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第一创业证券股份有限公司
公司全称 第一创业证券股份有限公司英文名称 First Capital Securities Co.,Ltd
成立时间 1998-01-12注册资本 350240.00(万元)
法人代表 刘学民总 经 理 钱龙海
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 16-20 楼
邮政编码 518048客服邮箱 IR@fcsc.com
网站地址 http://www.firstcapital.com.cn
电话号码 0755-23838868传真号码 0755-23838877
公司简介1、1993年佛山证券公司成立第一创业由一创有限整体变更设立,一创有限的前身为佛山证券公司。 佛山证券公司于1992年11月6日经中国人民银行《关于成立佛山证券公司的批复》(银复[1992]608号)批准,由中国人民银行佛山分行和中国工商银行佛山分行出资成立,于1993年4月26日在佛山市工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执照》(注册号为19353930-0),注册资金为10,000,000.00元。 2、佛山证券公司脱钩改制为有限责任公司及第一次增资1997年12月9日,中国人民银行出具《关于核准佛山证券有限责任公司增资改制的批复》(非银证[1997]160号),同意佛山证券公司与人民银行脱钩及增资改制的方案,佛山证券公司更名为佛山证券有限责任公司,核定注册资本金为人民币80,000,000.00元,核准北京京放经济发展公司等12家公司的股东资格和出资额。 3、第二次增资,2002年7月20日,佛山证券有限责任公司临时股东会审议并通过了有关增资扩 股 、 更 名、 迁 址等 决 议 :( 1 ) 注册资 本 金 由 80,000,000.00 元增 加 至747,271,098.44元;(2)名称变更为:第一创业证券有限责任公司;(3)注册地址由广东省佛山市迁址到深圳市;(4)将2001年底的未分配利润35,451,830.72元转增注册资本;(5)接受北京首都创业集团有限公司等10家股东成为新股东。 4、第三次增资,2007年6月25日,一创有限股东会审议通过了《第一创业证券有限责任公司增资扩股方案》,作出了如下决议:(1)本次增资规模为842,728,901.56元,认购价格为每股1.50元人民币,全部以现金方式出资。本次增资后,一创有限注册资本将从747,271,098.44元增加至1,590,000,000.00元,资本溢价421,364,450.78元转入资本公积。 (2)同意原股东广州黄埔龙之泉实业有限公司新增出资27,000,000.00元;同意华熙昕宇投资有限公司等25家新股东出资815,728,901.56元。 5、第四次增资,2011年2月19日,一创有限召开临时股东会,审议通过增资扩股事项:本次增资扩股每份出资份额按2.60元定价,共募集3.80亿份,合计募集资金9.88亿元,全部以现金方式出资,增资后,注册资本增加至19.7亿元。 2011年8月3日,中国证监会出具《关于核准第一创业证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2011]1230号),核准注册资本由15.9亿元变更为19.7亿元。 6、整体变更为股份公司,2011年11月20日,一创有限召开临时股东会审议通过了以下决议:采用发起设立方式将一创有限整体变更为股份有限公司,股份公司以发起人协议签订日公 司 的 全 体 股 东 作 为 发 起 人 , 以 2011 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产4,134,593,946.04元按1:0.4764675868的折股比例折成股份公司19.7亿股,改制前后各股东持股比例不变。
基金代码基金简称2019-10-22日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
002560诺安和鑫0.87630.87630.03063.62%开放开放+自选 净值 购买
519767交银科技创新灵活配置混合1.28501.29500.03602.88%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋1.41131.81530.03872.82%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合1.51021.55520.03362.28%开放开放+自选 净值 购买
257070国联安优选1.80552.10650.03972.25%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A0.98870.98870.02082.15%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A1.33601.50000.02802.14%开放开放+自选 净值 购买
165523信息安全1.25100.02602.12%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.26651.26650.02552.05%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济2.40402.40400.04802.04%开放开放+自选 净值 购买
550009信诚中小盘1.64401.77400.03201.99%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A1.25603.53000.02401.95%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.34141.34140.02551.94%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.68403.13600.01301.94%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.33691.33690.02541.94%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.26401.91200.02401.94%开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.16401.16400.02201.93%开放开放+自选 净值 购买
161031工业41.28900.51600.02401.90%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.16311.16310.02131.87%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.01211.01210.01801.81%开放开放+自选 净值 购买
161033智能汽车1.06901.06900.01901.81%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.87602.31600.03301.79%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.51601.51600.02601.75%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.29831.29830.02221.74%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C0.99390.99390.01681.72%开放开放+自选 净值 购买
001156申万新能车0.88800.88800.01501.72%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C1.31601.31600.02201.70%开放开放+自选 净值 购买
005035银华信息科技量化优选股票A0.86520.86520.01441.69%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C0.86840.86840.01441.69%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技301.76801.76800.02901.67%开放开放+自选 净值 购买
001075宝盈转型0.67200.67200.01101.66%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合1.10644.28970.01811.66%开放开放+自选 净值 购买
161631人工智能1.08131.08130.01761.65%开放开放+自选 净值 购买
163119申万健康A0.84070.84070.01361.64%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A1.31101.31100.02101.63%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合0.75400.75400.01201.62%开放开放+自选 净值 购买
005076创金合信优选回报混合1.01341.01340.01611.61%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.20001.20000.01901.61%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长1.88463.79490.02961.60%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健1.73402.64800.02701.58%开放开放+自选 净值 购买
002244景顺低碳科技1.03001.08000.01601.58%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业1.93601.93600.03001.57%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.68441.68440.02611.57%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.22801.22800.01901.57%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘1.43401.43400.02201.56%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.91300.91300.01401.56%开放开放+自选 净值 购买
004194招商中证1000指数A0.86800.86800.01291.51%开放开放+自选 净值 购买
004195招商中证1000指数C0.86860.86860.01291.51%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值2.36402.83500.03501.50%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合2.73202.73200.03901.45%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保1.76201.76200.02501.44%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选1.42101.42100.02001.43%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合1.55771.55770.02171.41%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润1.28851.63250.01761.38%开放开放+自选 净值 购买
161613融通澳门博彩娱乐网站指数A0.80802.06800.01101.38%开放开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票0.81280.81280.01101.37%开放开放+自选 净值 购买
002210创金合信量化多因子股票A1.09041.09040.01461.36%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.48002.48000.03301.35%开放开放+自选 净值 购买
005175国寿安保消费新蓝海混合1.08841.08840.01431.33%开放开放+自选 净值 购买
001521国寿安保成长优选股票1.07801.14800.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
004745长盛创新驱动混合0.89340.89340.01161.32%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.92800.92800.01201.31%开放开放+自选 净值 购买
005287海富通澳门博彩娱乐网站增强C1.04621.04620.01351.31%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.99510.99510.01281.30%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C0.84820.84820.01091.30%开放开放+自选 净值 购买
160636互联网1.01600.66000.01301.30%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C0.98850.98850.01261.29%开放开放+自选 净值 购买
002656南方澳门博彩娱乐网站ETF联接A0.81940.81940.01041.29%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题3.62804.19600.04601.28%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票0.98090.98090.01241.28%开放开放+自选 净值 购买
519642银河智造混合1.43901.43900.01801.27%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.89631.89630.02371.27%开放开放+自选 净值 购买
161616融通医疗1.44801.81200.01801.26%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.36901.36900.01701.26%开放开放+自选 净值 购买
004075交银医药创新股票1.70731.70730.02121.26%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合1.16951.16950.01451.26%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基1.13100.49400.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A1.05101.05100.01301.25%开放开放+自选 净值 购买
003766广发澳门博彩娱乐网站ETF联接C0.94270.94270.01161.25%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合1.37422.90420.01681.24%开放开放+自选 净值 购买
003765广发澳门博彩娱乐网站ETF联接A0.94170.94170.01151.24%开放开放+自选 净值 购买
519002华安安信消费混合1.82302.13100.02201.22%开放开放+自选 净值 购买
003646创金合信中证1000A0.96220.96220.01161.22%开放开放+自选 净值 购买
003647创金合信中证1000C0.95540.95540.01151.22%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.34401.34400.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选1.77001.77000.02101.20%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.93900.93900.01101.19%开放开放+自选 净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合1.07621.07620.01261.18%开放开放+自选 净值 购买
002082华泰柏瑞激励动力混合C1.80701.87200.02101.18%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.05852.24150.01231.18%开放开放+自选 净值 购买
005566创金合信国证2000指数C0.93220.93220.01081.17%开放开放+自选 净值 购买
005565创金合信国证2000指数A0.93430.93430.01081.17%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金1.17050.83370.01351.17%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业1.47901.47900.01701.16%开放开放+自选 净值 购买
1624131000分级0.81310.34000.00931.16%暂停开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票1.51201.51200.01701.14%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.07101.07100.01201.13%开放开放+自选 净值 购买
002311创金中证500A0.94830.94830.01061.13%开放开放+自选 净值 购买
002316创金中证500C0.95060.95060.01061.13%开放开放+自选 净值 购买
519929长信电子0.80900.80900.00901.12%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.28104.06100.02501.11%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴1.30201.30200.01401.09%开放开放+自选 净值 购买
550002中信保诚精萃成长混合0.54222.94860.00581.08%开放开放+自选 净值 购买
003241创金合信量化发现A0.88860.88860.00951.08%开放开放+自选 净值 购买
001266国投招财1.03831.07030.01111.08%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A0.74290.74290.00791.07%开放开放+自选 净值 购买
003242创金合信量化发现C0.86630.86630.00921.07%开放开放+自选 净值 购买
005038银华新能源新材料量化优选股票C0.73580.73580.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
003623创金合信优价成长C1.03001.03000.01091.07%开放开放+自选 净值 购买
003622创金合信优价成长A1.03011.03010.01091.07%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深1.89101.96600.02001.07%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.13054.37540.01191.06%开放开放+自选 净值 购买
161028新能源车0.95100.65800.01001.06%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A0.80910.80910.00851.06%开放开放+自选 净值 购买
161225国投瑞盈1.33601.35700.01401.06%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.55101.60200.01601.04%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C0.80540.80540.00831.04%开放开放+自选 净值 购买
165511信诚5001.07001.72000.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
001163银华中国梦301.17601.17600.01201.03%开放开放+自选 净值 购买
001241国寿中证500联接0.49470.49470.00501.02%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C1.14841.14840.01161.02%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.05361.05360.01061.02%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A1.15581.15580.01161.01%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC0.87840.87840.00881.01%开放开放+自选 净值 购买
519987长信恒利优势混合1.10001.41600.01101.01%开放开放+自选 净值 购买
160916优选LOF2.60102.42000.02601.01%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.84880.84880.00841.00%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.41801.41800.01401.00%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.52401.52400.01500.99%开放开放+自选 净值 购买
161017富国5001.62701.99600.01600.99%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合1.64002.57000.01600.99%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.92300.92300.00900.98%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企0.92700.92700.00900.98%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.11425.73860.01080.98%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.93200.93200.00900.98%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.69303.00900.02600.97%开放开放+自选 净值 购买
002307银华多元视野1.35401.35400.01300.97%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接1.17071.17070.01120.97%开放开放+自选 净值 购买
163111申万中小A0.96381.76270.00920.96%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.78202.34300.01700.96%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C1.58201.58200.01500.96%开放开放+自选 净值 购买
003715宝盈消费主题灵活配置混合1.12481.12480.01060.95%开放开放+自选 净值 购买
003511长盛可转债C1.11831.17030.01040.94%开放开放+自选 净值 购买
003510长盛可转债A1.10881.15180.01030.94%开放开放+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票1.35721.35720.01260.94%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A1.62901.62900.01500.93%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.29852.98930.01190.92%开放开放+自选 净值 购买
550008信诚优胜1.31202.07800.01200.92%开放开放+自选 净值 购买
167002平安鼎越1.05011.05010.00960.92%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体0.82140.82140.00750.92%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合1.42601.42600.01300.92%开放开放+自选 净值 购买
350007天治趋势0.87800.87800.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.69170.69170.00630.92%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.78920.78920.00710.91%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C0.68930.68930.00620.91%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.98270.98270.00880.90%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.45601.45600.01300.90%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C0.78440.78440.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合1.29303.98990.01150.90%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.98090.98090.00870.89%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.90300.90300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
519959长信多利1.24801.45800.01100.89%开放开放+自选 净值 购买
004193招商中证500指数C0.93210.93210.00820.89%开放开放+自选 净值 购买
004192招商中证500指数A0.93330.93330.00820.89%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧0.57200.57200.00500.88%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企1.72601.72600.01500.88%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.15401.15400.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
700002平安深证3001.62501.70500.01400.87%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.78702.78700.02400.87%开放开放+自选 净值 购买
001351诺安中证500指数增强0.68690.68690.00590.87%开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革0.81700.81700.00700.86%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级0.91370.00780.86%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.52880.72910.00450.86%暂停开放+自选 净值 购买
159912深300ETF1.29271.29270.01100.86%开放开放+自选 净值 购买
002770安信新回报A1.60461.65460.01360.85%开放开放+自选 净值 购买
161610融通领先1.18103.41400.01000.85%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.11611.11610.00940.85%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.08201.08490.00910.85%开放开放+自选 净值 购买
004135申万量化混0.90410.90410.00760.85%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.95800.95800.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.99604.31100.02500.84%开放开放+自选 净值 购买
002252融通成长30灵活配置混合1.19901.19900.01000.84%开放开放+自选 净值 购买
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.42391.42390.01180.84%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.08801.08800.00900.83%开放开放+自选 净值 购买
003131国寿安保强国智造混合1.06081.06080.00870.83%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.49001.55800.01200.81%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.33071.33070.01070.81%开放开放+自选 净值 购买
167706新锐C0.95760.95760.00770.81%开放开放+自选 净值 购买
257010国联安小盘0.99803.69900.00800.81%开放开放+自选 净值 购买
167705量化新锐0.96190.96190.00770.81%开放开放+自选 净值 购买
161024军工分级1.13101.57200.00900.80%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.73160.73160.00580.80%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动0.89200.89200.00700.79%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.89700.89700.00700.79%开放开放+自选 净值 购买
005189海富通量化前锋股票A1.05191.05190.00820.79%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.77100.77100.00600.78%开放开放+自选 净值 购买
519756交银国企改革1.03201.03200.00800.78%开放开放+自选 净值 购买
571002诺德灵活1.57542.29540.01220.78%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合1.16701.16700.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.90800.90800.00700.78%开放开放+自选 净值 购买
161611融通内需1.16901.28900.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型1.70201.70200.01300.77%开放开放+自选 净值 购买
168001国寿养老0.92100.70920.00700.77%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.67193.00550.00510.76%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.45321.64430.01100.76%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.54170.54170.00410.76%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.13871.13870.00860.76%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C0.95560.95560.00720.76%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.25323.41950.00940.76%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.93500.93500.00700.75%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.17561.73280.00880.75%开放暂停+自选 净值 购买
005414创金合信国证A股指数A0.93730.93730.00700.75%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.53720.53720.00400.75%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.34901.34900.01000.75%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.74470.74470.00550.74%开放开放+自选 净值 购买
002367国联安安稳保本0.98930.98930.00730.74%开放开放+自选 净值 购买
001471融通新能源1.22201.34200.00900.74%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.49901.49900.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.36401.36800.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
519935长信创新驱动1.23801.23800.00900.73%开放开放+自选 净值 购买
310518申万可转债1.38001.53000.01000.73%开放开放+自选 净值 购买
002692富国创新科技1.38001.38000.01000.73%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合1.24401.24400.00900.73%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.77202.77200.02000.73%开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝1.54101.54100.01100.72%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C1.12901.12900.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.37851.37850.00970.71%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.36781.36780.00960.71%开放开放+自选 净值 购买
002340富国价值优势混合1.57601.57600.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
510190龙头ETF3.29901.26400.02300.70%开放开放+自选 净值 购买
167703优选C1.26421.26420.00880.70%开放开放+自选 净值 购买
167702量化优选1.28221.28220.00890.70%开放开放+自选 净值 购买
001864中海长三角1.29701.29700.00900.70%开放开放+自选 净值 购买
005033银华智能汽车量化优选股票A0.72370.72370.00500.70%开放开放+自选 净值 购买
005034银华智能汽车量化优选股票C0.72420.72420.00500.70%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.56690.56690.00390.69%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.56710.56710.00390.69%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源1.74603.45900.01200.69%开放开放+自选 净值 购买
512340500原料0.70360.70360.00480.69%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.32002.04300.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.34523.22870.00910.68%开放开放+自选 净值 购买
002291诺安安鑫1.18321.18320.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
002179华安事件驱动量化策略混合0.89700.89700.00600.67%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合1.97102.54000.01300.66%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.21701.51700.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.41631.41630.00930.66%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.22001.87200.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
501001财通精选1.06901.06900.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.07601.07600.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.30913.60910.00850.65%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.94850.94850.00610.65%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.95502.95500.01900.65%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展1.40201.90200.00900.65%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.56104.56000.01000.64%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值1.33351.76350.00850.64%开放开放+自选 净值 购买
519773交银数据产业灵活配置混合1.10001.10000.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.26401.26400.00800.64%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C2.06302.06300.01300.63%开放开放+自选 净值 购买
002599平安智能生活混合C0.79700.79700.00500.63%开放开放+自选 净值 购买
700001平安先锋1.27801.55800.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.27801.27800.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化1.55502.63860.00970.63%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.21831.38990.00760.63%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.61601.96500.01000.62%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合1.29901.29900.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合1.13701.13700.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.60154.49570.00370.62%开放开放+自选 净值 购买
160627鹏华策略1.63401.44200.01000.62%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C1.15601.15600.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A1.17901.17900.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
003625创金合信资源主题C0.88140.88140.00520.59%开放开放+自选 净值 购买
501002长信价值优选混合0.81480.81480.00480.59%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟1.06971.06970.00630.59%开放开放+自选 净值 购买
003624创金合信资源主题A0.90290.90290.00530.59%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合1.07441.07440.00630.59%开放开放+自选 净值 购买
004249安信中国制造混合1.20101.20100.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
519712交银阿尔法2.41103.24400.01400.58%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.38601.38600.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.93640.93640.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.56602.62000.00900.58%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.21901.80700.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.39301.39300.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造1.91601.91600.01100.58%开放开放+自选 净值 购买
502010证券分级0.99320.00570.58%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融1.22101.22100.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.32801.57800.00760.58%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.92640.92640.00530.58%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.75401.75400.01000.57%开放开放+自选 净值 购买
501029红利基金0.93880.96880.00530.57%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫灵活配置混合1.24101.24100.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
004393安信合作创新混合1.29681.29680.00730.57%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券0.94210.94210.00530.57%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.24701.24700.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.01851.01850.00570.56%开放开放+自选 净值 购买
005486平安量化精选混合A1.00231.00230.00560.56%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合1.77715.44610.00990.56%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.13521.19020.00630.56%开放开放+自选 净值 购买
519736交银新成长2.52602.92600.01400.56%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.44701.44700.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.72400.72400.00400.56%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.09202.05900.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.09201.10200.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级0.91500.57000.00500.55%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.77243.58420.00420.55%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.47601.47600.00800.55%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票1.11271.11270.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
960008景顺核心H3.17603.32600.01700.54%暂停暂停+自选 净值 购买
002505鹏华金鼎混合C1.13001.13000.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
165508信诚深度1.70701.70700.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网0.75900.75900.00400.53%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势3.79904.20500.02000.53%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造2.09603.22300.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合1.14601.22600.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.14901.86800.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
005564创金合信国证1000指数C0.97820.97820.00510.52%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力1.53801.53800.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
002504鹏华金鼎混合A1.15401.15400.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.78983.51080.00930.52%开放开放+自选 净值 购买
004868交银股息优化混合1.32241.32240.00680.52%开放开放+自选 净值 购买
160806长盛同庆1.36901.36800.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.08211.08210.00550.51%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合0.98700.98700.00500.51%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆2.37202.05600.01200.51%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.15041.37040.00580.51%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.39501.60700.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.37781.37780.00690.50%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略1.01501.03700.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
002790长盛同享C1.21901.21900.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.83102.33100.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.73270.73270.00360.49%开放开放+自选 净值 购买
519714交银消费1.01902.78700.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式0.89860.89860.00440.49%开放开放+自选 净值 购买
001128宝盈新兴0.62000.62000.00300.49%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.07531.07530.00520.49%开放开放+自选 净值 购买
001877宝盈国家安全沪港深股票0.83700.83700.00400.48%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.46501.48900.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.05911.05910.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.06001.06000.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
004190招商沪深300指数A1.23621.23620.00580.47%开放开放+自选 净值 购买
213002宝盈泛沿海混合0.68262.38010.00320.47%开放开放+自选 净值 购买
002789长盛同享A1.28601.28600.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
162416香港本地1.00891.00890.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
004191招商沪深300指数C1.22631.22630.00570.47%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.49251.74340.00680.46%开放开放+自选 净值 购买
165516信诚周期2.20402.71800.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.83421.83420.00830.45%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合0.66500.66500.00300.45%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合A1.77401.77400.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
550001信诚四季0.85292.48430.00380.45%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.34701.62900.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
165512信诚机遇1.80402.66700.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹1.03961.32460.00460.44%开放开放+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合1.81501.81500.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.68202.13700.00300.44%开放开放+自选 净值 购买
002036安信优势C1.66791.66790.00730.44%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.63601.79200.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.66961.78620.00710.43%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票1.18301.18300.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.95000.95000.00400.42%开放开放+自选 净值 购买
519960长信利广C1.16191.16190.00480.41%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.73000.73000.00300.41%开放开放+自选 净值 购买
519961长信利广A1.24441.24440.00510.41%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级0.99200.73800.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报0.99401.02200.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.44692.44690.00980.40%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.74900.95900.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.75000.96000.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
159925南方3001.71581.50430.00680.40%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.26202.04000.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.16481.16480.00460.40%暂停暂停+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.01401.01400.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.55602.67100.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
510310HS300ETF1.72551.72550.00670.39%开放开放+自选 净值 购买
550003信诚蓝筹2.03613.42610.00790.39%开放开放+自选 净值 购买
160516博时证保1.16010.78510.00450.39%开放开放+自选 净值 购买
159919300ETF3.95951.68090.01530.39%暂停开放+自选 净值 购买
510300300ETF3.96091.59060.01530.39%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.03602.49300.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.17351.17350.00450.38%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.15271.15270.00440.38%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇1.31101.31100.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
004716信诚量化阿尔法股票1.13071.13070.00430.38%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.57901.64900.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.05631.71630.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.85332.14330.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.32701.32700.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.83581.83580.00690.38%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.06801.06800.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐0.80400.80400.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势1.61002.11000.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
001356广发聚泰C1.07901.18600.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.16211.16210.00430.37%开放开放+自选 净值 购买
001487宝盈优势产业1.36301.51300.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
720002财通多策略稳健增长债券A0.98291.24400.00360.37%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.15161.15160.00420.37%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.07461.66780.00390.36%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A1.13123.02250.00410.36%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合1.04161.04160.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
004360创金合信量化核心混合C1.13051.18050.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
004359创金合信量化核心混合A1.15941.20940.00410.35%开放开放+自选 净值 购买
002594工银现代服务业混合1.14001.14000.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.28331.28330.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.42801.54700.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
255010国联安稳健1.14403.29300.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题1.43602.36300.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
519678银河消费1.73001.73000.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.47161.47340.00510.35%开放开放+自选 净值 购买
519965长信量化多策略A1.17101.17100.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞0.94530.94530.00320.34%开放开放+自选 净值 购买
165515信诚3000.90201.56700.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
519779交银沪港深价值精选混合1.21901.31400.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票0.92000.92000.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
004521安信工业4.0混合A0.92220.92220.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.96760.96760.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.97420.97420.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
002310创金沪深300A1.10771.24570.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
002315创金沪深300C1.10931.25430.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
004522安信工业4.0混合C0.91960.91960.00290.32%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.95900.95900.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.10391.10390.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.63101.63100.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.09471.09470.00330.30%开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深1.32701.32700.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报1.33901.33900.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.34101.62100.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态1.68201.68200.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.01301.01300.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
004397长盛信息安全量化策略混合0.68500.68500.00200.29%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A1.71401.71400.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.33721.38720.00390.29%开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.32761.37760.00380.29%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.05501.05500.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.13271.13270.00320.28%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.44271.84600.00120.27%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.07201.07200.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A0.85170.96170.00230.27%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.18701.25480.00320.27%开放开放+自选 净值 购买
001686安信新动力混合A1.15811.25210.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.12501.71500.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
501308银河高C0.94880.94880.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.13901.13900.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C0.83530.94530.00220.26%开放开放+自选 净值 购买
501307银河高股0.95210.95210.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C1.14601.14600.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
001336鹏华弘益A1.22471.22470.00320.26%开放开放+自选 净值 购买
519969长信新利1.15201.34000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
004428交银增利增强债券C1.16001.16000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
519732交银双息3.48803.48800.00900.26%开放开放+自选 净值 购买
001337鹏华弘益C1.20541.20540.00310.26%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.16701.50200.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.97470.97470.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.16034.66730.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
001641富国绝对收益1.20101.20100.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
510810上海国企0.92090.95090.00230.25%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.20901.54700.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.21501.23500.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15331.15330.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.92950.92950.00220.24%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.14251.14250.00270.24%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.13101.13100.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.32601.41100.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益1.46853.07850.00330.23%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.90300.90300.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.91800.91800.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.92100.92100.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.31211.31210.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.24911.24910.00260.21%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.55131.72950.00320.21%开放开放+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.04651.29790.00210.20%暂停暂停+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.49802.08200.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
160924恒指LOF1.00301.00300.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
002721国寿安保尊利增强C1.03501.05600.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
253061国联安信心B1.09031.24930.00210.19%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.24751.24750.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.07001.07000.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.07781.07780.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.08601.14100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.15241.19840.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.09802.48300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
550019信诚纯债B1.11201.43100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.07701.07700.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.14031.14030.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000361年年有余B1.16001.28600.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.17931.17930.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.08261.18050.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
519628银河君润混合C1.08441.19320.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源0.60300.60300.00100.17%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.23301.23300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.25201.25200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
501311新经济HK1.00131.00130.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
519962长信利盈C1.27361.27360.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005386银河睿达混合A1.14861.27410.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
501041添富弘安1.08981.08980.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
519963长信利盈A1.28791.28790.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
253020国联安增利A1.29001.53500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
519951长信利泰A1.25631.27530.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.99602.05600.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合1.34501.34500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
003028安信新优选混合A1.03131.22930.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.12231.12230.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.13271.13270.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.08721.15170.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
003029安信新优选混合C1.02251.21950.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.10241.10240.00150.14%暂停暂停+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.26331.30130.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级0.98250.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
519621银河君荣混合I1.16591.20390.00150.13%暂停开放+自选 净值 购买
519620银河君荣混合C1.24661.28460.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.60005.23500.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.65151.08350.00080.12%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.66291.09490.00080.12%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.18071.18070.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.19881.19880.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
501055财通福佑0.94180.94180.00110.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.87300.87300.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001932国寿安保灵活优选混合1.03481.08280.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.05721.17920.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
004112创金合信国企活力0.98500.98500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.08881.17880.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合0.99500.99500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
004403平安股息精选沪港深A1.11391.11390.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.01801.01800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.02601.22900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003602申万菱信安鑫精选混合C1.03901.14900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.06201.06200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.18161.18160.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.07701.12200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003493申万菱信安鑫优选混合A1.08101.12600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004404平安股息精选沪港深C1.08631.08630.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519647银河鸿利I1.08901.15400.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.09001.55000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.21551.79750.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.88761.14760.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.11101.43700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.11301.18500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
550018信诚纯债A1.11801.47400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
550005信诚三得益B1.12201.58900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002714鹏华金城灵活配置混合1.12201.12200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519653银河鑫利C1.13101.14100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002186国联安鑫享C0.90631.43630.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13901.68900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.13901.55000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001423景顺安享C1.13901.23000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519931长信上证港股通指数1.14301.20700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.14841.73040.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.16201.46000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002959汇添富盈泰混合1.16501.16500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.16501.16500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519933长信利发债1.05661.21460.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000360年年有余A1.18701.31400.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.19201.19200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.19601.19600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.08481.08480.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利A1.47051.84950.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
519947长信利保0.98690.98690.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益1.00701.00700.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
310508申万稳债1.27201.60400.00100.08%暂停开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.27701.44200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
50105050AHA1.32501.32500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
519729交银增强收益1.35601.49100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.22131.22130.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.37601.58400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.10631.10630.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003282信诚至裕A1.11521.11520.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003283信诚至裕C1.00541.00540.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.45001.48500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.16421.16420.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.46201.60700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.46901.61500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.34351.56230.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.06231.12230.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.06521.12520.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.53101.56600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.58701.58700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12081.73970.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.15401.15400.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.66201.72700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.16881.16880.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
003432信诚至瑞A1.18861.18860.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.04181.74100.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001157国联安睿祺1.27051.27050.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券1.15611.50930.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.22133.79230.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.04011.69050.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票1.07561.14360.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.14561.18560.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.15491.15490.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.16351.20350.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.22941.75040.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
519615银河君尚混合I1.02471.02470.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
750005安信平稳A1.28101.76100.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.10681.10680.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
160323华夏磐泰1.01311.01310.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519613银河君尚混合A1.07121.07120.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
501032福盛定增0.76820.76820.00020.03%暂停暂停+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.18341.22340.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.86820.86820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型0.87280.87280.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519956长信睿进C0.88810.88810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519957长信睿进A0.93910.93910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.06181.06180.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.06761.06760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519943长信利率债券A1.13861.14820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519626银河君盛混合C1.17661.21660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001941融通通源短融B1.04061.17760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004219中海添顺定期开放混合1.03691.08490.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.09951.09950.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.11281.11280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.11011.11010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.10721.10720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519942长信利率债券C1.12771.13340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.17881.17880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.23911.27510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002485国联安通盈C1.25921.37620.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
206001鹏华弘泰A1.10675.50080.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.08402.08400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B1.97701.97700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.55901.92000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利0.96101.91400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161626融通通福1.11901.78200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001380鹏华弘盛C1.75521.75520.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519661银河增利C1.42001.72000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.12601.71900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.44301.68300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
550004信诚三得益A1.15301.64900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.88601.64400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14201.60500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.17901.56900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.40601.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161117易基永旭1.06801.51500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.07341.50840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.19001.45700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.13601.45400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
750002安信目标债A1.12001.45200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.03601.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.02601.41600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
750003安信目标债C1.11101.41400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.18001.40600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161719转债分级0.91201.39500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163907中海惠裕0.85001.39400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.12901.38200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.04801.36800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12101.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.22101.35500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11501.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04101.34900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.31801.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.06821.33370.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519755交银多策略A1.28001.32600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.19001.32100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.28101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07001.31000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519718交银纯债A1.07001.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.30501.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00321.29120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.27201.27200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合1.27101.27100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.09201.23200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.08501.23000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000438融通月月添利B1.04101.22000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.09901.19900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519630银河睿利混合C1.09501.19500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000675惠祥A1.00051.19010.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001139华安新动力1.18901.18900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.08501.18500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001711安信新趋势混合C1.08301.17800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.17301.17300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.02401.15900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
573003诺德强债1.12401.15100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合1.13201.14300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519611银河旺利混合C1.10201.13900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.13201.13200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004246德邦锐乾债券A1.01961.12960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.07361.12230.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003650融通通润债券1.05231.12180.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519622银河君怡债券1.05281.11720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160523安丰18C1.01401.11200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006572宝盈盈泰纯债债券C1.05861.11060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001724申万多策略C1.00401.11000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长1.08601.08600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.06901.08400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001664平安鑫安混合A1.07771.07770.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.05701.07200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001453鹏华弘鑫A1.06501.06500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519646银河鑫利I1.05901.06000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年1.05361.05360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001454鹏华弘鑫C1.05221.05220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001954银华生态环保混合1.02701.02700.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
519648银河泰利I1.00001.02640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519618银河君信混合I1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.86200.86200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.30801.5030-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.20721.4092-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.19761.4076-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.19711.3861-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
164606信用增利1.14451.3380-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.15441.1544-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.14091.1409-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.12761.4476-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07231.3003-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06121.1060-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04941.2535-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.05001.1540-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.05001.1520-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003273安信永丰定开债券A1.04691.0469-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003274安信永丰定开债券C1.04011.0401-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004247德邦锐乾债券C1.01981.1308-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02341.0677-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.34691.5489-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.07381.0738-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.07211.5228-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003395安信尊享纯债1.06151.1290-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000421华泰丰汇债A1.04441.2095-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002091华泰新利C1.03461.1524-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小A1.40971.4097-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.21351.2495-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.06091.0609-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003024平安惠金定开债A1.13201.1320-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.12431.1243-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.10581.1058-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.13421.1342-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002029安信动态策略C1.28751.2875-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.06431.2023-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.23251.2325-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002112德邦鑫星价值C1.02971.1777-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.04401.0440-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.34701.5070-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.46781.6979-0.0011-0.07%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22701.4920-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.21001.4540-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.18201.1820-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01381.5569-0.0009-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合2.22003.2640-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000437融通月月添利A1.04101.2380-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160922恒生中小0.99100.9910-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92600.9260-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002304平安安心灵活配置混合A1.07551.0755-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005883华宝香港精选混合1.05671.0567-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.26701.3170-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004975交银恒益灵活配置混合1.07091.0709-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
501301香港大盘A1.16971.1697-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.20801.2580-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000216华安澳门博彩官网易ETF联接A1.24531.2453-0.0023-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000217华安澳门博彩官网易ETF联接C1.23981.2398-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合0.92770.9277-0.0018-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000930博时澳门博彩官网I3.35351.3985-0.0066-0.20%暂停开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.22121.2212-0.0025-0.20%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.41002.4100-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.38001.5000-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业1.23001.2300-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002005工银新得利混合1.11501.1150-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
004475华泰柏瑞富利混合0.90520.9052-0.0026-0.29%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.99121.1183-0.0029-0.29%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.29501.5380-0.0060-0.46%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合1.32011.3201-0.0063-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.33701.5900-0.0070-0.52%开放开放+自选 净值 购买
519631银河君欣债券A0.99651.2150-0.0070-0.70%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
519696交银环球开放开放+自选 净值 购买
096001大成标普开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
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161128标普科技开放开放+自选 净值 购买
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002400亚洲美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
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004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C暂停暂停+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C开放开放+自选 净值 购买
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004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A暂停暂停+自选 净值 购买
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