	180.00	5814.00	4.43%	0.02%
002405	四维图新	005108	圆信永丰双利优选	74.00	1219.29	1.58%	0.05%
002311	海大集团	004148	圆信永丰多策略	83.00	2618.26	3.18%	0.05%
501051	圆信汇利	152.00	4776.96	6.63%	0.10%
002933	圆信永丰强化收益C	46.00	1468.25	0.94%	0.03%
002932	圆信永丰强化收益A	46.00	1468.25	0.94%	0.03%
000825	圆信双红利C	349.00	10936.10	6.69%	0.22%
000824	圆信双红利A	349.00	10936.10	6.69%	0.22%
002304	洋河股份	002932	圆信永丰强化收益A	26.00	2773.26	1.78%	0.02%
002933	圆信永丰强化收益C	26.00	2773.26	1.78%	0.02%
002241	歌尔股份	004148	圆信永丰多策略	150.00	2637.00	3.20%	0.05%
006969	圆信永丰高端制造	24.00	421.92	3.35%	0.01%
002223	鱼跃医疗	001736	圆信永丰优加生活	94.00	2041.96	2.59%	0.11%
004958	圆信永丰优享生活	51.00	1112.24	3.54%	0.06%
002179	中航光电	001736	圆信永丰优加生活	86.00	3573.43	4.53%	0.08%
004958	圆信永丰优享生活	40.00	1647.26	5.24%	0.04%
006564	圆信永丰精选回报	9.00	397.80	3.37%	0.01%
004959	圆信永丰优悦生活	120.00	4954.72	3.77%	0.12%
002008	大族激光	006969	圆信永丰高端制造	15.00	533.25	4.24%	0.02%
001965	圆信永丰兴源A	20.00	711.00	3.31%	0.02%
001966	圆信永丰兴源C	20.00	711.00	3.31%	0.02%
005108	圆信永丰双利优选	50.00	1793.50	2.33%	0.05%
000858	五粮液	004934	圆信永丰消费升级	19.00	2466.20	3.73%	0.01%
501051	圆信汇利	40.00	5211.47	7.24%	0.01%
000824	圆信双红利A	87.00	11308.81	6.92%	0.02%
000825	圆信双红利C	87.00	11308.81	6.92%	0.02%
000681	视觉中国	001965	圆信永丰兴源A	42.00	866.28	4.04%	0.06%
001966	圆信永丰兴源C	42.00	866.28	4.04%	0.06%
006274	圆信永丰医药健康	13.00	276.21	2.04%	0.02%
000651	格力电器	004934	圆信永丰消费升级	39.00	2235.22	3.38%	0.01%
006969	圆信永丰高端制造	19.00	1088.70	8.65%	0.00%
001736	圆信永丰优加生活	84.00	4813.20	6.10%	0.01%
004958	圆信永丰优享生活	25.00	1432.50	4.56%	0.00%
006564	圆信永丰精选回报	6.00	391.27	3.31%	0.00%
004148	圆信永丰多策略	66.00	3831.59	4.65%	0.01%
004959	圆信永丰优悦生活	100.00	5730.00	4.36%	0.02%
000538	云南白药	006274	圆信永丰医药健康	8.00	608.40	4.50%	0.01%
000063	中兴通讯	005108	圆信永丰双利优选	40.00	1280.40	1.66%	0.01%
000002	万科A	005108	圆信永丰双利优选	80.00	2072.24	2.69%	0.01%
004934	圆信永丰消费升级	170.00	4403.00	6.65%	0.02%
000824	圆信双红利A	477.00	12375.04	7.57%	0.05%
000825	圆信双红利C	477.00	12375.04	7.57%	0.05%
002932	圆信永丰强化收益A	138.00	3590.31	2.30%	0.01%
002933	圆信永丰强化收益C	138.00	3590.31	2.30%	0.01%
501051	圆信汇利	263.00	6831.31	9.48%	0.03%
001736	圆信永丰优加生活	105.00	2719.50	3.45%	0.01%
004958	圆信永丰优享生活	45.00	1165.50	3.71%	0.00%
004959	圆信永丰优悦生活	170.00	4403.00	3.35%	0.02%
000001	平安银行	004148	圆信永丰多策略	230.00	3585.73	4.35%	0.01%

圆信永丰基金公告