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(000086)

净值:
1.0400
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳利A(000086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-131.04000.10%
2019-11-121.03900.00%
2019-11-111.03900.10%
2019-11-081.03800.10%
2019-11-071.03700.00%
2019-10-291.03600.00%
2019-10-281.03600.00%
2019-10-251.03600.00%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 8.5562亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.4364亿元
最近分红 南方稳利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 287/2932
最近一月 0.29% 287/2932
最近三月 0.68% 1013/2932
最近六月 2.34% 793/2932
最近一年 5.56% 587/2932
今年以来 4.43% 634/2932
成立以来 35.85% 427/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方稳利A(000086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314886.9189.94
资产支持证券28791.788.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3144.060.90
其他各项资产3270.150.93
南方稳利A(000086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-1.99-0.76
2015-07-062015-12-16孟飞1633.293.25
2013-07-23至今李璇138023.9029.32
现任基金经理:何康