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(000119)

净值:
1.3440
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.8290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚鑫C(000119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.3440-0.22%
2019-11-141.34700.45%
2019-11-131.34100.07%
2019-11-121.34000.07%
2019-11-111.3390-0.67%
2019-11-081.34800.00%
2019-11-071.34800.22%
2019-10-291.3400-0.37%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 15.3600亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3781亿元
最近分红 广发聚鑫C成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2613/2932
最近一月 -0.80% 2642/2932
最近三月 5.77% 28/2932
最近六月 7.59% 38/2932
最近一年 18.52% 28/2932
今年以来 22.38% 24/2932
成立以来 90.75% 81/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰99.251846.064.285.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002373千方科技93.001268.522.941.15%-9.68%-18.00%信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新69.271559.933.61-2.37%-12.22%0.49%制造业
600497驰宏锌锗58.42382.650.895.75%12.36%47.63%采矿业
002268卫士通36.38611.841.4212.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6338.6114.48
信息传输、软件和信息技术服务业2023.364.62
卫生和社会工作157.010.36
批发和零售业54.510.12
其他35213.4780.42
广发聚鑫C(000119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8573.4914.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48718.8983.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计306.660.53
其他各项资产408.170.70
广发聚鑫C(000119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-12至今张芊139161.9928.69
2013-06-052015-07-24代宇77968.5224.29
现任基金经理:张芊