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(000041)

净值:
1.0300
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏全球(000041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-191.0300-0.48%
2019-11-181.03500.19%
2019-11-151.03300.98%
2019-11-141.0230-0.20%
2019-11-131.02500.29%
2019-11-121.02200.79%
2019-11-111.0140-0.59%
2019-11-081.02000.10%
基金公司 华夏基金 基金经理 李湘杰
销售机构 查看详情 发行份额 300.5564亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.2369亿元
最近分红 华夏全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 271/348
最近一月 1.00% 192/348
最近三月 0.20% 293/348
最近六月 1.71% 241/348
最近一年 3.58% 193/348
今年以来 11.67% 139/348
成立以来 0.50% 272/348
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
2330SEMICONDUCTOR273.0014655.463.50--------
00700腾讯控股56.0017393.534.16--------
CSCO思科系统公司26.009702.932.32--------
MSFT微软24.0019305.764.61--------
AAPLAPPL10.0013212.363.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术194065.4149.46
非必需消费品44305.7311.29
医疗保健37373.879.53
电信服务18062.614.60
金融13443.993.43
其他85101.3621.69
华夏全球(000041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票298565.9475.63
存托凭证17806.724.51
基金投资15222.003.86
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60507.7615.33
其他各项资产2678.660.68
华夏全球(000041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今李湘杰34329.6211.88
2015-04-012016-07-25陈永强481-9.62-13.80
2012-02-292014-08-05崔强8886.802.55
2007-10-092015-04-10周全2740-8.920.74
2007-10-092016-06-01杨昌桁3158-28.64-19.81
现任基金经理:李湘杰