中信证券-代销机构档案（券商）-基金-澳门博彩官网

代销机构档案（券商）

中信证券股份有限公司
公司全称	中信证券股份有限公司	英文名称	CITIC Securities Company Limited
成立时间	1995-10-25	注册资本	1211690.88（万元）
法人代表	张佑君	总经理	杨明辉
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
邮政编码	518048	客服邮箱	ir@citics.com
网站地址	http://www.cs.ecitic.com
电话号码	0755-23835888;010-60838888	传真号码	0755-23835861;010-60836029
公司简介	中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995 年10 月25 日,注册地北京市,注册资本人民币3 亿元,主要股东为中国中信集团公司(以下简称“中信集团”,原中国国际信托投资公司)。 1999 年12 月29 日,中信证券有限责任公司完成增资扩股工作,改制为中信证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中信证券”),注册资本增至人民币208,150 万元。 2000 年4 月6 日,经中国证监会和国家工商局批准,公司注册地变更至深圳市。 2002 年12 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000 万股,发行价格人民币4.50 元/股,于2003 年1 月6 日在上海证券交易所上市交易。发行完成后,公司总股数变更为248,150 万股。 2005 年8 月15 日,公司完成股权分置改革工作。股权分置完成时,公司总股数仍为248,150 万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为194,150 万股,占公司总股数的78.24%。2008 年8 月15日,发起人限售股份全部上市流通。 2006 年5 月29 日,公司非公开发行A 股50,000 万股,发行价格人民币9.29 元/股。发行完成后,公司总股数由248,150 万股变更至298,150 万股。 2007 年8 月27 日,公司公开发行A 股33,373.38 万股,发行价格人民币74.91 元/股。发行完成后,公司总股数由298,150 万股变更至331,523.38 万股。 2008 年4 月,公司完成2007 年度利润分配方案,即,每10 股派发现金红利人民币5 元(含税)、资本公积每10 股转增10 股,资本公积转增完成后,公司总股数由331,523.38 万股变更至663,046.76 万股。 2010 年6 月,公司完成2009 年度利润分配方案,即,每10 股派发现金红利人民币5 元(含税)、资本公积每10 股转增5 股,资本公积转增完成后,公司总股数由663,046.76 万股变更至994,570.14 万股。2011 年9 月-10 月,公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)107,120.70 万股(含部分行使超额配售权的部分),发行价格13.30 港元/股,每股面值人民币1 元,全部为普通股。公司13 家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复,将所持10,712.07 万股(含因部分行使超额配售权而减持的部分)国有股划转予全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金”)持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行的109,483 万股H 股(含相应的国有股转换为H 股的部分)、根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70 万股H 股及相应的国有股转换为H 股的759.07 万股,已先后于2011 年10月6 日、2011 年11 月1 日、2011 年11 月7 日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市并交易。发行完成后,公司总股数由994,570.14 万股变更至1,101,690.84 万股,其中,A 股983,858.07 万股,H 股117,832.77 万股。公司是在中国证券市场日趋发展和成熟的环境下应运而生的,自成立以来,在“规范经营、稳健发展”的原则指导下,积极开展业务,于1996 年底成为中国证监会重新批准股票承销资格的首批十家证券机构之一;于1999 年10 月成为中国证监会批准获得的首批综合类券商之一、中国证监会重新批准股票主承销资格的首批证券机构之一;公司是中国证券业协会监事长单位;公司是首批进入全国银行间拆借市场的证券公司之一;公司是第一批获准可以进行股票抵押贷款的证券公司之一。2002 年,公司的受托投资管理业务资格、基金代销资格获得了中国证监会的批准;2006 年,公司成为人民银行唯一批准获得短期融资券主承销商资格的证券公司;2007 年,公司获得开展直接投资业务试点资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格;2008 年,公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人、取得为期货公司提供中间介绍业务资格;2009 年,公司取得全国社保基金转持股份管理资格;2010 年,公司获得融资融券业务资格、自营业务开展股指期货交易资格、资产管理业务开展股指期货交易资格,获准成为全国社保基金境内投资管理人;2011 年,公司获得首批开展约定购回式证券交易资格。 2008 年至2011 年证券公司分类评价中,公司均获评A 类AA 级。目前,公司拥有主要全资子公司4 家,分别为中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)、中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)、中证期货有限公司(以下简称“中证期货”)、金石投资有限公司(以下简称“金石投资”);拥有主要控股子公司1 家,即,中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)(注:公司及子公司统称为“本集团”)。公司于上海证券交易所上市后,先后被纳入上证180 指数、上证50 指数、沪深300 指数、上证公司治理指数等样本股;公司在香港联交所上市后,于2012 年3 月,被纳入恒生中国H 股金融行业指数、恒生AH 指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数等成份股,极大提高了公司的形象。

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基金代码	基金简称	2019-11-12		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
161611	融通内需	1.2250	1.3450	0.0190	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票	1.7610	1.7610	0.0214	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票	0.8850	0.8850	0.0100	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.9590	0.9590	0.0096	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
501308	银河高C	0.9692	0.9692	0.0087	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
004986	鹏华策略回报混合	1.1968	1.4168	0.0104	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001644	汇丰智造C	1.0327	1.0327	0.0084	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	1.2165	1.2665	0.0097	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
164401	健康分级	1.0360	1.1510	0.0080	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
004483	泰达宏利港股通股票C	1.2075	1.2075	0.0093	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.9870	0.9870	0.0075	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	0.9801	0.9801	0.0074	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
004482	泰达宏利港股通股票A	1.1743	1.1743	0.0084	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8906	0.8906	0.0063	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
004272	中融量化小盘股票A	0.8590	0.8590	0.0057	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004273	中融量化小盘股票C	0.8506	0.8506	0.0056	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
501023	港中小企	1.0504	1.0504	0.0065	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
004785	中融量化多因子混合C	0.9203	0.9203	0.0055	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004065	中融量化多因子混合A	0.8100	0.8100	0.0048	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
501302	恒生联接A	1.0803	1.0803	0.0062	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0640	2.0740	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
162717	再融资	1.0950	1.0950	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	1.0459	1.0459	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	1.0522	1.0522	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005883	华宝香港精选混合	1.0685	1.0685	0.0055	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002214	中海沪港深	1.3990	1.5190	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519171	浦银医疗	1.0000	1.0000	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.1791	1.1791	0.0058	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.4610	1.4610	0.0070	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票	1.9580	1.9580	0.0090	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.1550	1.1550	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.1620	1.1620	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.2365	1.2365	0.0053	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.5802	1.5802	0.0067	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城澳门博彩娱乐网站指数增强A	1.2303	1.2303	0.0051	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.1316	1.1316	0.0046	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	1.2822	1.2822	0.0052	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企	1.7780	1.7780	0.0070	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	2.0328	2.0328	0.0078	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	1.0850	1.0850	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.0960	1.0960	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004423	华商研究精选	1.4490	1.4490	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.1900	1.1900	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.4910	2.1010	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.0193	4.9441	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
168001	国寿养老	0.9132	0.7032	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	1.3140	1.9940	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
004606	上投优选多因子股票	1.0985	1.0985	0.0033	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
159951	中关村A	0.7681	0.7681	0.0023	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001256	泓德优选	1.0330	1.2860	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004745	长盛创新驱动混合	0.9364	0.9364	0.0027	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
165525	基建工程	0.7010	0.7090	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.4160	1.6280	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.0820	1.0820	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005565	创金合信国证2000指数A	0.9053	0.9053	0.0025	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7340	2.8490	0.0020	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.5470	1.5980	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001579	国泰大农业股票	1.6050	1.6050	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.0885	1.0885	0.0027	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
004683	建信高端医疗股票	1.1439	1.1439	0.0028	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.1047	1.1047	0.0027	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
164811	京津冀	0.9543	1.4105	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
166009	中欧动力	1.9647	3.0067	0.0045	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合	0.9772	0.9772	0.0022	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.7572	0.7572	0.0017	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.7577	0.7577	0.0017	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	1.0366	1.0366	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	1.3800	1.3800	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	1.3870	1.3870	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.1841	1.1841	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002785	中融融裕双利A	0.9750	0.9750	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002730	华富华鑫灵活配置混合A	0.9960	1.0160	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.7975	0.7975	0.0016	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.4547	1.4547	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	0.9232	0.9532	0.0018	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	1.0082	1.0082	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001951	金鹰改革红利混合	1.0830	1.0830	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
730002	方正富邦红利精选混合A	1.0860	1.3560	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
162718	广发鑫瑞	0.9797	0.9797	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519641	银河鸿利C	1.0890	1.1440	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
164304	新华环保	1.0890	0.7720	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000273	华润安鑫A	1.3162	2.0382	0.0024	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004183	富国产业升级混合	1.3754	1.3754	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002510	申万中证500增强A	1.0470	1.0470	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
750003	安信目标债C	1.1130	1.4160	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.1701	1.1701	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.1812	1.1812	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.1330	1.2940	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002718	红塔红土盛隆C	1.1512	1.2012	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001998	工银新焦点灵活配置混合C	1.1630	1.1630	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001048	富国新兴产业	1.2040	1.2040	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.6050	0.6050	0.0010	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519664	银河美丽A	1.8320	2.3930	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘银行C	1.2297	1.2297	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	0.9839		0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519959	长信多利	1.2670	1.4770	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004234	中欧数据挖掘混合C	1.0934	1.0934	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法	1.2960	1.5090	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.3370	2.9400	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001676	江信同福C	1.0081	1.0416	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501002	长信价值优选混合	0.8228	0.8228	0.0012	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.3770	2.3890	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.3356	1.3356	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.4450	1.6700	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
620004	金元价值	0.7360	0.7360	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300A	1.4550	1.6851	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001195	工银农业	0.7850	0.7850	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
512580	环保ETF	0.7124	0.7124	0.0009	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005358	东方阿尔法精选混合A	1.0432	1.0432	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002630	江信瑞福A	0.9706	0.9706	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002174	东方互联网嘉混合	0.6595	0.6595	0.0008	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
165807	东吴鼎利	0.8530	1.1490	0.0010	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
002019	鹏华弘安混合C	1.1315	1.1840	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.5360	0.5360	0.0006	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004975	交银恒益灵活配置混合	1.0771	1.0771	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	0.9140	0.9140	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	0.9284	0.9284	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	0.9440	0.9440	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001359	国联安添鑫A	1.1429	1.1729	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002786	中融融裕双利C	0.9600	0.9600	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	0.9680	0.9680	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160220	国泰民益	1.3566	1.3566	0.0014	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
001307	中欧永裕C	0.9760	0.9760	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160226	国泰民益C	1.3770	1.3770	0.0014	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
003131	国寿安保强国智造混合	1.0837	1.0837	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002731	华富华鑫灵活配置混合C	0.9910	1.0110	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.1997	4.2946	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002194	北信瑞丰稳定增强偏债	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001724	申万多策略C	1.0100	1.1160	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0480	1.3680	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.0720	1.0720	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001596	信诚新泽A	1.0740	1.1690	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.0753	1.0782	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000745	北信稳定C	1.0840	1.3430	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.0910	1.3580	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519647	银河鸿利I	1.0920	1.1570	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
166402	沪港深F	1.0922	1.0922	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519640	银河鸿利A	1.0960	1.1690	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合	0.8771	0.8771	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002587	金鹰添利信用债债券C	1.0980	1.0980	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1390	1.6890	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1420	1.6050	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合	1.1520	1.2320	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1530	1.3390	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长	0.9276	0.9276	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000841	富国新回报A	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1740	1.4170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
167706	新锐C	0.9475	0.9475	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
167705	量化新锐	0.9516	0.9516	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002088	国富新机遇混合C	1.1960	1.2280	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.9585	0.9585	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2130	1.3590	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	1.3484	1.3484	0.0011	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
240014	华宝中证100A	1.4965	1.4965	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	0.9970	1.0115	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.2760	1.2760	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.3060	1.3060	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	0.7910	0.7910	0.0006	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519126	浦银新经济	1.3250	1.3250	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5418	0.5418	0.0004	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002072	长安鑫利优选混合C	1.7902	1.7902	0.0013	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001538	上投科技	1.3760	1.3760	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	1.3820	1.3820	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001414	中融鑫起点C	0.9709	1.0209	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
660011	农银中证500	1.2487	1.2487	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005492	农银研究驱动混合	1.1129	1.1129	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9917	1.0047	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.1591	1.3584	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.1603	1.6603	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益	1.5450	1.8920	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003501	泰达睿智稳健混合	0.9433	0.9433	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005541	前海开源盛鑫混合A	1.5991	1.5991	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005386	银河睿达混合A	1.1432	1.2687	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.7310	2.6450	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	1.7320	1.7320	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
159953	工业ETF	0.7033	0.7033	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
501031	环境C	0.5415	0.5415	0.0003	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.9143	0.9943	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.1083	1.1083	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002358	国投瑞祥	1.2215	1.2215	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
350002	天治低碳经济混合	0.7100	3.2350	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519947	长信利保A	0.9867	0.9867	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	1.2353	1.2353	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004741	农银汇理区间策略混合	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160323	华夏磐泰	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501027	国泰融信	1.0165	1.0686	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002405	光大中高等级债A	1.0617	1.0617	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.1097	1.1097	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004025	融通收益增强债券A	1.1100	1.1650	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.1144	1.1144	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1240	1.1240	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003010	中融盈泽债券C	1.1607	1.2578	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽债券A	1.1638	1.2609	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501055	财通福佑	0.9614	0.9614	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
510190	龙头ETF	3.2690	1.2530	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0143	1.0332	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519953	长信富海纯债一年定期开放债券C	1.0299	1.1684	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
686869	浙商聚盈C	1.0431	1.3082	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0494	1.2535	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0485	1.1525	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003638	安信永鑫增强债券C	1.0484	1.1504	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003732	长安泓泽纯债债券C	1.0482	1.1002	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.0680	1.7864	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0708	1.0708	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003072	中融睿祥定期开放债券C	1.0769	1.1146	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	1.0793	1.3643	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003071	中融睿祥定期开放债券A	1.0843	1.1220	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.0874	1.6414	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001958	嘉合磐通C	1.0961	1.0961	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004026	融通收益增强债券C	1.0995	1.1545	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501032	福盛定增	0.7670	0.7670	0.0002	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.1901	1.1901	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.2146	1.5264	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501057	新能源车	0.8558	0.8558	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
530021	建信纯债A	1.3739	1.3739	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.3980	1.3980	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003324	东方永兴18个月定期开放A	1.0141	1.1861	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005639	平安300ETF联接A	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003273	安信永丰定开债券A	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005669	前海开源公用事业股票	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519623	银河君耀混合A	1.0712	1.1312	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001664	平安鑫安混合A	1.0789	1.0789	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003073	泰达宏利汇利债券A	1.0854	1.0914	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007099	安信尊享添益债券C	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460108	华泰稳健C	1.1977	1.4077	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2663	1.3713	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004009	中融鑫思路混合C	1.3542	1.7372	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005152	农银沪深300C	1.3473	1.3473	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.4763	1.8263	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003312	大摩睿成中小盘弹性股票	0.7857	0.7857	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
510310	HS300ETF	1.7293	1.7293	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004135	申万量化混	0.8872	0.8872	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004456	兴银消费新趋势灵活配置	0.9615	0.9615	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0239	1.0682	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006804	富国短债债券型A	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003395	安信尊享纯债	1.0317	1.1292	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003926	中融恒信纯债A	1.0293	1.1148	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003927	中融恒信纯债C	1.0275	1.1090	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0269	1.1038	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004585	鹏扬汇利债券A	1.0430	1.1380	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003274	安信永丰定开债券C	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利	1.0671	1.4683	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003342	工银国债纯债债券A	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003643	工银国债纯债债券C	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003014	中融恒泰纯债C	1.0697	1.1277	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003074	泰达宏利汇利债券C	1.0813	1.0913	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004897	长安泓源纯债债券A	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.2237	1.2237	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.4965	1.6565	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002068	东方多策略C	1.7739	1.9439	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.8560	2.1460	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	1.8383	1.8383	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	2.7880	2.7880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5540	1.9150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.9143	1.9143	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	1.8080	1.8080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161626	融通通福	1.1190	1.7820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163806	中银增利	1.0800	1.6990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000432	中银优秀企业	1.6650	1.6650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610003	信达稳定债券A	1.0080	1.6210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290012	泰信行业A	1.2870	1.6070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.5780	1.5780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165515	信诚300	0.9010	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519759	交银周期回报C	1.1760	1.5550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.4090	1.5490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.3430	1.5430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002734	泓德裕荣A	1.1180	1.4790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
360008	光大增利A	1.1620	1.4630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.2610	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
166905	民生添C	1.0180	1.4400	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.4210	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370021	上投分红A	1.0980	1.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1164	1.4154	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1710	1.3970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000237	国投一年定开A	1.1880	1.3960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160806	长盛同庆	1.3700	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
380005	中银纯债A	1.0630	1.3560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1150	1.3500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0410	1.3490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519969	长信新利	1.1570	1.3450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3440	1.3440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001705	泓德战略转型股票	1.1330	1.3330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
380006	中银纯债C	1.0610	1.3270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1900	1.3210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160622	鹏华丰利	1.0240	1.3150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0700	1.3100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2080	1.2930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000361	年年有余B	1.1620	1.2880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002415	融通通盈灵活配置混合	1.2632	1.2632	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.0850	1.2300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	1.2260	1.2260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002362	国富恒瑞债券C	1.1870	1.2200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001254	泰达新起点A	1.2190	1.2190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002252	融通成长30灵活配置混合	1.2170	1.2170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000398	华富灵活	0.9920	1.2170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519630	银河睿利混合C	1.0990	1.1990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.1220	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001201	申万安鑫A	1.1380	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.1890	1.1890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.0180	1.1860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001966	圆信永丰兴源C	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003339	华安睿享定开混合A	1.1506	1.1506	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000839	上投纯债丰利A	1.0200	1.1480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0270	1.1450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002505	鹏华金鼎混合C	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519942	长信利率债券C	1.1272	1.1329	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0460	1.1320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002355	国投瑞银岁赢利债券	1.1090	1.1220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003650	融通通润债券	1.0224	1.1219	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005025	交银丰盈C	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0375	1.1196	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富价值多因子股票	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002005	工银新得利混合	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0420	1.1130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003290	长城久稳	1.0166	1.1085	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003665	新沃通利纯债C	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005367	上投丰瑞C	1.0294	1.0940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0720	1.0870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6529	1.0849	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003664	新沃通利纯债A	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0600	1.0750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005553	国富新趋势混合C	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519648	银河泰利I	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004798	建信智享添鑫定期开放混合	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519618	银河君信混合I	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001733	泰达宏利量化股票	0.9690	0.9690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	0.9130	0.9130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	0.9080	0.9080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001829	北信瑞丰中国智造主题	0.8930	0.8930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000937	华商稳固添利A	0.8910	0.8910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.8890	0.8890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.8840	0.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005047	南华瑞扬纯债A	0.8765	0.8765	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001291	大摩量化多策略	0.8390	0.8390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐	0.8070	0.8070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	0.6530	0.6530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.9474	1.9474	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.9252	1.9252	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519962	长信利盈C	1.2832	1.2832	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519621	银河君荣混合I	1.1751	1.2131	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004341	农银尖端科技	1.1484	1.1484	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001571	嘉合磐石A	1.1331	1.2831	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
650002	英大纯债C	1.1181	1.3451	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.1075	1.2665	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.0505	1.4307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.8625	0.8625	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003026	安信新价值混合A	1.3350	1.3850	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
660002	农银增利A	1.3170	1.7204	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519620	银河君荣混合C	1.2561	1.2941	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519960	长信利广C	1.2008	1.2008	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002228	长城新优选混合C	1.1780	1.2960	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.1329	1.1329	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
004244	东方周期优选灵活配置混合	1.1049	1.1049	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0552	1.4955	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519631	银河君欣债券A	0.9973	1.2158	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005564	创金合信国证1000指数C	0.9736	0.9736	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
450018	国富恒久债A	1.2245	1.4245	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.2106	1.2106	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.2096	1.2096	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.1360	1.1360	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004535	添富年年益定开混合C	1.1253	1.1253	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004212	中融量化智选混合A	1.1117	1.1117	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003628	兴银收益增强	1.0397	1.0397	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005281	中科沃土转型升级混合	0.8915	0.8915	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	1.1700	0.8333	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004716	信诚量化阿尔法股票	1.1421	1.1421	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.3946	2.1536	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
519617	银河君信混合C	1.0872	1.1517	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004413	建信民丰回报定期开放混合	1.0745	1.0745	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
005287	海富通澳门博彩娱乐网站增强C	1.0469	1.0469	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
960005	上投双息H	0.7409	0.7409	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合	1.4312	1.4312	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003335	中融融信双盈C	0.9435	0.9435	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002792	景顺顺益回报A	1.1659	1.1659	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
511310	十年债	108.2723	1.0827	-0.0473	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.0603	1.3541	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.0586	1.0586	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.4707	1.6618	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000835	华润富时中国A50	2.0130	2.0130	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	1.1767	1.1767	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	1.1660	1.1660	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.3187	1.3187	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1166	1.7044	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.8150	1.8150	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.0749	1.0749	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004351	汇丰晋信珠三角区域发展	1.0329	1.0329	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.3209	3.1780	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005619	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	1.1280	1.1280	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
530009	建信收益A	1.6080	1.7230	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002451	平安睿享文娱混合C	1.5990	1.5990	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	1.0888	1.5488	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	0.7732	0.7732	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.5140	1.5140	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.2077	1.2077	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
960016	交银成长H	4.3672	4.3672	-0.0029	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.1891	1.1891	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
163007	长信利众A	0.8896	1.1496	-0.0006	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519731	交银月月丰C	1.4570	1.4570	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	1.4420	1.4420	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
164105	华富强债	1.3930	1.8440	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
512550	富时A50	1.2467	1.2467	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004361	上投安通回报A	1.0961	1.1272	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519729	交银增强收益	1.3600	1.4950	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004362	上投安通回报C	1.0806	1.1094	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9117	0.9117	-0.0007	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002043	天治研究驱动C	1.2970	1.2970	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.7780	0.7780	-0.0006	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.1534	1.7354	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000824	圆信双红利A	1.2760	2.2150	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
673040	西部利得行业主题优选A	1.2430	1.2430	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.2210	1.8030	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004182	建信瑞福添利混合A	0.9362	0.9362	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	1.2805	1.2805	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002504	鹏华金鼎混合A	1.1590	1.1590	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.5034	1.7544	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.1550	1.1550	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519172	睿智A	1.1470	1.1470	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002844	金鹰多元策略混合	1.2577	1.2577	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
540009	汇丰消费	1.0198	1.4078	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003857	前海开源周期优选混合A	1.1256	1.1256	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
550018	信诚纯债A	1.1200	1.4760	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003858	前海开源周期优选混合C	1.1174	1.1174	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.1091	1.1091	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002908	富国睿利定期开放混合型发起式	1.1080	1.1080	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
165509	信诚增强	1.1070	1.6400	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003484	金鹰鑫益混合A	1.1054	1.1054	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	1.0960	1.1410	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161624	融通可转债A	0.8627	0.9727	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005188	海富通量化前锋股票C	1.0650	1.0650	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万深成	0.5301	0.7304	-0.0005	-0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
161625	融通可转债C	0.8459	0.9559	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005189	海富通量化前锋股票A	1.0521	1.0521	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商消费行业股票	1.0508	0.7480	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519735	交银强化回报C	1.0490	1.2460	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002723	江信祺福A	1.1121	1.1121	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002724	江信祺福C	1.0983	1.0983	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002436	上投红利C	0.9890	1.0570	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002454	九泰久稳混合C	0.9880	0.9880	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004265	金鹰民丰回报混合	1.1654	1.1654	-0.0012	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002669	华商万众创新	0.9660	0.9660	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3505	1.3505	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.7230	0.7230	-0.0008	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.8740	0.8740	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	0.8710	0.8710	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002946	大成景盛一年定期开放债券A	1.0357	1.0357	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	1.1167	1.1597	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发澳门博彩娱乐网站ETF联接C	0.9429	0.9429	-0.0011	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发澳门博彩娱乐网站ETF联接A	0.9421	0.9421	-0.0011	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002947	大成景盛一年定期开放债券C	1.0233	1.0233	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
163907	中海惠裕	0.8500	1.3940	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.0979	1.0979	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.0886	1.0886	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001463	光大一带	0.8330	0.8330	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
159952	创业ETF	0.9703	0.9703	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	1.5390	1.5390	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001267	泰达蓝筹	0.7550	0.7550	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000057	中银消费	1.5030	1.5030	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003680	华润元大双鑫债券A	0.9741	0.9741	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.8101	2.2711	-0.0011	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001105	信达转型创新	0.7070	0.7070	-0.0010	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003723	华润元大双鑫债券C	0.9680	0.9680	-0.0014	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004393	安信合作创新混合	1.3050	1.3050	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004958	圆信永丰优享生活	1.0240	1.0240	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161233	国投瑞泰	1.0740	1.0740	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	2.2059	4.0059	-0.0033	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000551	信诚幸福消费	1.9630	1.9630	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000520	上银新兴价值	1.2850	1.9900	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
610008	信达信用债A	1.2750	1.2750	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.2590	1.9070	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
003704	光大事件驱动	0.9800	0.9800	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.0395	1.4175	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.2110	1.5610	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.1900	1.1900	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002181	华安大安全混合	1.1820	1.1820	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002742	泓德裕祥债券A	1.1800	1.1800	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.1690	1.1690	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002743	泓德裕祥债券C	1.1670	1.1670	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004427	交银增利增强债券A	1.1660	1.1660	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	1.7260	1.7260	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体	0.7923	0.7923	-0.0014	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004522	安信工业4.0混合C	0.9579	0.9579	-0.0019	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001736	圆信永丰优加生活	1.5090	1.5090	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160636	互联网	1.0020	0.6650	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005505	前海开源丰鑫混合A	1.3944	1.3944	-0.0028	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005506	前海开源丰鑫混合C	1.3927	1.3927	-0.0028	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519642	银河智造混合	1.4800	1.4800	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161037	高端制造	1.1524	1.1524	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	0.8752	0.8752	-0.0019	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001537	中加改革	0.9469	1.0069	-0.0021	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	1.3350	1.3350	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	1.3060	1.3060	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.8620	0.8620	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519212	万家宏观择时	1.1966	1.1966	-0.0028	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519193	万家消费成长	1.5866	1.5866	-0.0038	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001154	北信平安	0.8330	0.8330	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001753	红土创新新兴产业混合	0.8170	0.8170	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
006813	博时汇悦回报混合	1.0553	1.0553	-0.0026	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
700003	平安策略	1.9980	2.0980	-0.0050	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.1974	1.1974	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.5240	1.5240	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.6980	1.0880	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519697	交银优势	3.7500	4.1560	-0.0110	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6024	2.8334	-0.0018	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	2.0072	2.3422	-0.0060	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519115	浦银红利	1.9350	1.9350	-0.0060	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.7398	0.7398	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.2590	1.2590	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.5620	2.6160	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000328	上投转型动力	1.5560	1.5560	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004965	泓德致远混合A	1.3305	1.3305	-0.0043	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	3.0971	7.0267	-0.0102	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
350008	天治新消费混合	1.5150	1.5150	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	2.3440	2.8150	-0.0080	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.8132	2.5332	-0.0028	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.1129	5.7349	-0.0039	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001510	富国新动力C	2.0920	2.0920	-0.0080	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	2.8220	2.8220	-0.0110	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	2.0310	2.2310	-0.0080	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
161631	人工智能	1.0711	1.0711	-0.0043	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	1.0507	1.0507	-0.0043	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001474	兴银丰盈灵活配置	1.4600	1.4600	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.5062	1.5802	-0.0065	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001940	农银现代农业加	1.1881	1.1881	-0.0052	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	2.0220	2.8820	-0.0090	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	1.9500	2.1450	-0.0090	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005352	鹏扬景泰成长混合A	1.0367	1.0367	-0.0048	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
002634	华宝未来主导混合	0.8400	0.8400	-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	0.8400	0.8400	-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519929	长信电子	0.8050	0.8050	-0.0040	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
003147	大成动态量化	1.0008	1.0008	-0.0051	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.3690	1.4290	-0.0070	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001875	前海沪港深优势精选	1.4960	1.8960	-0.0080	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003715	宝盈消费主题灵活配置混合	1.1575	1.1575	-0.0062	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.7420	0.9520	-0.0040	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	1.7600	1.7600	-0.0100	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
168401	红土精选	1.2614	1.2614	-0.0072	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.2257	1.2257	-0.0073	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	2.3140	2.4820	-0.0140	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
165317	建信丰裕	1.2074	1.2074	-0.0079	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.0112	1.0112	-0.0067	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.0092	1.0092	-0.0067	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	1.3530	1.3530	-0.0090	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.7420	0.9520	-0.0050	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	1.1690	1.5090	-0.0080	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.1526	1.1526	-0.0083	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票	1.0000	1.0000	-0.0073	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
002190	农银新能源主题	0.8965	0.8965	-0.0066	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.8980	0.8980	-0.0070	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
377240	上投新兴A	2.8940	2.8940	-0.0270	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.2840	2.3290	-0.0120	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002207	前海金银C	0.8830	0.8830	-0.0120	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001707	诺安高端制造	1.1330	1.1330	-0.0200	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.3540	18.2940			开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	1.4708	4.8002			开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.3040	4.0840			开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1464	3.7924			开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	0.9883	3.1033			开放	开放	+自选净值购买
370024	上投优选	2.7900	3.0050			开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.5040	2.6750			开放	开放	+自选净值购买
519061	海富通纯债A	1.3220	2.3630			开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.2220	2.3600			开放	开放	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	1.0598	2.2448			开放	开放	+自选净值购买
519093	新华企业	2.1330	2.1330			开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.5030	2.0870			开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	2.0430	2.0430			开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.9800	2.0400			开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.0831	1.9033			开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.8520	1.8520			开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	1.8270	1.8270			开放	开放	+自选净值购买
002697	中欧消费主题股票C	1.7680	1.7680			开放	开放	+自选净值购买
004008	中融鑫思路混合A	1.3814	1.7644			开放	开放	+自选净值购买
002621	中欧消费主题股票A	1.7620	1.7620			开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	1.1530	1.7330			开放	开放	+自选净值购买
530018	建信深证100	1.7238	1.7238			开放	开放	+自选净值购买
165511	信诚500	1.0490	1.7090			开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	1.1640	1.7040			开放	开放	+自选净值购买
519176	浦银消费C	1.6820	1.6820			开放	开放	+自选净值购买
002441	德邦新添利C	1.0771	1.6801			开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	1.5960	1.6660			开放	开放	+自选净值购买
002450	平安睿享文娱混合A	1.6480	1.6480			开放	开放	+自选净值购买
002172	海富新内C	1.2510	1.6470			开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取	1.1246	1.6446			开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.4600	1.6050			开放	开放	+自选净值购买
002340	富国价值优势混合	1.6040	1.6040			开放	开放	+自选净值购买
519738	交银周期回报A	1.1830	1.6020			开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.4590	1.5780			开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.1490	1.5630			开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	1.5120	1.5120			开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	1.7202	1.5081			开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.1640	1.4990			开放	开放	+自选净值购买
519730	交银月月丰A	1.4950	1.4950			开放	开放	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1170	1.4490			开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1281	1.4481			开放	开放	+自选净值购买
000916	前海股息率	1.1330	1.4340			开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1430	1.4240			开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1580	1.4220			开放	开放	+自选净值购买
001070	建信信息	1.4120	1.4120			开放	开放	+自选净值购买
000093	新双盈B	1.0590	1.3970			暂停	暂停	+自选净值购买
202019	南方策略	1.3740	1.3940			开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.2070	1.3890			开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1300	1.3830			开放	开放	+自选净值购买
003027	安信新价值混合C	1.3253	1.3753			开放	开放	+自选净值购买
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.3720	1.3720			开放	开放	+自选净值购买
001861	富安达健康人生混合	1.3596	1.3596			开放	开放	+自选净值购买
002563	泓德泓汇混合	1.3580	1.3580			开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.3049	1.3549			开放	开放	+自选净值购买
002408	中信建投医改A	1.3510	1.3510			开放	开放	+自选净值购买
161225	国投瑞盈	1.3220	1.3430			开放	开放	+自选净值购买
000694	鑫元鸿利	1.2916	1.3416			开放	开放	+自选净值购买
005139	前海开源润鑫混合C	1.3390	1.3390			开放	开放	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.0475	1.3388			开放	开放	+自选净值购买
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.1850	1.3370			开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	1.3370	1.3370			开放	开放	+自选净值购买
002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1810	1.3270			开放	开放	+自选净值购买
519619	银河君荣混合A	1.2734	1.3114			开放	开放	+自选净值购买
003154	华宝新活力混合	1.3067	1.3067			开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合	1.3020	1.3020			开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0738	1.3018			开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2760	1.2760			暂停	暂停	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	1.2720	1.2720			开放	开放	+自选净值购买
167703	优选C	1.2665	1.2665			开放	开放	+自选净值购买
002335	汇丰大盘波动C	1.2632	1.2632			开放	开放	+自选净值购买
540007	汇丰中小盘	1.2421	1.2621			开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.2410	1.2610			开放	开放	+自选净值购买
519190	万家双利	1.1936	1.2610			开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	1.2543	1.2543			开放	开放	+自选净值购买
161035	医药增强	1.2490	1.2490			开放	开放	+自选净值购买
001324	华宝新价值	1.2470	1.2470			开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.0560	1.2350			开放	开放	+自选净值购买
002314	泰达新思路B	1.1380	1.2280			暂停	开放	+自选净值购买
001047	光大国企改革	1.2270	1.2270			开放	开放	+自选净值购买
005596	建信战略精选灵活配置混合A	1.2217	1.2217			开放	开放	+自选净值购买
001446	招商丰泽C	1.2190	1.2190			暂停	开放	+自选净值购买
002561	东吴安鑫量化	1.0940	1.2130			开放	开放	+自选净值购买
005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.2118	1.2118			开放	开放	+自选净值购买
001990	中欧数据挖掘混合A	1.1184	1.2064			开放	开放	+自选净值购买
000755	富安达新兴	1.2047	1.2047			开放	开放	+自选净值购买
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.2040	1.2040			开放	开放	+自选净值购买
519629	银河睿利混合A	1.1030	1.2030			开放	开放	+自选净值购买
001482	上投新兴服务	1.2020	1.2020			开放	开放	+自选净值购买
519628	银河君润混合C	1.0875	1.1963			开放	开放	+自选净值购买
000675	惠祥A	1.0014	1.1910			暂停	暂停	+自选净值购买
001139	华安新动力	1.1890	1.1890			开放	开放	+自选净值购买
001715	工银新焦点灵活配置混合A	1.1850	1.1850			开放	开放	+自选净值购买
519627	银河君润混合A	1.0857	1.1836			开放	开放	+自选净值购买
002064	华富产业升级	1.0830	1.1830			开放	开放	+自选净值购买
004993	中欧可转债债券A	1.1822	1.1822			开放	开放	+自选净值购买
003511	长盛可转债C	1.1262	1.1782			开放	开放	+自选净值购买
003308	中信建投睿利A	0.9953	1.1776			开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.1770	1.1770			开放	开放	+自选净值购买
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.1683	1.1683			开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1681	1.1681			暂停	暂停	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1620	1.1620			开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0250	1.1600			暂停	暂停	+自选净值购买
000889	上投纯债添利A	1.0710	1.1600			开放	开放	+自选净值购买
001948	建信稳定丰利债券A	1.1590	1.1590			开放	开放	+自选净值购买
004428	交银增利增强债券C	1.1570	1.1570			开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1542	1.1542			暂停	暂停	+自选净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	1.1079	1.1509			开放	开放	+自选净值购买
001949	建信稳定丰利债券C	1.1410	1.1410			开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.1373	1.1373			暂停	暂停	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.1350	1.1350			开放	开放	+自选净值购买
004246	德邦锐乾债券A	1.0194	1.1294			开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票	1.1240	1.1240			开放	开放	+自选净值购买
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.0780	1.1230			开放	开放	+自选净值购买
001464	光大鼎鑫A	1.0510	1.1170			开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	1.1170	1.1170			开放	开放	+自选净值购买
005090	嘉合睿金混合A	1.0894	1.1094			开放	开放	+自选净值购买
004803	益民信用增利纯债一年定期开放债券A	1.1093	1.1093			暂停	暂停	+自选净值购买
006486	广发中证1000指数A	1.1056	1.1056			开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1039	1.1039			开放	开放	+自选净值购买
001186	富国文体	1.1010	1.1010			开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6645	1.0965			开放	开放	+自选净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	1.0652	1.0952			开放	开放	+自选净值购买
510800	上证50	1.0934	1.0934			暂停	暂停	+自选净值购买
001363	长城久惠	1.0905	1.0905			开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.0899	1.0899			开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.0882	1.0882			暂停	暂停	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0878	1.0878			开放	开放	+自选净值购买
519766	交银荣鑫灵活配置混合	1.0870	1.0870			开放	开放	+自选净值购买
002304	平安安心灵活配置混合A	1.0825	1.0825			开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.0759	1.0759			开放	开放	+自选净值购买
002244	景顺低碳科技	1.0150	1.0650			开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.0650	1.0650			开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.0631	1.0631			开放	开放	+自选净值购买
001656	农银中国优势	1.0619	1.0619			开放	开放	+自选净值购买
003033	南方荣冠	1.0610	1.0610			暂停	暂停	+自选净值购买
001825	建信中国制造2025股票	1.0544	1.0544			开放	开放	+自选净值购买
001643	汇丰智造A	1.0533	1.0533			开放	开放	+自选净值购买
002406	光大中高等级债C	1.0522	1.0522			开放	开放	+自选净值购买
001709	华富物联世界灵活配置混合	1.0510	1.0510			开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票	1.0276	1.0276			开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.0240	1.0240			开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.0200	1.0200			开放	开放	+自选净值购买
001306	中欧永裕A	1.0100	1.0100			开放	开放	+自选净值购买
004730	建信量化事件驱动股票	0.9891	0.9891			开放	开放	+自选净值购买
501307	银河高股	0.9727	0.9727			开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	0.9680	0.9680			开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.9652	0.9652			开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	0.9560	0.9560			开放	开放	+自选净值购买
001967	华宝转型升级混合	0.9550	0.9550			开放	开放	+自选净值购买
002270	东吴安盈	0.9470	0.9470			开放	开放	+自选净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	0.9280	0.9280			开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.9230	0.9230			开放	开放	+自选净值购买
005161	华商上游产业	0.9215	0.9215			开放	开放	+自选净值购买
004468	建信瑞福添利混合C	0.9184	0.9184			开放	开放	+自选净值购买
005494	鑫元价值精选C	0.9101	0.9101			开放	开放	+自选净值购买
005566	创金合信国证2000指数C	0.9032	0.9032			开放	开放	+自选净值购买
003670	中融物联网主题	0.8460	0.8460			开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	0.8370	0.8370			开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	0.8330	0.8330			开放	开放	+自选净值购买
004205	东方支柱产业灵活配置混合	0.7657	0.7657			开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.7116	0.7116			开放	开放	+自选净值购买
001097	华泰优选	0.6410	0.6410			开放	开放	+自选净值购买
161628	融通军工	0.8120	0.5940			开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.5420	0.5420			开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100					开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
161128	标普科技					开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
000934	国富大中华人民币					开放	开放	+自选净值购买
161130	纳指LOF					开放	开放	+自选净值购买
003243	中国世纪人民币份额					开放	开放	+自选净值购买
161125	标普500					开放	开放	+自选净值购买
000989	嘉实互联网(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000990	嘉实互联网(美元现钞)					开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2					开放	开放	+自选净值购买
003629	上投全球多元配置(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
160923	海外中国					开放	开放	+自选净值购买
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基金代码	基金简称	2019-12-05		2019-12-04		成立日期	相关链接
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