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中国国际金融股份有限公司
公司全称 中国国际金融股份有限公司英文名称 China International Capital Corporation Limited
成立时间 2015-06-01注册资本 230666.91(万元)
法人代表 李剑阁总 经 理 
注册地址 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
邮政编码 100004客服邮箱 info@cicc.com.cn
网站地址 http://www.cicc.com
电话号码 010-65051166传真号码 010-65051156
公司简介中金公司成立于1995年,是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行,注册资本为1.25亿美元。 中金公司的股东包括:中国建银投资有限责任公司摩根士丹利国际公司中国投资担保有限公司新加坡政府投资公司名力集团控股有限公司中金公司总部设在北京,并在中国资本市场的战略要地—香港、上海和深圳,设有子公司、分公司或证券营业部。这一市场服务网络使中金公司得以时、准确地把握中国资本市场脉搏,更好地为客户提供投资银行和证券服务。 自成立以来,中金公司的业务不断发展,现有七个主要业务部门:投资银行部、资本市场部、销售交易部、研究部、固定收益部、资产管理部和直接投资部。另外,中金公司还设有完整的后台支持部门以及信息技术和风险控制系统。 经中国政府有关监管部门批准,中金公司的主要业务范围包括:一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。
基金代码基金简称2019-10-22日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
290011泰信中小盘1.76102.02100.05002.92%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋1.41131.81530.03872.82%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.99001.99000.05002.58%开放开放+自选 净值 购买
512330500信息0.88150.88150.01972.29%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.03901.03900.02302.26%开放开放+自选 净值 购买
161903万家优选1.14543.28720.02532.26%开放开放+自选 净值 购买
257070国联安优选1.80552.10650.03972.25%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造0.92300.92300.02002.21%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A0.98870.98870.02082.15%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A1.33601.50000.02802.14%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.83201.83200.03802.12%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费1.48101.55100.03002.07%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票0.84300.84300.01702.06%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.26651.26650.02552.05%开放开放+自选 净值 购买
001701中融产业升级混合1.14301.14300.02201.96%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.34141.34140.02551.94%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.33691.33690.02541.94%开放开放+自选 净值 购买
519778交银经济新动力混合1.73001.73000.03261.92%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.48902.09900.02801.92%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.01534.94010.01901.91%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.16311.16310.02131.87%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票1.23401.23400.02201.82%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.01211.01210.01801.81%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业1.62141.88530.02861.80%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需2.00201.90300.03501.78%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.51601.51600.02601.75%开放开放+自选 净值 购买
004394华泰柏瑞量化创优1.07021.07020.01831.74%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C0.99390.99390.01681.72%开放开放+自选 净值 购买
001156申万新能车0.88800.88800.01501.72%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C1.26001.26000.02101.69%开放开放+自选 净值 购买
005035银华信息科技量化优选股票A0.86520.86520.01441.69%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.46902.46900.04101.69%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C0.86840.86840.01441.69%开放开放+自选 净值 购买
161631人工智能1.08131.08130.01761.65%开放开放+自选 净值 购买
001890中欧精选定开E1.17401.17400.01901.64%暂停暂停+自选 净值 购买
163119申万健康A0.84070.84070.01361.64%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A1.31101.31100.02101.63%开放开放+自选 净值 购买
001644汇丰智造C1.02681.02680.01641.62%开放开放+自选 净值 购买
001643汇丰智造A1.04701.04700.01671.62%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势0.84820.84820.01341.61%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备1.14701.20000.01801.59%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票1.08701.08700.01701.59%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合1.95901.95900.03051.58%开放开放+自选 净值 购买
002244景顺低碳科技1.03001.08000.01601.58%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业1.93601.93600.03001.57%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.68441.68440.02611.57%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.22801.22800.01901.57%开放开放+自选 净值 购买
519181万家和谐0.76612.13080.01181.56%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘1.43401.43400.02201.56%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.91300.91300.01401.56%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.22301.22300.01871.55%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值2.36402.83500.03501.50%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿1.04101.04100.01501.46%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健2.14572.14570.03091.46%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合2.73202.73200.03901.45%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A2.80702.80700.04001.45%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选1.42101.42100.02001.43%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合1.55771.55770.02171.41%开放开放+自选 净值 购买
163818中银中小盘1.36401.36400.01901.41%开放开放+自选 净值 购买
164401健康分级1.01301.12800.01401.40%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润1.28851.63250.01761.38%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗1.24701.24700.01701.38%开放开放+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合1.17901.17900.01601.38%开放开放+自选 净值 购买
159952创业ETF0.96870.96870.01281.34%开放开放+自选 净值 购买
960006上投行业H1.82402.18100.02401.33%开放开放+自选 净值 购买
005175国寿安保消费新蓝海混合1.08841.08840.01431.33%开放开放+自选 净值 购买
004895华商鑫安混合0.92000.92000.01201.32%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A1.38201.38200.01801.32%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.61601.61600.02101.32%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.92800.92800.01201.31%开放开放+自选 净值 购买
501019军工基金0.78890.78890.01021.31%开放开放+自选 净值 购买
003670中融物联网主题0.83640.83640.01081.31%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.00801.90300.01301.31%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.99510.99510.01281.30%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C0.84820.84820.01091.30%开放开放+自选 净值 购买
590008中邮战略新兴产业混合3.74703.74700.04801.30%开放开放+自选 净值 购买
160636互联网1.01600.66000.01301.30%开放开放+自选 净值 购买
002563泓德泓汇混合1.32901.32900.01701.30%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C0.98850.98850.01261.29%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向0.79000.79000.01001.28%开放开放+自选 净值 购买
160223澳门博彩娱乐网站基0.79820.79820.01011.28%开放开放+自选 净值 购买
004423华商研究精选1.42901.42900.01801.28%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.89631.89630.02371.27%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合1.52301.52300.01901.26%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.36901.36900.01701.26%开放开放+自选 净值 购买
004075交银医药创新股票1.70731.70730.02121.26%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.20863.18830.01501.26%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合1.16951.16950.01451.26%开放开放+自选 净值 购买
160224国泰TMT1.00100.71420.01241.25%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A1.05101.05100.01301.25%开放开放+自选 净值 购买
001879长城澳门博彩娱乐网站指数增强A1.20401.20400.01461.23%开放开放+自选 净值 购买
000417国联安新精选0.93211.17010.01131.23%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.09101.09100.01301.21%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.34401.34400.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选1.77001.77000.02101.20%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.76504.13700.00901.19%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.93900.93900.01101.19%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A1.62301.68800.01901.18%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C1.46701.95280.01711.18%开放开放+自选 净值 购买
004065中融量化多因子混合A0.82360.82360.00961.18%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.05852.24150.01231.18%开放开放+自选 净值 购买
004785中融量化多因子混合C0.93570.93570.01081.17%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金1.17050.83370.01351.17%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业1.47901.47900.01701.16%开放开放+自选 净值 购买
003284中邮医药健康1.27441.27440.01451.15%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.79800.79800.00901.14%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.07101.07100.01201.13%开放开放+自选 净值 购买
003147大成动态量化0.99010.99010.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺中小澳门博彩娱乐网站1.53901.53900.01701.12%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.28104.06100.02501.11%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.00621.00620.01101.11%开放开放+自选 净值 购买
512500中证5002.51700.55100.02751.10%开放开放+自选 净值 购买
003312大摩睿成中小盘弹性股票0.80640.80640.00881.10%开放开放+自选 净值 购买
001214华泰500ETF联接A0.54860.54860.00591.09%开放开放+自选 净值 购买
001266国投招财1.03831.07030.01111.08%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A0.74290.74290.00791.07%开放开放+自选 净值 购买
005038银华新能源新材料量化优选股票C0.73580.73580.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
590003中邮核心优势1.32501.50500.01401.07%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.13054.37540.01191.06%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A0.80910.80910.00851.06%开放开放+自选 净值 购买
161225国投瑞盈1.33601.35700.01401.06%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合3.16303.54300.03301.05%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.55101.60200.01601.04%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合2.03802.23800.02101.04%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料0.68000.68000.00701.04%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享2.04802.40800.02101.04%开放开放+自选 净值 购买
290014泰信现代1.66801.72800.01701.03%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A1.32741.32740.01341.02%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.05361.05360.01061.02%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.49700.49700.00501.02%开放开放+自选 净值 购买
001455景顺500联接0.69700.69700.00701.01%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC0.87840.87840.00881.01%开放开放+自选 净值 购买
001357泓德泓富A1.23871.35870.01241.01%开放开放+自选 净值 购买
160916优选LOF2.60102.42000.02601.01%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.30461.30460.01301.01%开放开放+自选 净值 购买
000522华润元大信息1.51101.51100.01501.00%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.84880.84880.00841.00%开放开放+自选 净值 购买
005352鹏扬景泰成长混合A1.03521.03520.01021.00%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.52401.52400.01500.99%开放开放+自选 净值 购买
161017富国5001.62701.99600.01600.99%开放开放+自选 净值 购买
004139中邮军民融合0.89540.89540.00870.98%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.11425.73860.01080.98%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件2.70802.70800.02600.97%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接1.17071.17070.01120.97%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.78202.34300.01700.96%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C1.58201.58200.01500.96%开放开放+自选 净值 购买
519193万家消费成长1.56611.56610.01480.95%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A0.74400.74400.00700.95%开放开放+自选 净值 购买
519665银河美丽C1.71802.23500.01600.94%开放开放+自选 净值 购买
003511长盛可转债C1.11831.17030.01040.94%开放开放+自选 净值 购买
003510长盛可转债A1.10881.15180.01030.94%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A1.62901.62900.01500.93%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.29852.98930.01190.92%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.65500.65500.00600.92%开放开放+自选 净值 购买
167002平安鼎越1.05011.05010.00960.92%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体0.82140.82140.00750.92%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合1.29431.29430.01180.92%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合1.42601.42600.01300.92%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.69170.69170.00630.92%开放开放+自选 净值 购买
166009中欧动力1.89102.93300.01710.91%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.78920.78920.00710.91%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C0.68930.68930.00620.91%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.98270.98270.00880.90%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.45601.45600.01300.90%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C0.78440.78440.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合1.29303.98990.01150.90%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合0.94690.94690.00840.89%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.98090.98090.00870.89%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.90300.90300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合1.13101.47100.01000.89%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧0.57200.57200.00500.88%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.81670.81670.00710.88%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企1.72601.72600.01500.88%开放开放+自选 净值 购买
700002平安深证3001.62501.70500.01400.87%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.17101.17100.01000.86%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.40701.40700.01200.86%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.52880.72910.00450.86%暂停开放+自选 净值 购买
161610融通领先1.18103.41400.01000.85%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技0.94700.94700.00800.85%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.11611.11610.00940.85%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.08201.08490.00910.85%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮上证3800.95501.46500.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息1.43601.43600.01200.84%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.95800.95800.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
002252融通成长30灵活配置混合1.19901.19900.01000.84%开放开放+自选 净值 购买
001880长城中国智造混合1.14141.14140.00950.84%开放开放+自选 净值 购买
002634华宝未来主导混合0.84300.84300.00700.84%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.08801.08800.00900.83%开放开放+自选 净值 购买
512680军工基金0.75400.75400.00620.83%开放开放+自选 净值 购买
003131国寿安保强国智造混合1.06081.06080.00870.83%开放开放+自选 净值 购买
512580环保ETF0.72040.72040.00590.83%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C0.61101.57100.00500.83%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态0.74400.74400.00600.81%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.49001.55800.01200.81%开放开放+自选 净值 购买
257010国联安小盘0.99803.69900.00800.81%开放开放+自选 净值 购买
004351汇丰晋信珠三角区域发展1.03721.03720.00830.81%开放开放+自选 净值 购买
164819环保母基0.71700.52920.00570.80%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.73160.73160.00580.80%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.89700.89700.00700.79%开放开放+自选 净值 购买
166020中欧成长优选A1.06641.40040.00830.78%开放开放+自选 净值 购买
165317建信丰裕1.18211.18210.00920.78%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.94102.07100.01500.78%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合1.16701.16700.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
004730建信量化事件驱动股票0.97290.97290.00750.78%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.90800.90800.00700.78%开放开放+自选 净值 购买
161611融通内需1.16901.28900.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.43701.43700.01100.77%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型1.70201.70200.01300.77%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.76962.08360.01350.77%开放开放+自选 净值 购买
530018建信深证1001.70451.70450.01300.77%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保1.05001.05000.00800.77%开放开放+自选 净值 购买
168001国寿养老0.92100.70920.00700.77%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.54170.54170.00410.76%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.13871.13870.00860.76%开放开放+自选 净值 购买
519093新华企业2.12102.12100.01600.76%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.93500.93500.00700.75%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.53720.53720.00400.75%开放开放+自选 净值 购买
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.34601.34600.01000.75%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.34901.34900.01000.75%开放开放+自选 净值 购买
004212中融量化智选混合A1.12201.12200.00830.75%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.74470.74470.00550.74%开放开放+自选 净值 购买
002367国联安安稳保本0.98930.98930.00730.74%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.49901.49900.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.59102.80840.00430.73%开放开放+自选 净值 购买
310518申万可转债1.38001.53000.01000.73%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合1.24401.24400.00900.73%开放开放+自选 净值 购买
164811京津冀0.98191.45130.00710.73%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.77202.77200.02000.73%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.31541.37540.00940.72%开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝1.54101.54100.01100.72%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费0.77240.77240.00550.72%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.37851.37850.00970.71%开放开放+自选 净值 购买
160805长盛同智0.77062.35080.00540.71%开放开放+自选 净值 购买
003333泰信智选成长0.71600.71600.00500.70%开放开放+自选 净值 购买
001781建信现代服务业股票1.14901.14900.00800.70%开放开放+自选 净值 购买
001864中海长三角1.29701.29700.00900.70%开放开放+自选 净值 购买
005033银华智能汽车量化优选股票A0.72370.72370.00500.70%开放开放+自选 净值 购买
005034银华智能汽车量化优选股票C0.72420.72420.00500.70%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.56690.56690.00390.69%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.56710.56710.00390.69%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.32002.04300.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
159953工业ETF0.72670.72670.00490.68%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益1.04201.04200.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
002179华安事件驱动量化策略混合0.89700.89700.00600.67%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健1.45804.78260.00970.67%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.25702.73700.01500.67%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C1.06201.06200.00700.66%暂停暂停+自选 净值 购买
400007东方策略成长混合2.78032.78030.01830.66%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.41631.41630.00930.66%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.22001.87200.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
001396建信互联网0.76300.76300.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
501001财通精选1.06901.06900.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.07601.07600.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
164821新能母基0.78430.56890.00510.65%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业0.93000.93000.00600.65%开放开放+自选 净值 购买
001695泓德泓业混合1.24801.35800.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合1.07291.07290.00680.64%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.75940.75940.00480.64%开放开放+自选 净值 购买
700001平安先锋1.27801.55800.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.27801.27800.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化1.55502.63860.00970.63%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.21831.38990.00760.63%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.53922.74000.00960.63%开放开放+自选 净值 购买
001097华泰优选0.64300.64300.00400.63%开放开放+自选 净值 购买
512900证券基金0.90260.90260.00560.62%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合1.29901.29900.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.60154.49570.00370.62%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.15001.15000.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
160812长盛同益1.48204.79700.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
002597兴业成长动力混合1.15401.15400.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C1.15601.15600.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
400025东方新兴1.79151.79150.01080.61%开放开放+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合1.82501.82500.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
004235中欧价值智选C2.01442.01440.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A1.17901.17900.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟1.06971.06970.00630.59%开放开放+自选 净值 购买
004249安信中国制造混合1.20101.20100.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.38601.38600.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.93640.93640.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.56602.62000.00900.58%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.21901.80700.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.39301.39300.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造1.91601.91600.01100.58%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合3.14603.39600.01800.58%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.92640.92640.00530.58%开放开放+自选 净值 购买
501029红利基金0.93880.96880.00530.57%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C1.08071.08070.00610.57%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫灵活配置混合1.24101.24100.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
004393安信合作创新混合1.29681.29680.00730.57%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A1.08851.08850.00610.56%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.01851.01850.00570.56%开放开放+自选 净值 购买
005486平安量化精选混合A1.00231.00230.00560.56%开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C0.89520.89520.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
005642鹏扬景升混合A1.16391.16390.00650.56%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.253018.19300.07400.56%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合1.77715.44610.00990.56%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.13521.19020.00630.56%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.90300.90300.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.44701.44700.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.09201.10200.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.47601.47600.00800.55%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票1.11271.11270.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
002505鹏华金鼎混合C1.13001.13000.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业0.75600.75600.00400.53%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势3.79904.20500.02000.53%开放开放+自选 净值 购买
002504鹏华金鼎混合A1.15401.15400.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
004680前海开源裕瑞混合1.08001.08000.00560.52%开放开放+自选 净值 购买
398031中海蓝筹0.86882.07380.00450.52%开放开放+自选 净值 购买
160806长盛同庆1.36901.36800.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.08211.08210.00550.51%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆2.37202.05600.01200.51%开放开放+自选 净值 购买
540007汇丰中小盘1.24631.26630.00630.51%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.15041.37040.00580.51%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.59302.39800.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.39501.60700.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.37781.37780.00690.50%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.21501.80800.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略1.01501.03700.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.73270.73270.00360.49%开放开放+自选 净值 购买
960003汇丰策略H1.27001.27000.00620.49%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合0.94790.94790.00460.49%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接1.98511.98510.00960.49%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.07531.07530.00520.49%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.25201.25200.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.05911.05910.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.06001.06000.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
162416香港本地1.00891.00890.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
164814工银双债1.08201.51000.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.49251.74340.00680.46%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合0.66500.66500.00300.45%开放开放+自选 净值 购买
001579国泰大农业股票1.55301.55300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
001430中邮乐享1.33901.39900.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
002496前海开源量化优选C1.12301.12300.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A1.13301.13300.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合1.81501.81500.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
161907万家红利1.64191.64190.00720.44%开放开放+自选 净值 购买
001623兴业国企改革混合1.36901.36900.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
001118华宝事件驱动0.69000.69000.00300.44%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.39901.68100.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.30801.37780.00560.43%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.66961.78620.00710.43%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.06121.06120.00440.42%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.06691.06690.00440.41%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.73000.73000.00300.41%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长4.19274.99870.01710.41%开放开放+自选 净值 购买
960016交银成长H4.21324.21320.01710.41%开放开放+自选 净值 购买
001296长城转型成长1.03871.03870.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级0.99200.73800.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.74900.95900.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.75000.96000.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
159925南方3001.71581.50430.00680.40%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.01401.01400.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.03950.74000.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.55602.67100.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
001121东方睿鑫C0.56230.56230.00220.39%开放开放+自选 净值 购买
510310HS300ETF1.72551.72550.00670.39%开放开放+自选 净值 购买
160516博时证保1.16010.78510.00450.39%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.15271.15270.00440.38%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A2.10402.10400.00800.38%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.57901.64900.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
004273中融量化小盘股票C0.87110.87110.00330.38%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.85332.14330.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.32701.32700.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.83581.83580.00690.38%开放开放+自选 净值 购买
004272中融量化小盘股票A0.87940.87940.00330.38%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.06801.06800.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐0.80400.80400.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.34901.85200.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.16211.16210.00430.37%开放开放+自选 净值 购买
720002财通多策略稳健增长债券A0.98291.24400.00360.37%开放开放+自选 净值 购买
540012汇丰恒生A1.72552.09550.00630.37%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.15161.15160.00420.37%开放开放+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合3.04683.31480.01100.36%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.73570.73570.00260.35%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.28331.28330.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.16941.16940.00410.35%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.42801.54700.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.17591.17590.00410.35%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.49143.48830.00510.34%开放开放+自选 净值 购买
501043沪深300A1.06951.06950.00360.34%开放开放+自选 净值 购买
001359国联安添鑫A1.13891.16890.00380.33%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.47441.82440.00490.33%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.82001.82000.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.21501.56500.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票0.92000.92000.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
004521安信工业4.0混合A0.92220.92220.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.97420.97420.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
004522安信工业4.0混合C0.91960.91960.00290.32%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.63101.63100.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深1.32701.32700.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.66902.59000.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
540009汇丰消费1.00321.39120.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.34101.62100.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态1.68201.68200.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.01301.01300.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
004397长盛信息安全量化策略混合0.68500.68500.00200.29%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A1.71401.71400.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.33721.38720.00390.29%开放开放+自选 净值 购买
005039鹏扬景兴混合A1.20201.20200.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.32761.37760.00380.29%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.05501.05500.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
004218前海开源裕和混合A1.02881.02880.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
003015中金沪深300A1.24491.24490.00350.28%开放开放+自选 净值 购买
164820高铁母基0.97940.42890.00270.28%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.45401.50800.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.09501.42800.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
519175浦银崛起1.09501.09500.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
002801泓德泓信混合1.10301.10300.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A0.85170.96170.00230.27%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.18701.25480.00320.27%开放开放+自选 净值 购买
001686安信新动力混合A1.15811.25210.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C0.83530.94530.00220.26%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.18051.18050.00310.26%开放开放+自选 净值 购买
530015深F60联接A2.13552.13550.00560.26%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.14801.14800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
004428交银增利增强债券C1.16001.16000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
002743泓德裕祥债券C1.16101.16100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.16701.50200.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
004427交银增利增强债券A1.16901.16900.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.97470.97470.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
002742泓德裕祥债券A1.17401.17400.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.96502.16000.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.16034.66730.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.52031.59430.00380.25%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票1.00101.00100.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
510810上海国企0.92090.95090.00230.25%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.20901.54700.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
510020超大ETF2.85101.05150.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15331.15330.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.04171.04170.00250.24%暂停暂停+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.92950.92950.00220.24%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.14251.14250.00270.24%暂停暂停+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.02941.02940.00240.23%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.13101.13100.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.32601.41100.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益1.46853.07850.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.90300.90300.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.91800.91800.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.39601.54600.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.31211.31210.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
005587安信比较优势混合1.04661.04660.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
168201一带一路0.95900.43300.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.43901.58900.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
240014华宝中证100A1.48791.48790.00310.21%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.24911.24910.00260.21%开放开放+自选 净值 购买
002542长城久鼎灵活配置混合1.11881.11880.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.47101.73700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.49802.08200.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.34941.73240.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
000835华润富时中国A502.00202.00200.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.37641.75940.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
253061国联安信心B1.09031.24930.00210.19%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.24751.24750.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.16362.15420.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.07001.07000.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.07601.07600.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.07781.07780.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.08301.08300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.08601.14100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.09802.48300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.12601.61600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.07701.07700.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
501040添富睿C1.08221.08220.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.05651.05650.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.08261.18050.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
519628银河君润混合C1.08441.19320.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
002172海富新内C1.24501.64100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001414中融鑫起点C0.96441.01440.00150.16%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A0.97040.97040.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.18331.18330.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
001226中邮稳健1.31701.31700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.33501.33500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.20761.51760.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
003028安信新优选混合A1.03131.22930.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.12231.12230.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002489国泰民福策略价值灵活配置混合1.13111.13110.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.13271.13270.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.08721.15170.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
001324华宝新价值1.24151.24150.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
003029安信新优选混合C1.02251.21950.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.26331.30130.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合0.75100.75100.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级0.98250.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
519621银河君荣混合I1.16591.20390.00150.13%暂停开放+自选 净值 购买
519620银河君荣混合C1.24661.28460.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.18243.05940.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.60005.23500.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.14931.34730.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.15061.65060.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养1.66101.66100.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.18071.18070.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.19881.19880.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券0.91000.91000.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
960028建信优选H2.02372.02370.00220.11%开放开放+自选 净值 购买
003154华宝新活力混合1.29981.29980.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
001967华宝转型升级混合0.93900.93900.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001932国寿安保灵活优选混合1.03481.08280.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
002786中融融裕双利C0.95400.95400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.05721.17920.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
002785中融融裕双利A0.96800.96800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合0.99500.99500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001318东方新策略A0.99960.99960.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.01801.01800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.01901.01900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.02601.22900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003602申万菱信安鑫精选混合C1.03901.14900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001059中金绝对收益1.04601.04600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.06201.06200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.18161.18160.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.07701.12200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519740交银丰盈A1.08001.26200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003493申万菱信安鑫优选混合A1.08101.12600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003723华润元大双鑫债券C0.97530.97530.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
002174东方互联网嘉混合0.65010.65010.00060.09%开放开放+自选 净值 购买
004404平安股息精选沪港深C1.08631.08630.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519647银河鸿利I1.08901.15400.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.09001.55000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519726交银稳固收益债券1.09101.46100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519640银河鸿利A1.09301.16600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.21331.21330.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.21551.79750.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.11101.43700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005025交银丰盈C1.12201.12200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002663前海开源沪港深大消费主题混合C1.13101.13100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.13301.22400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A1.13801.13800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.13901.55000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519212万家宏观择时1.25411.25410.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.14841.73040.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.16501.16500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.29792.01990.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18001.59600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.19601.19600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.08481.08480.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
166016中欧纯债1.20701.43000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001363长城久惠1.08831.08830.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.21451.21450.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000207建信双债增强A1.21701.22700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003680华润元大双鑫债券A0.98110.98110.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
519686交银治理1.31401.31400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
50105050AHA1.32501.32500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
372110上投强化B1.34301.39000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.35002.21460.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519729交银增强收益1.35601.49100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.22131.22130.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.10631.10630.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
372010上投强化A1.38401.43400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.16421.16420.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.06231.12230.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.06521.12520.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.06551.06550.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.08141.90030.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.55001.97200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11721.70500.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.15401.15400.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.15841.15840.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.16881.16880.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.04471.13970.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.05521.05520.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.07501.07500.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.02721.10870.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003926中融恒信纯债A1.02881.11430.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.04011.69050.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合A1.04411.42360.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.06271.06270.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004227泰信鑫利混合A1.07941.07940.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.14561.18560.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.16351.20350.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
750005安信平稳A1.28101.76100.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001614东方区域发展混合0.86420.86420.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
160323华夏磐泰1.01311.01310.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.05191.05190.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.06031.06030.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002141建信鑫丰C1.06261.06260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001198东方惠新A1.07631.09050.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.18341.22340.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.86820.86820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
233005大摩强债1.86151.89650.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.06181.06180.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001408建信鑫丰A1.07001.07000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.06761.06760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.11001.26900.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.11711.11710.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519626银河君盛混合C1.17661.21660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.23921.29920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004205东方支柱产业灵活配置混合0.75990.75990.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519059海富通可转债优选债券0.78890.78890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.01261.03140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004219中海添顺定期开放混合1.03691.08490.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
166008中欧强债1.07461.56580.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.09951.09950.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.11281.11280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.11011.11010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.18951.59790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519190万家双利1.19341.26080.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002485国联安通盈C1.25921.37620.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.79383.66380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519746交银丰享A2.07002.16100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.12101.93800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利0.96101.91400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.28001.90300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.07101.84300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161626融通通福1.11901.78200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.44301.68300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.88601.64400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519738交银周期回报A1.18201.60100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.17901.56900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11601.56900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.40601.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.25901.52000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519062海富通阿尔法1.29301.50600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160132南方永利C1.01501.47400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160515安丰181.05101.47000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519024海富债券A1.19001.45700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.10601.45600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
750002安信目标债A1.12001.45200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.12001.45200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.09601.43800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.17301.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.42701.42700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.03601.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.41501.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.18201.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
370021上投分红A1.09601.41800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.02601.41600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
750003安信目标债C1.11101.41400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.18001.40600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13201.40100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163907中海惠裕0.85001.39400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.12901.38200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26511.37010.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.04801.36800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12101.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11501.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04101.34900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15401.34000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.28971.33970.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.06821.33370.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.19001.32100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160622鹏华丰利1.02301.31400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07001.31000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.30501.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161222国投瑞利1.26101.29300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合1.27101.27100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
960029建信双息H1.15801.25900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽债券C1.16001.25710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003039广发集富纯债A1.04401.25500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.09201.23200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.08501.23000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.09901.19900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.07501.19800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000208建信双债增强C1.18801.19800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519630银河睿利混合C1.09501.19500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000675惠祥A1.00051.19010.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001139华安新动力1.18901.18900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.08501.18500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001711安信新趋势混合C1.08301.17800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.17301.17300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166401增利C1.12801.16300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001948建信稳定丰利债券A1.16201.16200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.02401.15900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001448华商双翼1.15601.15600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.02601.14400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001949建信稳定丰利债券C1.14401.14400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002276中邮纯债恒利A1.06001.13100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002277中邮纯债恒利C1.05801.12800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002355国投瑞银岁赢利债券1.11001.12300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003650融通通润债券1.05231.12180.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003013中融恒泰纯债A1.05081.11880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519622银河君怡债券1.05281.11720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004614鹏扬利泽债券A1.04431.09830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003040广发集富纯债C1.03401.09800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519766交银荣鑫灵活配置混合1.08801.08800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.06901.08400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002278中邮稳健合赢1.05301.07300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.05701.07200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号灵活配置混合1.04801.04800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519648银河泰利I1.00001.02640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A0.99671.01120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C0.99161.00460.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519618银河君信混合I1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.96400.96400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
530021建信纯债A1.37361.3736-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.30801.5030-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.20721.4092-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.19761.4076-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.19711.3861-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽债券A1.16301.2601-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001488万家瑞丰A1.15941.1594-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
164606信用增利1.14451.3380-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.15441.1544-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001571嘉合磐石A1.13411.2841-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.14091.1409-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
541005汇丰晋信增利C1.11151.2989-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10181.4640-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.06921.1272-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.05001.1540-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.05001.1520-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003273安信永丰定开债券A1.04691.0469-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003274安信永丰定开债券C1.04011.0401-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000422华泰丰汇债C1.01811.1832-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.34691.5489-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
531021建信纯债C1.33741.3374-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.94711.9471-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.92451.9245-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.15981.2637-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001572嘉合磐石C1.11291.2629-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519186万家稳增A1.08631.6403-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003071中融睿祥定期开放债券A1.08401.1217-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.07961.0796-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003072中融睿祥定期开放债券C1.07671.1144-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.07051.0705-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.21351.2495-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519191万家新利1.05011.4127-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.10581.1058-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
166402沪港深F1.09301.0930-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.91440.9944-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.13421.1342-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002334汇丰大盘波动A1.29761.2976-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002335汇丰大盘波动C1.27671.2767-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.04401.0440-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.34701.5070-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.46781.6979-0.0011-0.07%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合1.05381.6538-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
164403农业精选1.23701.2570-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22701.4920-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.21001.4540-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17001.3690-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01381.5569-0.0009-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002207前海金银C0.93900.9390-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92600.9260-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002304平安安心灵活配置混合A1.07551.0755-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.68603.7020-0.0030-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005883华宝香港精选混合1.05671.0567-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.45601.6810-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004975交银恒益灵活配置混合1.07091.0709-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘A1.16971.1697-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004098前海开源港股通股息率50强0.93480.9348-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.20621.2062-0.0021-0.17%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合0.92770.9277-0.0018-0.19%开放开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.22121.2212-0.0025-0.20%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.41002.4100-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.38001.5000-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业1.23001.2300-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002005工银新得利混合1.11501.1150-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
004475华泰柏瑞富利混合0.90520.9052-0.0026-0.29%开放开放+自选 净值 购买
168205银行母基0.92801.0270-0.0040-0.43%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合1.32011.3201-0.0063-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
630003华商强债A1.18601.7110-0.0070-0.59%开放开放+自选 净值 购买
519631银河君欣债券A0.99651.2150-0.0070-0.70%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
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