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北京农村商业银行股份有限公司
公司全称 北京农村商业银行股份有限公司英文名称 BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
成立时间 2000-08-15注册资本 1214847.50(万元)
法人代表 王金山总 经 理 
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号2层、5层-9层、16层-19层
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号
邮政编码 100020客服邮箱 hangban@bjrcb.com
网站地址 http://www.bjrcb.com
电话号码 400-66-96198传真号码 
公司简介北京农商银行改制成立于2005年10月19日,是国务院批准组建的首家省级股份制农村商业银行。目前,北京农商银行拥有694家网点,居北京市各银行机构之首,是唯一一家金融服务覆盖全市所有182个乡镇的金融机构,建成北京市首家持牌社区银行,发起设立湖北仙桃北农商村镇银行和青岛即墨京都村镇银行。 北京农商银行的市场定位是“立足首都,服务三农,服务企业,服务百姓”;经营理念是“稳健可持续全面发展”;发展规划是“专业化经营、系统化管理、集约化控制”;企业远景是“流程银行、特色银行、精品银行”的战略目标不断迈进。 北京农商银行22项主要监管指标持续达标向好,不良贷款率、净资产收益率、拨备覆盖率等部分指标优于上市银行平均水平,达到“好银行”的评价标准。 截至2014年9月末,北京农商银行资产规模突破5000亿元大关,达到5129亿元;各项存款余额突破4000亿元大关,达到4154亿元;人民币储蓄存款突破2000亿元,达到2162亿元,位居北京市银行机构第3位;各项贷款余额达到2600亿元净增额连续5年位居北京市同业前列;各项存款、贷款余额均位居全国农商银行系统第1位。在2014年7月英国《银行家》杂志最新发布的排名中,北京农商银行按照一级资本位列全球千强银行第262位。 北京农商银行积极应对利率市场化和互联网金融冲击,结合经营发展的实际状况,以科技创新为支撑,统筹推进组织架构创新、管理体制创新、考核机制创新、体系创新、渠道建设创新、流程优化再造、业务与产品创新,有力夯实了稳健可持续全面发展的基础。仅近3年,就投产以信贷管理系统为代表的各类科技项目2022个,应用系统从50个增加到129个,研发投产金融新产品和服务项目超1000项,综合金融服务能力和市场竞争能力明显提升。 北京农商银行始终把“做好三农服务”作为重点工作,以“大三农”视角,积极开展涉农业务,围绕信贷资金支持、改善农村金融服务功能、提升农村地区支付结算水平进行了一系列创新和探索,取得了明显的成效。研发了“重点村改造贷款、集体产业贷款、资产量化贷款和棚户区改造贷款”等新农村建设贷款,“板栗农户贷款、冷水鱼养殖贷款、民俗旅游户贷款”等新农家农户贷款产品,积极支持涉农经济发展,在北京市10个郊区县中,贷款余额均位居同业前5位。 充分发挥北京市网点数量第一、金融服务覆盖面最广的渠道优势,同时运用信息化技术不断探索推进渠道创新,着力打造财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、普通网点、社区银行、自助银行、乡村自助店、乡村便利店、村村通服务点、网上银行、电话银行、手机银行、微信银行等全方位、立体式、多层次的服务渠道,为客户提供方便、快捷、全天候多样化金融服务。在北京市10个郊区县中,在其中的7个区县存款余额排名同业第1位。
基金代码基金简称2019-10-22日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
002560诺安和鑫0.87630.87630.03063.62%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.03601.48100.03403.39%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.25211.25210.03012.46%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.80801.80800.04102.32%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合1.51021.55520.03362.28%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A1.24561.24560.02742.25%暂停开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略1.27301.27300.02802.25%开放开放+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C1.24101.24100.02722.24%暂停开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合1.76551.76550.03842.22%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.08571.08570.02262.13%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.06911.06910.02222.12%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.83201.83200.03802.12%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.30601.32600.02702.11%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费1.48101.55100.03002.07%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.26651.26650.02552.05%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济2.40402.40400.04802.04%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.68403.13600.01301.94%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A1.15791.15790.02201.94%暂停开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.15321.15320.02181.93%暂停开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.16311.16310.02131.87%开放开放+自选 净值 购买
002408中信建投医改A1.31201.31200.02401.86%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票1.23401.23400.02201.82%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.73602.85400.01301.80%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.87602.31600.03301.79%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.08302.09300.01901.79%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.04101.04100.01801.76%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.17061.17060.02011.75%暂停开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.29831.29830.02221.74%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.22901.22900.02101.74%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.99850.99850.01691.72%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.91264.95770.01521.69%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.46902.46900.04101.69%开放开放+自选 净值 购买
004352北信瑞丰研究精选1.00811.00810.01631.64%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.01841.01840.01641.64%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.03271.03270.01661.63%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合0.75400.75400.01201.62%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.09711.09710.01741.61%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.09851.09850.01741.61%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.20001.20000.01901.61%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健1.84001.84000.02901.60%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.21601.21600.01901.59%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.68441.68440.02611.57%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.22801.22800.01901.57%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.91300.91300.01401.56%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.30601.47000.02001.56%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.21591.21590.01861.55%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.22301.22300.01871.55%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.87001.44000.01301.52%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票1.87601.87600.02801.52%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.40802.00900.02101.51%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合1.40901.40900.02101.51%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造0.82800.82800.01201.47%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A1.10161.10160.01591.46%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票0.99400.99400.01411.44%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保2.00602.22100.02801.42%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选1.43401.43400.02001.41%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和2.47606.97100.03401.39%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗1.24701.24700.01701.38%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.36800.36800.00501.38%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长12.573013.22400.16901.36%暂停开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.48002.48000.03301.35%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.58601.58600.02101.34%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.13901.13900.01501.33%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安0.92000.92000.01201.32%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.61601.61600.02101.32%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.92800.92800.01201.31%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.54901.54900.02001.31%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.95402.07400.02501.30%开放开放+自选 净值 购买
002656南方澳门博彩娱乐网站ETF联接A0.81940.81940.01041.29%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向0.79000.79000.01001.28%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票0.98090.98090.01241.28%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达澳门博彩娱乐网站ETF联接A1.72841.72840.02181.28%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.36001.36000.01701.27%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.23261.23260.01531.26%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.20863.18830.01501.26%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合1.94301.94300.02401.25%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.21451.21450.01501.25%开放开放+自选 净值 购买
003766广发澳门博彩娱乐网站ETF联接C0.94270.94270.01161.25%开放开放+自选 净值 购买
003765广发澳门博彩娱乐网站ETF联接A0.94170.94170.01151.24%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合1.59231.59230.01921.22%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.09981.09980.01321.21%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.09841.09840.01311.21%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.09101.09100.01301.21%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.34401.34400.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.69301.69300.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.93900.93900.01101.19%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.12821.12820.01311.17%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.12851.12850.01311.17%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.93508.08600.03401.17%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合1.40841.40840.01631.17%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.12801.12800.01301.17%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.50422.44680.00581.16%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.28801.28800.01471.15%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A1.30041.56940.01481.15%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票1.14301.14300.01301.15%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合0.97300.97300.01101.14%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.79800.79800.00901.14%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合1.16611.16610.01311.14%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.38191.38190.01551.13%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.38701.38700.01551.13%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型1.34801.34800.01501.13%开放开放+自选 净值 购买
003147大成动态量化0.99010.99010.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.72702.89700.01901.11%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.91000.91000.01001.11%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.11161.11160.01211.10%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.47063.40560.01601.10%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.95093.94000.01031.10%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.94230.94230.01021.09%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A0.97190.97190.01051.09%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票1.57701.57700.01701.09%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.11601.28400.01201.09%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.26202.36200.02401.07%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.11491.11490.01181.07%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.32401.77200.01401.07%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合1.26751.26750.01341.07%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.89601.89600.02001.07%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.21611.21610.01281.06%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.91502.36000.02001.06%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.02702.09900.02101.05%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.55101.60200.01601.04%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.07001.07000.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.36201.36200.01401.04%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C1.14841.14840.01161.02%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接1.01011.01010.01021.02%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A1.15581.15580.01161.01%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.09801.09800.01101.01%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.70200.70200.00701.01%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.70602.91900.01701.01%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接0.90400.90400.00901.01%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.52401.52400.01500.99%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合1.55301.55300.01520.99%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.92300.92300.00900.98%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.93200.93200.00900.98%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.09941.09940.01050.96%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A1.33881.33880.01270.96%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A0.74400.74400.00700.95%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合0.97880.97880.00910.94%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.35641.35640.01260.94%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.15411.15410.01060.93%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.65500.65500.00600.92%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.31401.31400.01200.92%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.32501.78000.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.78202.78200.02500.91%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.98270.98270.00880.90%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.45601.45600.01300.90%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.98090.98090.00870.89%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.90300.90300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.01901.01900.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.02902.73900.00900.88%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济0.91700.91700.00800.88%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.81670.81670.00710.88%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A1.61901.64500.01400.87%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选1.27602.21700.01100.87%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.78702.78700.02400.87%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.20724.30730.01020.85%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.30501.30500.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.42501.42500.01200.85%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.08201.08490.00910.85%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.26461.26460.01060.85%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C0.71700.71700.00600.84%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.95800.95800.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.59900.59900.00500.84%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.99604.31100.02500.84%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.32303.10400.01100.84%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.32902.13000.01100.83%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.08801.08800.00900.83%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.78602.78600.02300.83%开放开放+自选 净值 购买
002292诺安益鑫1.09631.09630.00890.82%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态0.74400.74400.00600.81%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.49001.55800.01200.81%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.86803.29800.01500.81%开放开放+自选 净值 购买
164819环保母基0.71700.52920.00570.80%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.73160.73160.00580.80%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.15351.17150.00910.80%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.89700.89700.00700.79%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.18632.13130.00920.78%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.90800.90800.00700.78%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力1.30501.33500.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.17502.01000.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合1.24331.24330.00950.77%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.76962.08360.01350.77%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势2.11802.11800.01600.76%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.13871.13870.00860.76%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A0.96800.96800.00730.76%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C0.95560.95560.00720.76%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.86201.86200.01400.76%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.93500.93500.00700.75%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.17561.73280.00880.75%开放暂停+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.34202.93500.01000.75%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票1.08721.08720.00810.75%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.13003.55100.00840.75%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.74470.74470.00550.74%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.49901.49900.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.36401.36800.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.25101.56400.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.97300.97300.00700.72%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.91831.80400.00660.72%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.39401.39900.01000.72%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.31541.37540.00940.72%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.92511.81080.00660.72%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.79490.79490.00560.71%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置1.70502.10500.01200.71%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.37851.37850.00970.71%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.13901.13900.00800.71%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.79740.79740.00560.71%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.00101.00100.00700.70%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.30903.42900.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.18021.18020.00810.69%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.34523.22870.00910.68%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳1.19401.19400.00800.67%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.99202.99200.02000.67%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.22001.87200.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
164821新能母基0.78430.56890.00510.65%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.05121.05120.00680.65%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.93201.03200.00600.65%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.95502.95500.01900.65%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.56104.56000.01000.64%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.56104.56000.01000.64%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合4.53504.53500.02900.64%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.95660.95660.00610.64%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.26401.26400.00800.64%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.75940.75940.00480.64%开放开放+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.76290.76290.00480.63%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.11403.52500.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合0.79800.79800.00500.63%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.27801.27800.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.75680.75680.00470.62%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.61601.96500.01000.62%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合1.13701.13700.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.37605.89600.03300.62%暂停开放+自选 净值 购买
001144大成互联网0.97800.97800.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.94003.15000.01800.62%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.86813.43810.00530.61%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.64201.85200.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C1.15601.15600.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价1.17301.17300.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A1.17901.17900.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.76304.36300.02200.59%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.46494.36210.00850.58%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.03501.63500.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.03861.03860.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.38601.38600.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.39301.39300.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融1.22101.22100.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.32801.57800.00760.58%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.03401.03400.00590.57%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.75401.75400.01000.57%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富1.75601.75600.01000.57%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.253018.19300.07400.56%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.90300.90300.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.44701.44700.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.72400.72400.00400.56%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.09202.05900.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.09201.10200.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.27703.44800.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.47601.47600.00800.55%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票1.11271.11270.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合0.93601.19300.00500.54%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业0.75600.75600.00400.53%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.32401.60400.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.36961.36960.00720.53%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.33201.51200.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合1.14601.22600.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.14901.86800.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.78983.51080.00930.52%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.15901.58200.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.08211.08210.00550.51%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.96593.22590.00490.51%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合0.98700.98700.00500.51%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.37781.37780.00690.50%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.21501.80800.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.09531.33540.00540.50%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略1.01501.03700.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.83102.33100.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.73270.73270.00360.49%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C0.73270.73270.00360.49%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.83201.83200.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A0.93910.98310.00460.49%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C0.96760.96760.00470.49%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A0.97160.97160.00470.49%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接1.98511.98510.00960.49%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.07531.07530.00520.49%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.46501.48900.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.05911.05910.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进1.48601.48600.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.89560.93660.00420.47%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.64070.64070.00290.45%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.83421.83420.00830.45%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C0.63530.63530.00280.44%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.68202.13700.00300.44%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合A0.91100.91100.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.36901.54900.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票1.04701.04700.00450.43%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.63601.79200.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合1.43221.43220.00610.43%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.66961.78620.00710.43%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票1.18301.18300.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合0.94770.94770.00400.42%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.31234.58310.00130.42%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.20751.20750.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.21241.21240.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.73000.73000.00300.41%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.94913.76510.00390.41%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C0.97500.97500.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A0.97800.97800.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报0.99401.02200.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.74101.74100.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.44692.44690.00980.40%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.18541.18540.00470.40%暂停暂停+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.77301.77300.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.52301.52300.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.55602.67100.01000.39%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.09901.09900.00430.39%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.07521.07520.00420.39%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.07511.07510.00420.39%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.84513.10510.00720.39%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.28901.28900.00500.39%暂停暂停+自选 净值 购买
050007博时平衡1.03602.49300.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.17351.17350.00450.38%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.30501.30500.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.49331.65330.00570.38%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇1.31101.31100.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报1.05301.05300.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.85332.14330.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.32701.32700.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.34901.85200.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
006006诺安鼎利混合C1.03091.03090.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A1.03631.03630.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.07461.66780.00390.36%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.49502.59200.00900.36%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.83303.33500.00300.36%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.28331.28330.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.29304.76600.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合1.32501.32500.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.47161.47340.00510.35%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.49143.48830.00510.34%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.17901.17900.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题0.89800.89800.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.75260.75260.00250.33%开放开放+自选 净值 购买
005901诺安汇利混合A1.13821.13820.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.15261.15260.00370.32%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.96760.96760.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力0.93700.93700.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.75180.75180.00240.32%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.97420.97420.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.06201.06200.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈1.29101.29100.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.10391.10390.00340.31%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.63101.63100.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.12391.12390.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.09471.09470.00330.30%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.03031.03030.00310.30%暂停暂停+自选 净值 购买
110027安心回报A1.66902.59000.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报1.33901.33900.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘5.30275.69270.01580.30%暂停开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.34401.82900.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.01301.01300.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.02331.02330.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.12751.12750.00330.29%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A1.71401.71400.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
003308中信建投睿利A1.00551.18780.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企1.04101.04100.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.01241.01240.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.05401.05400.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.05501.05500.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.13271.13270.00320.28%开放开放+自选 净值 购买
004635中信建投睿利C0.99151.17380.00280.28%开放开放+自选 净值 购买
002123北信瑞丰外延增长1.07801.07800.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.72402.54600.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
164820高铁母基0.97940.42890.00270.28%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强1.13691.16440.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.44271.84600.00120.27%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.13901.13900.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.14001.62700.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.14601.67100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合1.14601.14600.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源0.76500.76500.00200.26%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.14801.14800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.54801.54800.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.57201.57200.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票1.00101.00100.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.21501.23500.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15331.15330.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.65002.53900.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合0.99510.99510.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.04171.04170.00250.24%暂停暂停+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.89250.89250.00210.24%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.14981.17420.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.15531.15530.00270.23%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.07171.07170.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.90020.90020.00210.23%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.02941.02940.00240.23%暂停暂停+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.02961.02960.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活1.73601.73600.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.16303.58300.00490.23%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.32601.41100.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.17413.59410.00490.23%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.90300.90300.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.41341.41340.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.91800.91800.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.92100.92100.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术1.84601.84600.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.31211.31210.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.92502.95500.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.91402.91400.00600.21%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.17021.90380.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.15781.15780.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.08981.08980.00210.19%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.24751.24750.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.07021.07020.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.02821.02820.00190.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002850南方甑智混合0.99820.99820.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
003477南方睿见混合1.12101.12100.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.70702.56000.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.50601.50600.00260.17%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点1.18101.18100.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.02381.02380.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
005604嘉实新添康定期混合C1.04691.04690.00170.16%暂停暂停+自选 净值 购买
001335南方利众A1.23301.28300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.17631.65010.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
005603嘉实新添康定期混合A1.05391.05390.00170.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.25201.25200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.26101.31100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.02131.02130.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.16891.64270.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.30301.30300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
004625南方高元A1.17281.17280.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.30401.30400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A0.71750.71750.00110.15%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.99602.05600.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合1.34501.34500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.35401.51900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合1.42641.42640.00210.15%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.40501.53400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.10241.10240.00150.14%暂停暂停+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合0.75100.75100.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.08881.08880.00140.13%暂停暂停+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.08331.08330.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.87300.87300.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.14191.14190.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.08521.08520.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.09661.09660.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.10141.10140.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
001771南方量化混合0.92700.92700.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.33111.33110.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.23671.23670.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.05721.17920.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
002640中信建投睿溢A1.12781.12780.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.03201.33700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.06201.06200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.06701.06700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.08401.34300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.08891.08890.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.09101.35800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.10451.13450.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.10481.10480.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.11301.18500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.11601.64600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13901.68900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.06481.18140.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.08151.08150.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.08481.08480.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.22601.22600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.23101.23100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.23201.23200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.23201.23200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益1.00701.00700.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.27701.44200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.33701.44500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.36601.47400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.10631.10630.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.46201.60700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.17201.17200.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.46901.61500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.21701.23700.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A1.06621.06620.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.52801.85000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.55001.97200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.58701.58700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11721.70500.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12081.73970.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C1.06121.06120.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.00802.00800.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.24791.80490.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002655南方卓享1.09661.09660.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.27802.53000.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.22941.75040.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.10681.10680.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.12761.12760.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
002745北信瑞丰丰利混合1.03861.03860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A1.03401.03400.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.06181.06180.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.06761.06760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.13371.13370.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.14941.14940.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.19801.19800.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.01341.33290.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007319嘉实汇达中短债债券A1.01211.01210.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007320嘉实汇达中短债债券C1.01101.01100.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01021.03220.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.03281.03280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.03171.03170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C1.03051.03050.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.02901.02900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.02901.02900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05011.47630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.06201.12680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.23911.27510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.32441.32440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.79383.66380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.30702.31900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05892.18910.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.07382.13150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.08402.08400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.59501.97900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B1.97701.97700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.09701.96700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.55901.92000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.51601.90300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.17201.70600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14201.60500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.43501.58600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11601.56900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.40601.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.18201.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.18001.40600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.23301.38500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26511.37010.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.10601.36000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.20901.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.24911.35410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.31801.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23901.34400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15401.34000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.03601.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.28101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.14001.29700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.20901.29400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.03201.29100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.21801.28200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.27201.27200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.19701.25500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.21141.24340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13401.20900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15501.18700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合1.13201.14300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.13501.13500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.04501.13100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12801.12800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.05971.12410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.12301.12300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.11801.11800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.04201.11300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02001.03530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00651.03350.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01011.03210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00501.03200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.01811.03200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.00951.03150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.02261.02550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.02021.02280.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007147博时中债1-3年国开行A1.00461.01770.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007148博时中债1-3年国开行C1.00451.01710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债0.99700.99700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.86200.86200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.27531.5753-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.24271.5427-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.20721.4092-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.19711.3861-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.15441.1544-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.14091.1409-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10181.4640-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.07391.3954-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06121.1060-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04941.2535-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.02641.0264-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02341.0677-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.02401.0240-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.33021.3602-0.0002-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.12501.3268-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.11581.3003-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.09041.0904-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.07211.3691-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03721.1193-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02681.1037-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006668华夏中短债债券A1.02741.0314-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.02511.0281-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.92340.9234-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.91700.9170-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.24571.2867-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.21351.2495-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.04341.0434-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.03751.0375-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.12431.1243-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.10581.1058-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.09311.8504-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.08431.7921-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.24221.2422-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.02621.0262-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.24301.3290-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22701.4920-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.21001.4540-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.20701.2070-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.18201.1820-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17001.3690-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.15301.3110-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.02351.0235-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.12201.1220-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000563南方通利A1.10601.3710-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.08501.9150-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.06102.6410-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.01301.3170-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.96701.1040-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92600.9260-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.16421.1642-0.0013-0.11%暂停开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.05341.0534-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.05061.0506-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.26701.3170-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.05981.0598-0.0014-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.05011.0501-0.0014-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.28401.5040-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.26601.4810-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达澳门博彩官网ETF联接A1.18391.1839-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.20621.2062-0.0021-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.09001.0900-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
002610博时澳门博彩官网ETF联接A1.18801.1880-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.90920.9092-0.0017-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002611博时澳门博彩官网ETF联接C1.17281.1728-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合1.49821.4982-0.0032-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.17421.1742-0.0037-0.31%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.16341.1634-0.0037-0.32%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.29501.5380-0.0060-0.46%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.33701.5900-0.0070-0.52%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.30001.3990-0.0080-0.61%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.28801.3740-0.0080-0.62%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指100开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A1开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C暂停暂停+自选 净值 购买
270027广发标普开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C2开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币暂停暂停+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A暂停暂停+自选 净值 购买
001691南方香港成长开放开放+自选 净值 购买
005912广发全球收益债券A人民币(QDII)开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A开放开放+自选 净值 购买
005913广发全球收益债券C人民币(QDII)开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C开放开放+自选 净值 购买
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