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(000061)

净值:
0.5800
日增长率:
-1.36%
累计净值:0.5800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏盛世混合(000061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5800-1.36%
2019-06-050.58800.17%
2019-05-310.59500.34%
2019-05-300.5930-0.67%
2019-05-290.5970-0.17%
2019-05-280.59800.34%
2019-05-270.59601.71%
2019-05-240.5860-0.17%
基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮 王晓李
销售机构 查看详情 发行份额 187.1020亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8448亿元
最近分红 华夏盛世混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 2810/3059
最近一月 1.51% 2038/3059
最近三月 -8.35% 2646/3059
最近六月 12.06% 1498/3059
最近一年 -7.65% 2424/3059
今年以来 14.18% 1466/3059
成立以来 -39.60% 3001/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002662京威股份1250.779005.575.19-0.61%-7.14%-6.20%制造业
002387黑牛食品644.769942.125.733.98%11.73%4.74%制造业
300156神雾环保524.7517190.709.91-24.95%-17.72%-26.28%制造业
002434万里扬434.026909.603.98-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002529海源机械433.987594.704.381.55%9.14%9.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19965.0225.45
金融业8067.1010.28
采矿业5541.507.06
信息传输、软件和信息技术服务业5242.726.68
房地产业5107.796.51
其他34539.8444.02
华夏盛世混合(000061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52741.8465.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3009.603.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0012.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13692.0116.97
其他各项资产1249.461.55
华夏盛世混合(000061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今代瑞亮6641.596.88
2011-02-222012-02-29张勇372-23.51-17.67
2009-12-182015-09-01阳琨2083-6.6931.84
2009-12-112012-02-29刘文动810-25.50-16.28
现任基金经理:代瑞亮 王晓李