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(000015)

净值:
1.2450
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债A(000015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.24500.00%
2019-11-191.24500.08%
2019-11-181.24400.00%
2019-11-151.24400.00%
2019-11-141.24400.08%
2019-11-131.24300.00%
2019-11-121.24300.00%
2019-11-111.24300.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 32.1234亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0329亿元
最近分红 华夏纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1423/2932
最近一月 0.00% 1681/2932
最近三月 0.40% 1792/2932
最近六月 2.39% 748/2932
最近一年 4.86% 800/2932
今年以来 3.93% 811/2932
成立以来 33.55% 465/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏纯债A(000015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券302297.0996.15
资产支持证券81.000.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3138.351.00
其他各项资产8886.062.83
华夏纯债A(000015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151717.9229.77
现任基金经理:柳万军