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(000122)

净值:
1.1260
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富实债A(000122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1260-0.09%
2019-06-051.1270-0.09%
2019-05-311.13300.00%
2019-05-301.1330-0.09%
2019-05-291.1340-0.09%
2019-05-281.13500.00%
2019-05-271.13500.00%
2019-05-241.1350-0.18%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 16.1375亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3108亿元
最近分红 汇添富实债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2052/2648
最近一月 0.80% 586/2648
最近三月 -0.35% 2060/2648
最近六月 2.15% 597/2648
最近一年 4.30% 1259/2648
今年以来 3.26% 491/2648
成立以来 45.42% 293/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行80.20797.163.89-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业797.163.89
其他19695.4496.11
汇添富实债A(000122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16192.8195.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.591.22
其他各项资产638.883.75
汇添富实债A(000122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今蒋文玲3300.290.97
2013-06-14至今曾刚141936.8728.06
现任基金经理:蒋文玲 曾刚