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(000135)

每万份收益:
0.7632元
7日年化率:
3.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 收益走势
信诚理财28日盈B(000135)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-040.76323.93%
2019-12-030.75733.92%
2019-12-010.75563.85%
2019-11-300.75553.86%
2019-11-292.10753.86%
2019-11-260.78873.58%
2019-11-240.76253.25%
2019-11-230.76253.22%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.3564亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
基建工程0.70100.29%
中信创新成长混合1.15850.22%
信诚医药0.90500.22%
信诚金融1.06700.19%
信诚深度1.73500.17%
信诚鼎利0.92400.11%
信诚新泽B1.02500.10%
中证500A1.03700.10%
信诚5001.04900.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199354319杭州联合银行CD00539755.4607373.78
211199278819江阴农村商业银行CD01339785.8811373.78
311199363019嘉兴银行CD01639746.0158863.78
411188505418长城华西银行CD06434723.4940623.3
511199283719张家港农村商业银行CD00929839.4108532.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券46993.548415.18
信诚理财28日盈B(000135)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1156229.9999.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6309.860.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.750.02
其他各项资产1647.750.14
信诚理财28日盈B(000135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今王国强925硕士
现任基金经理:王国强 吴胤希