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(000059)

净值:
0.9108
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.4708 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
国联安医药100(000059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-030.9108-0.24%
2019-12-020.9130-0.99%
2019-11-290.9221-1.39%
2019-11-280.93510.38%
2019-11-270.9316-0.65%
2019-11-260.93770.20%
2019-11-250.9358-1.10%
2019-11-220.9462-3.15%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 4.1453亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8027亿元
最近分红 国联安医药100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 150/843
最近一月 0.68% 307/843
最近三月 11.38% 154/843
最近六月 9.36% 339/843
最近一年 16.48% 484/843
今年以来 28.42% 412/843
成立以来 46.00% 150/843
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300267尔康制药127.221457.940.75-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002019亿帆医药117.231955.361.01-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002044美年健康114.181941.061.00-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
002399海普瑞100.172026.391.050.39%-7.29%10.82%制造业
300003乐普医疗89.061969.181.02-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82361.2755.64
批发和零售业13027.228.80
卫生和社会工作8249.255.57
科学研究和技术服务业3912.822.65
信息传输、软件和信息技术服务业1171.760.79
其他39299.9026.55
国联安医药100(000059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108722.3373.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39446.6526.61
其他各项资产67.770.05
国联安医药100(000059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今黄欣257-6.23-0.80
2015-05-292016-09-27冒浩487-28.45-27.58
2013-08-212015-06-04黄志钢652138.30115.02
现任基金经理:黄欣