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中信证券股份有限公司
公司全称 中信证券股份有限公司英文名称 CITIC Securities Company Limited
成立时间 1995-10-25注册资本 1211690.88(万元)
法人代表 张佑君总 经 理 杨明辉
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
邮政编码 518048客服邮箱 ir@citics.com
网站地址 http://www.cs.ecitic.com
电话号码 0755-23835888;010-60838888传真号码 0755-23835861;010-60836029
公司简介中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995 年10 月25 日,注册地北京市,注册资本人民币3 亿元,主要股东为中国中信集团公司(以下简称“中信集团”,原中国国际信托投资公司)。 1999 年12 月29 日,中信证券有限责任公司完成增资扩股工作,改制为中信证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中信证券”),注册资本增至人民币208,150 万元。 2000 年4 月6 日,经中国证监会和国家工商局批准,公司注册地变更至深圳市。 2002 年12 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000 万股,发行价格人民币4.50 元/股,于2003 年1 月6 日在上海证券交易所上市交易。发行完成后,公司总股数变更为248,150 万股。 2005 年8 月15 日,公司完成股权分置改革工作。股权分置完成时,公司总股数仍为248,150 万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为194,150 万股,占公司总股数的78.24%。2008 年8 月15日,发起人限售股份全部上市流通。 2006 年5 月29 日,公司非公开发行A 股50,000 万股,发行价格人民币9.29 元/股。发行完成后,公司总股数由248,150 万股变更至298,150 万股。 2007 年8 月27 日,公司公开发行A 股33,373.38 万股,发行价格人民币74.91 元/股。发行完成后,公司总股数由298,150 万股变更至331,523.38 万股。 2008 年4 月,公司完成2007 年度利润分配方案,即,每10 股派发现金红利人民币5 元(含税)、资本公积每10 股转增10 股,资本公积转增完成后,公司总股数由331,523.38 万股变更至663,046.76 万股。 2010 年6 月,公司完成2009 年度利润分配方案,即,每10 股派发现金红利人民币5 元(含税)、资本公积每10 股转增5 股,资本公积转增完成后,公司总股数由663,046.76 万股变更至994,570.14 万股。2011 年9 月-10 月,公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)107,120.70 万股(含部分行使超额配售权的部分),发行价格13.30 港元/股,每股面值人民币1 元,全部为普通股。公司13 家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复,将所持10,712.07 万股(含因部分行使超额配售权而减持的部分)国有股划转予全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金”)持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行的109,483 万股H 股(含相应的国有股转换为H 股的部分)、根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70 万股H 股及相应的国有股转换为H 股的759.07 万股,已先后于2011 年10月6 日、2011 年11 月1 日、2011 年11 月7 日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市并交易。发行完成后,公司总股数由994,570.14 万股变更至1,101,690.84 万股,其中,A 股983,858.07 万股,H 股117,832.77 万股。 公司是在中国证券市场日趋发展和成熟的环境下应运而生的,自成立以来,在“规范经营、稳健发展”的原则指导下,积极开展业务,于1996 年底成为中国证监会重新批准股票承销资格的首批十家证券机构之一;于1999 年10 月成为中国证监会批准获得的首批综合类券商之一、中国证监会重新批准股票主承销资格的首批证券机构之一;公司是中国证券业协会监事长单位;公司是首批进入全国银行间拆借市场的证券公司之一;公司是第一批获准可以进行股票抵押贷款的证券公司之一。2002 年,公司的受托投资管理业务资格、基金代销资格获得了中国证监会的批准;2006 年,公司成为人民银行唯一批准获得短期融资券主承销商资格的证券公司;2007 年,公司获得开展直接投资业务试点资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格;2008 年,公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人、取得为期货公司提供中间介绍业务资格;2009 年,公司取得全国社保基金转持股份管理资格;2010 年,公司获得融资融券业务资格、自营业务开展股指期货交易资格、资产管理业务开展股指期货交易资格,获准成为全国社保基金境内投资管理人;2011 年,公司获得首批开展约定购回式证券交易资格。 2008 年至2011 年证券公司分类评价中,公司均获评A 类AA 级。 目前,公司拥有主要全资子公司4 家,分别为中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信证券(浙江)”)、中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)、中证期货有限公司(以下简称“中证期货”)、金石投资有限公司(以下简称“金石投资”);拥有主要控股子公司1 家,即,中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)(注:公司及子公司统称为“本集团”)。 公司于上海证券交易所上市后,先后被纳入上证180 指数、上证50 指数、沪深300 指数、上证公司治理指数等样本股;公司在香港联交所上市后,于2012 年3 月,被纳入恒生中国H 股金融行业指数、恒生AH 指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数等成份股,极大提高了公司的形象。
基金代码基金简称2019-11-12日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161611融通内需1.22501.34500.01901.58%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.76101.76100.02141.23%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票0.88500.88500.01001.14%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合0.95900.95900.00961.01%开放开放+自选 净值 购买
501308银河高C0.96920.96920.00870.91%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.19681.41680.01040.88%开放开放+自选 净值 购买
001644汇丰智造C1.03271.03270.00840.82%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.21651.26650.00970.80%开放开放+自选 净值 购买
164401健康分级1.03601.15100.00800.78%开放开放+自选 净值 购买
004483泰达宏利港股通股票C1.20751.20750.00930.78%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.98700.98700.00750.77%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.98010.98010.00740.76%开放开放+自选 净值 购买
004482泰达宏利港股通股票A1.17431.17430.00840.72%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.89060.89060.00630.71%开放开放+自选 净值 购买
004272中融量化小盘股票A0.85900.85900.00570.67%开放开放+自选 净值 购买
004273中融量化小盘股票C0.85060.85060.00560.66%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.05041.05040.00650.62%开放开放+自选 净值 购买
004785中融量化多因子混合C0.92030.92030.00550.60%开放开放+自选 净值 购买
004065中融量化多因子混合A0.81000.81000.00480.60%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.08031.08030.00620.58%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.06402.07400.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.09501.09500.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.04591.04590.00550.53%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.05221.05220.00550.53%开放开放+自选 净值 购买
005883华宝香港精选混合1.06851.06850.00550.52%开放开放+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.39901.51900.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
519171浦银医疗1.00001.00000.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.17911.17910.00580.49%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.46101.46100.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.95801.95800.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
002663前海开源沪港深大消费主题混合C1.15501.15500.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A1.16201.16200.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.23651.23650.00530.43%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合1.58021.58020.00670.43%开放开放+自选 净值 购买
001879长城澳门博彩娱乐网站指数增强A1.23031.23030.00510.42%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.13161.13160.00460.41%暂停暂停+自选 净值 购买
003284中邮医药健康1.28221.28220.00520.41%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企1.77801.77800.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接2.03282.03280.00780.39%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合1.08501.08500.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.09601.09600.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
004423华商研究精选1.44901.44900.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.19001.19000.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.49102.10100.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.01934.94410.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
168001国寿养老0.91320.70320.00280.31%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化1.31401.99400.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
004606上投优选多因子股票1.09851.09850.00330.30%开放开放+自选 净值 购买
159951中关村A0.76810.76810.00230.30%开放开放+自选 净值 购买
001256泓德优选1.03301.28600.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
004745长盛创新驱动混合0.93640.93640.00270.29%开放开放+自选 净值 购买
165525基建工程0.70100.70900.00200.29%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.41601.62800.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
004404平安股息精选沪港深C1.08201.08200.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
005565创金合信国证2000指数A0.90530.90530.00250.28%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.73402.84900.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.54701.59800.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001579国泰大农业股票1.60501.60500.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.08851.08850.00270.25%暂停暂停+自选 净值 购买
004683建信高端医疗股票1.14391.14390.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.10471.10470.00270.25%暂停暂停+自选 净值 购买
164811京津冀0.95431.41050.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
166009中欧动力1.96473.00670.00450.23%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合0.97720.97720.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
005033银华智能汽车量化优选股票A0.75720.75720.00170.22%开放开放+自选 净值 购买
005034银华智能汽车量化优选股票C0.75770.75770.00170.22%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.03661.03660.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.38001.38000.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.38701.38700.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.18411.18410.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
002785中融融裕双利A0.97500.97500.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
002730华富华鑫灵活配置混合A0.99601.01600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费0.79750.79750.00160.20%开放开放+自选 净值 购买
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.45471.45470.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
501029红利基金0.92320.95320.00180.20%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗1.00821.00820.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合1.08301.08300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
730002方正富邦红利精选混合A1.08601.35600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.97970.97970.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.08901.14400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
164304新华环保1.08900.77200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.31622.03820.00240.18%开放开放+自选 净值 购买
004183富国产业升级混合1.37541.37540.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.04701.04700.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
750003安信目标债C1.11301.41600.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.17011.17010.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.18121.18120.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合1.13301.29400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002718红塔红土盛隆C1.15121.20120.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C1.16301.16300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业1.20401.20400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.60500.60500.00100.17%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.83202.39300.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘银行C1.22971.22970.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级0.98390.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
519959长信多利1.26701.47700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
004234中欧数据挖掘混合C1.09341.09340.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
519062海富通阿尔法1.29601.50900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.33702.94000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001676江信同福C1.00811.04160.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
501002长信价值优选混合0.82280.82280.00120.15%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.37702.38900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.33561.33560.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.44501.67000.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
620004金元价值0.73600.73600.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.45501.68510.00190.13%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业0.78500.78500.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
512580环保ETF0.71240.71240.00090.13%开放开放+自选 净值 购买
005358东方阿尔法精选混合A1.04321.04320.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
002630江信瑞福A0.97060.97060.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
002174东方互联网嘉混合0.65950.65950.00080.12%开放开放+自选 净值 购买
165807东吴鼎利0.85301.14900.00100.12%暂停开放+自选 净值 购买
002019鹏华弘安混合C1.13151.18400.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.53600.53600.00060.11%开放开放+自选 净值 购买
004975交银恒益灵活配置混合1.07711.07710.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.91400.91400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合0.92840.92840.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.94400.94400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001359国联安添鑫A1.14291.17290.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
002786中融融裕双利C0.96000.96000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.96800.96800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160220国泰民益1.35661.35660.00140.10%暂停开放+自选 净值 购买
001307中欧永裕C0.97600.97600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160226国泰民益C1.37701.37700.00140.10%暂停开放+自选 净值 购买
003131国寿安保强国智造混合1.08371.08370.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
002731华富华鑫灵活配置混合C0.99101.01100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.19974.29460.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合1.00001.00000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债1.00301.00300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001724申万多策略C1.01001.11600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.01701.01700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.03201.03200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.04801.36800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.07201.07200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001596信诚新泽A1.07401.16900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.07531.07820.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.08401.34300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.09101.35800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519647银河鸿利I1.09201.15700.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
166402沪港深F1.09221.09220.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519640银河鸿利A1.09601.16900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004475华泰柏瑞富利混合0.87710.87710.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.09801.09800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13901.68900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14201.60500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合1.15201.23200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15301.33900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长0.92760.92760.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.16401.16400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.17401.41700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
167706新锐C0.94750.94750.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
167705量化新锐0.95160.95160.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
002088国富新机遇混合C1.19601.22800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞0.95850.95850.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
002728华富益鑫灵活配置混合A1.21301.35900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合1.34841.34840.00110.08%暂停暂停+自选 净值 购买
240014华宝中证100A1.49651.49650.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A0.99701.01150.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.27601.27600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.30601.30600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A0.79100.79100.00060.08%开放开放+自选 净值 购买
519126浦银新经济1.32501.32500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.54180.54180.00040.07%开放开放+自选 净值 购买
002072长安鑫利优选混合C1.79021.79020.00130.07%开放开放+自选 净值 购买
001538上投科技1.37601.37600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.38201.38200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001414中融鑫起点C0.97091.02090.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
660011农银中证5001.24871.24870.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
005492农银研究驱动混合1.11291.11290.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C0.99171.00470.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.15911.35840.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.16031.66030.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益1.54501.89200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合0.94330.94330.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A1.59911.59910.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005386银河睿达混合A1.14321.26870.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健1.73102.64500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态1.73201.73200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
159953工业ETF0.70330.70330.00040.06%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.54150.54150.00030.06%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.91430.99430.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.10831.10830.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002358国投瑞祥1.22151.22150.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合0.71003.23500.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
519947长信利保A0.98670.98670.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.23531.23530.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004741农银汇理区间策略混合1.00961.00960.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
160323华夏磐泰1.01231.01230.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
501027国泰融信1.01651.06860.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002405光大中高等级债A1.06171.06170.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003183华富弘鑫灵活配置混合C1.10971.10970.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.11001.16500.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.11441.11440.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.12401.12400.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽债券C1.16071.25780.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽债券A1.16381.26090.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
501055财通福佑0.96140.96140.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
510190龙头ETF3.26901.25300.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.01431.03320.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519953长信富海纯债一年定期开放债券C1.02991.16840.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
686869浙商聚盈C1.04311.30820.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04941.25350.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.04851.15250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.04841.15040.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003732长安泓泽纯债债券C1.04821.10020.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.06801.78640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.07081.07080.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003072中融睿祥定期开放债券C1.07691.11460.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
519694交银蓝筹1.07931.36430.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003071中融睿祥定期开放债券A1.08431.12200.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
519186万家稳增A1.08741.64140.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001958嘉合磐通C1.09611.09610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.09951.15450.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002489国泰民福策略价值灵活配置混合1.13811.13810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
501032福盛定增0.76700.76700.00020.03%暂停暂停+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.19011.19010.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.21461.52640.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车0.85580.85580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
530021建信纯债A1.37391.37390.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.39801.39800.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
003324东方永兴18个月定期开放A1.01411.18610.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005639平安300ETF联接A1.04331.04330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003273安信永丰定开债券A1.04691.04690.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005669前海开源公用事业股票1.05031.05030.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.07121.13120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001664平安鑫安混合A1.07891.07890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003073泰达宏利汇利债券A1.08541.09140.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.11121.11120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.19771.40770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26631.37130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.35421.73720.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
005152农银沪深300C1.34731.34730.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.47631.82630.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
003312大摩睿成中小盘弹性股票0.78570.78570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
510310HS300ETF1.72931.72930.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
004135申万量化混0.88720.88720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004456兴银消费新趋势灵活配置0.96150.96150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.00921.00920.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.00621.00620.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02391.06820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006804富国短债债券型A1.02521.02520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003395安信尊享纯债1.03171.12920.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003926中融恒信纯债A1.02931.11480.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.02751.10900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02691.10380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.04301.13800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003274安信永丰定开债券C1.03991.03990.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.05241.05240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利1.06711.46830.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.06721.06720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.06141.06140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.06971.12770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003074泰达宏利汇利债券C1.08131.09130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004897长安泓源纯债债券A1.11871.11870.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.22371.22370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.49651.65650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.77391.94390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.85602.14600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.83831.83830.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.78802.78800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.55401.91500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.91431.91430.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保1.80801.80800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161626融通通福1.11901.78200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163806中银增利1.08001.69900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000432中银优秀企业1.66501.66500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610003信达稳定债券A1.00801.62100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
290012泰信行业A1.28701.60700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.57801.57800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
165515信诚3000.90101.56600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519759交银周期回报C1.17601.55500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.40901.54900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519112浦银收益C1.34301.54300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002734泓德裕荣A1.11801.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.16201.46300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.26101.45100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166905民生添C1.01801.44000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.42101.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
370021上投分红A1.09801.42000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000138民生岁岁C1.11641.41540.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.17101.39700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000237国投一年定开A1.18801.39600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160806长盛同庆1.37001.36900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
380005中银纯债A1.06301.35600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11501.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04101.34900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519969长信新利1.15701.34500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.34401.34400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票1.13301.33300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
380006中银纯债C1.06101.32700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.19001.32100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160622鹏华丰利1.02401.31500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07001.31000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.20801.29300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000361年年有余B1.16201.28800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.26321.26320.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.08501.23000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001163银华中国梦301.22601.22600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002362国富恒瑞债券C1.18701.22000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001254泰达新起点A1.21901.21900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002252融通成长30灵活配置混合1.21701.21700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活0.99201.21700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519630银河睿利混合C1.09901.19900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.12201.19400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.13801.19400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.18901.18900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.01801.18600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.17001.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001966圆信永丰兴源C1.15701.15700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15371.15370.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003339华安睿享定开混合A1.15061.15060.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000839上投纯债丰利A1.02001.14800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.02701.14500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002505鹏华金鼎混合C1.13501.13500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.13301.13300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519942长信利率债券C1.12721.13290.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.04601.13200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002355国投瑞银岁赢利债券1.10901.12200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003650融通通润债券1.02241.12190.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005025交银丰盈C1.12101.12100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03751.11960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.11901.11900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票1.11401.11400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002005工银新得利混合1.11401.11400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.04201.11300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003290长城久稳1.01661.10850.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.10201.10200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003665新沃通利纯债C1.09541.09540.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005367上投丰瑞C1.02941.09400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.07201.08700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.65291.08490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003664新沃通利纯债A1.07551.07550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.06001.07500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.06341.06340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.06251.06250.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005553国富新趋势混合C1.05171.05170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519648银河泰利I1.00001.02640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004798建信智享添鑫定期开放混合1.01321.01320.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519618银河君信混合I1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001733泰达宏利量化股票0.96900.96900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.91300.91300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.90800.90800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题0.89300.89300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000937华商稳固添利A0.89100.89100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.88900.88900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.88400.88400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005047南华瑞扬纯债A0.87650.87650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001291大摩量化多策略0.83900.83900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐0.80700.80700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合0.65300.65300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.94741.9474-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.92521.9252-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519962长信利盈C1.28321.2832-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519621银河君荣混合I1.17511.2131-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004341农银尖端科技1.14841.1484-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.14471.1447-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001571嘉合磐石A1.13311.2831-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
650002英大纯债C1.11811.3451-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.10751.2665-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合A1.05051.4307-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C0.86250.8625-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.33501.3850-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
660002农银增利A1.31701.7204-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519620银河君荣混合C1.25611.2941-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519960长信利广C1.20081.2008-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.17801.2960-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.13291.1329-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004244东方周期优选灵活配置混合1.10491.1049-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.05521.4955-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519631银河君欣债券A0.99731.2158-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005564创金合信国证1000指数C0.97360.9736-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.22451.4245-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.21061.2106-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.20961.2096-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.13601.1360-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.12531.1253-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004212中融量化智选混合A1.11171.1117-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003628兴银收益增强1.03971.0397-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005281中科沃土转型升级混合0.89150.8915-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金1.17000.8333-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004716信诚量化阿尔法股票1.14211.1421-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.39462.1536-0.0005-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.08721.1517-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004413建信民丰回报定期开放混合1.07451.0745-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005287海富通澳门博彩娱乐网站增强C1.04691.0469-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.74090.7409-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
400011东方核心动力混合1.43121.4312-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003335中融融信双盈C0.94350.9435-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.16591.1659-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
511310十年债108.27231.0827-0.0473-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.06031.3541-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.05861.0586-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.47071.6618-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000835华润富时中国A502.01302.0130-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.17671.1767-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.16601.1660-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.31871.3187-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11661.7044-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.81501.8150-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.07491.0749-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004351汇丰晋信珠三角区域发展1.03291.0329-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.32093.1780-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.12801.1280-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
530009建信收益A1.60801.7230-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C1.59901.5990-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
400015东方新能源汽车主题混合1.08881.5488-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C0.77320.7732-0.0005-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合1.51401.5140-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.20771.2077-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
960016交银成长H4.36724.3672-0.0029-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.18911.1891-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
163007长信利众A0.88961.1496-0.0006-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519731交银月月丰C1.45701.4570-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合1.44201.4420-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
164105华富强债1.39301.8440-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
512550富时A501.24671.2467-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004361上投安通回报A1.09611.1272-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519729交银增强收益1.36001.4950-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004362上投安通回报C1.08061.1094-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.91170.9117-0.0007-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002043天治研究驱动C1.29701.2970-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.77800.7780-0.0006-0.08%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.15341.7354-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000824圆信双红利A1.27602.2150-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
673040西部利得行业主题优选A1.24301.2430-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.22101.8030-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004182建信瑞福添利混合A0.93620.9362-0.0008-0.09%开放开放+自选 净值 购买
960003汇丰策略H1.28051.2805-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002504鹏华金鼎混合A1.15901.1590-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.50341.7544-0.0013-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.15501.1550-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519172睿智A1.14701.1470-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合1.25771.2577-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
540009汇丰消费1.01981.4078-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A1.12561.1256-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
550018信诚纯债A1.12001.4760-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C1.11741.1174-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.10911.1091-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002908富国睿利定期开放混合型发起式1.10801.1080-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
165509信诚增强1.10701.6400-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003484金鹰鑫益混合A1.10541.1054-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.09601.1410-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A0.86270.9727-0.0008-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005188海富通量化前锋股票C1.06501.0650-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.53010.7304-0.0005-0.09%暂停开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C0.84590.9559-0.0008-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005189海富通量化前锋股票A1.05211.0521-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.05080.7480-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519735交银强化回报C1.04901.2460-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002723江信祺福A1.11211.1121-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002724江信祺福C1.09831.0983-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002436上投红利C0.98901.0570-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002454九泰久稳混合C0.98800.9880-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004265金鹰民丰回报混合1.16541.1654-0.0012-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002669华商万众创新0.96600.9660-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.35051.3505-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.72300.7230-0.0008-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.87400.8740-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.87100.8710-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.03571.0357-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003510长盛可转债A1.11671.1597-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003766广发澳门博彩娱乐网站ETF联接C0.94290.9429-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003765广发澳门博彩娱乐网站ETF联接A0.94210.9421-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.02331.0233-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
163907中海惠裕0.85001.3940-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.09791.0979-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.08861.0886-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001463光大一带0.83300.8330-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
159952创业ETF0.97030.9703-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.53901.5390-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001267泰达蓝筹0.75500.7550-0.0010-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000057中银消费1.50301.5030-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
003680华润元大双鑫债券A0.97410.9741-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.81012.2711-0.0011-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001105信达转型创新0.70700.7070-0.0010-0.14%开放开放+自选 净值 购买
003723华润元大双鑫债券C0.96800.9680-0.0014-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004393安信合作创新混合1.30501.3050-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
004958圆信永丰优享生活1.02401.0240-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
161233国投瑞泰1.07401.0740-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置2.20594.0059-0.0033-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000551信诚幸福消费1.96301.9630-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000520上银新兴价值1.28501.9900-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
610008信达信用债A1.27501.2750-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.25901.9070-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
003704光大事件驱动0.98000.9800-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.03951.4175-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.21101.5610-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.19001.1900-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合1.18201.1820-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002742泓德裕祥债券A1.18001.1800-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.16901.1690-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002743泓德裕祥债券C1.16701.1670-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004427交银增利增强债券A1.16601.1660-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A1.72601.7260-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体0.79230.7923-0.0014-0.18%开放开放+自选 净值 购买
004522安信工业4.0混合C0.95790.9579-0.0019-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001736圆信永丰优加生活1.50901.5090-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
160636互联网1.00200.6650-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005505前海开源丰鑫混合A1.39441.3944-0.0028-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005506前海开源丰鑫混合C1.39271.3927-0.0028-0.20%开放开放+自选 净值 购买
519642银河智造混合1.48001.4800-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
161037高端制造1.15241.1524-0.0025-0.22%开放开放+自选 净值 购买
004139中邮军民融合0.87520.8752-0.0019-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001537中加改革0.94691.0069-0.0021-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.33501.3350-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴1.30601.3060-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.86200.8620-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
519212万家宏观择时1.19661.1966-0.0028-0.23%开放开放+自选 净值 购买
519193万家消费成长1.58661.5866-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001154北信平安0.83300.8330-0.0020-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001753红土创新新兴产业混合0.81700.8170-0.0020-0.24%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.05531.0553-0.0026-0.25%开放开放+自选 净值 购买
700003平安策略1.99802.0980-0.0050-0.25%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.19741.1974-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.52401.5240-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C1.06201.0620-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000068民生转债C0.69801.0880-0.0020-0.29%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势3.75004.1560-0.0110-0.29%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.60242.8334-0.0018-0.30%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合2.00722.3422-0.0060-0.30%开放开放+自选 净值 购买
519115浦银红利1.93501.9350-0.0060-0.31%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A0.73980.7398-0.0023-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫灵活配置混合1.25901.2590-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.56202.6160-0.0050-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力1.55601.5560-0.0050-0.32%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A1.33051.3305-0.0043-0.32%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势3.09717.0267-0.0102-0.33%开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合1.51501.5150-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值2.34402.8150-0.0080-0.34%开放开放+自选 净值 购买
580001东吴嘉禾0.81322.5332-0.0028-0.34%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.11295.7349-0.0039-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C2.09202.0920-0.0080-0.38%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.82202.8220-0.0110-0.39%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合2.03102.2310-0.0080-0.39%开放开放+自选 净值 购买
161631人工智能1.07111.0711-0.0043-0.40%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟1.05071.0507-0.0043-0.41%开放开放+自选 净值 购买
001474兴银丰盈灵活配置1.46001.4600-0.0060-0.41%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.50621.5802-0.0065-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001940农银现代农业加1.18811.1881-0.0052-0.44%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式2.02202.8820-0.0090-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.95002.1450-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
005352鹏扬景泰成长混合A1.03671.0367-0.0048-0.46%开放开放+自选 净值 购买
002634华宝未来主导混合0.84000.8400-0.0040-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享0.84000.8400-0.0040-0.47%开放开放+自选 净值 购买
519929长信电子0.80500.8050-0.0040-0.49%开放开放+自选 净值 购买
003147大成动态量化1.00081.0008-0.0051-0.51%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.36901.4290-0.0070-0.51%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选1.49601.8960-0.0080-0.53%开放开放+自选 净值 购买
003715宝盈消费主题灵活配置混合1.15751.1575-0.0062-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.74200.9520-0.0040-0.54%开放开放+自选 净值 购买
519678银河消费1.76001.7600-0.0100-0.56%开放开放+自选 净值 购买
168401红土精选1.26141.2614-0.0072-0.57%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.22571.2257-0.0073-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质2.31402.4820-0.0140-0.60%开放开放+自选 净值 购买
165317建信丰裕1.20741.2074-0.0079-0.65%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.01121.0112-0.0067-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.00921.0092-0.0067-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.35301.3530-0.0090-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.74200.9520-0.0050-0.67%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合1.16901.5090-0.0080-0.68%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A1.15261.1526-0.0083-0.71%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票1.00001.0000-0.0073-0.72%开放开放+自选 净值 购买
002190农银新能源主题0.89650.8965-0.0066-0.73%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动0.89800.8980-0.0070-0.77%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A2.89402.8940-0.0270-0.92%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.28402.3290-0.0120-0.93%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C0.88300.8830-0.0120-1.34%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.13301.1330-0.0200-1.73%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.354018.2940开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健1.47084.8002开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.30404.0840开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.14643.7924开放开放+自选 净值 购买
519997长信银利精选混合0.98833.1033开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.79003.0050开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.50402.6750开放开放+自选 净值 购买
519061海富通纯债A1.32202.3630开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.22202.3600开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.05982.2448开放开放+自选 净值 购买
519093新华企业2.13302.1330开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.50302.0870开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业2.04302.0430开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.98002.0400开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.08311.9033开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.85201.8520开放开放+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合1.82701.8270开放开放+自选 净值 购买
002697中欧消费主题股票C1.76801.7680开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.38141.7644开放开放+自选 净值 购买
002621中欧消费主题股票A1.76201.7620开放开放+自选 净值 购买
580007东吴安享量化混合1.15301.7330开放开放+自选 净值 购买
530018建信深证1001.72381.7238开放开放+自选 净值 购买
165511信诚5001.04901.7090开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗1.16401.7040开放开放+自选 净值 购买
519176浦银消费C1.68201.6820开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.07711.6801开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.59601.6660开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A1.64801.6480开放开放+自选 净值 购买
002172海富新内C1.25101.6470开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取1.12461.6446开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.46001.6050开放开放+自选 净值 购买
002340富国价值优势混合1.60401.6040开放开放+自选 净值 购买
519738交银周期回报A1.18301.6020开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.45901.5780开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.14901.5630开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝1.51201.5120开放开放+自选 净值 购买
159925南方3001.72021.5081开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.16401.4990开放开放+自选 净值 购买
519730交银月月丰A1.49501.4950开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11701.4490开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.12811.4481开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.13301.4340开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.14301.4240开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.15801.4220开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息1.41201.4120开放开放+自选 净值 购买
000093新双盈B1.05901.3970暂停暂停+自选 净值 购买
202019南方策略1.37401.3940开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.20701.3890开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.13001.3830开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.32531.3753开放开放+自选 净值 购买
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.37201.3720开放开放+自选 净值 购买
001861富安达健康人生混合1.35961.3596开放开放+自选 净值 购买
002563泓德泓汇混合1.35801.3580开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.30491.3549开放开放+自选 净值 购买
002408中信建投医改A1.35101.3510开放开放+自选 净值 购买
161225国投瑞盈1.32201.3430开放开放+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.29161.3416开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源润鑫混合C1.33901.3390开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.04751.3388开放开放+自选 净值 购买
002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C1.18501.3370开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深1.33701.3370开放开放+自选 净值 购买
002729华富益鑫灵活配置混合C1.18101.3270开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.27341.3114开放开放+自选 净值 购买
003154华宝新活力混合1.30671.3067开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.30201.3020开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07381.3018开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.27601.2760暂停暂停+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合1.27201.2720开放开放+自选 净值 购买
167703优选C1.26651.2665开放开放+自选 净值 购买
002335汇丰大盘波动C1.26321.2632开放开放+自选 净值 购买
540007汇丰中小盘1.24211.2621开放开放+自选 净值 购买
164403农业精选1.24101.2610开放开放+自选 净值 购买
519190万家双利1.19361.2610开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A1.25431.2543开放开放+自选 净值 购买
161035医药增强1.24901.2490开放开放+自选 净值 购买
001324华宝新价值1.24701.2470开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.05601.2350开放开放+自选 净值 购买
002314泰达新思路B1.13801.2280暂停开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.22701.2270开放开放+自选 净值 购买
005596建信战略精选灵活配置混合A1.22171.2217开放开放+自选 净值 购买
001446招商丰泽C1.21901.2190暂停开放+自选 净值 购买
002561东吴安鑫量化1.09401.2130开放开放+自选 净值 购买
005597建信战略精选灵活配置混合C1.21181.2118开放开放+自选 净值 购买
001990中欧数据挖掘混合A1.11841.2064开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.20471.2047开放开放+自选 净值 购买
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.20401.2040开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.10301.2030开放开放+自选 净值 购买
001482上投新兴服务1.20201.2020开放开放+自选 净值 购买
519628银河君润混合C1.08751.1963开放开放+自选 净值 购买
000675惠祥A1.00141.1910暂停暂停+自选 净值 购买
001139华安新动力1.18901.1890开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A1.18501.1850开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.08571.1836开放开放+自选 净值 购买
002064华富产业升级1.08301.1830开放开放+自选 净值 购买
004993中欧可转债债券A1.18221.1822开放开放+自选 净值 购买
003511长盛可转债C1.12621.1782开放开放+自选 净值 购买
003308中信建投睿利A0.99531.1776开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.17701.1770开放开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.16831.1683开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.16811.1681暂停暂停+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.16201.1620开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.02501.1600暂停暂停+自选 净值 购买
000889上投纯债添利A1.07101.1600开放开放+自选 净值 购买
001948建信稳定丰利债券A1.15901.1590开放开放+自选 净值 购买
004428交银增利增强债券C1.15701.1570开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15421.1542暂停暂停+自选 净值 购买
004512海富通沪深300指数增强C1.10791.1509开放开放+自选 净值 购买
001949建信稳定丰利债券C1.14101.1410开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.13731.1373暂停暂停+自选 净值 购买
001076易方达改革1.13501.1350开放开放+自选 净值 购买
004246德邦锐乾债券A1.01941.1294开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票1.12401.1240开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.07801.1230开放开放+自选 净值 购买
001464光大鼎鑫A1.05101.1170开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.11701.1170开放开放+自选 净值 购买
005090嘉合睿金混合A1.08941.1094开放开放+自选 净值 购买
004803益民信用增利纯债一年定期开放债券A1.10931.1093暂停暂停+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.10561.1056开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.10391.1039开放开放+自选 净值 购买
001186富国文体1.10101.1010开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.66451.0965开放开放+自选 净值 购买
004513海富通沪深300指数增强A1.06521.0952开放开放+自选 净值 购买
510800上证501.09341.0934暂停暂停+自选 净值 购买
001363长城久惠1.09051.0905开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.08991.0899开放开放+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.08821.0882暂停暂停+自选 净值 购买
501040添富睿C1.08781.0878开放开放+自选 净值 购买
519766交银荣鑫灵活配置混合1.08701.0870开放开放+自选 净值 购买
002304平安安心灵活配置混合A1.08251.0825开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.07591.0759开放开放+自选 净值 购买
002244景顺低碳科技1.01501.0650开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保1.06501.0650开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.06311.0631开放开放+自选 净值 购买
001656农银中国优势1.06191.0619开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.06101.0610暂停暂停+自选 净值 购买
001825建信中国制造2025股票1.05441.0544开放开放+自选 净值 购买
001643汇丰智造A1.05331.0533开放开放+自选 净值 购买
002406光大中高等级债C1.05221.0522开放开放+自选 净值 购买
001709华富物联世界灵活配置混合1.05101.0510开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票1.02761.0276开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A1.02401.0240开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.02001.0200开放开放+自选 净值 购买
001306中欧永裕A1.01001.0100开放开放+自选 净值 购买
004730建信量化事件驱动股票0.98910.9891开放开放+自选 净值 购买
501307银河高股0.97270.9727开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.96800.9680开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A0.96520.9652开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.95600.9560开放开放+自选 净值 购买
001967华宝转型升级混合0.95500.9550开放开放+自选 净值 购买
002270东吴安盈0.94700.9470开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.92800.9280开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92300.9230开放开放+自选 净值 购买
005161华商上游产业0.92150.9215开放开放+自选 净值 购买
004468建信瑞福添利混合C0.91840.9184开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C0.91010.9101开放开放+自选 净值 购买
005566创金合信国证2000指数C0.90320.9032开放开放+自选 净值 购买
003670中融物联网主题0.84600.8460开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动0.83700.8370开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革0.83300.8330开放开放+自选 净值 购买
004205东方支柱产业灵活配置混合0.76570.7657开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.71160.7116开放开放+自选 净值 购买
001097华泰优选0.64100.6410开放开放+自选 净值 购买
161628融通军工0.81200.5940开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.54200.5420开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
096001大成标普开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技开放开放+自选 净值 购买
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070031嘉实全球开放开放+自选 净值 购买
000934国富大中华人民币开放开放+自选 净值 购买
161130纳指LOF开放开放+自选 净值 购买
003243中国世纪人民币份额开放开放+自选 净值 购买
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