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(000167)

净值:
1.2640
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.4740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚优A(000167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2640-0.86%
2019-06-051.2750-0.78%
2019-05-311.3100-0.08%
2019-05-301.3110-0.68%
2019-05-291.32000.00%
2019-05-281.32001.30%
2019-05-271.30300.54%
2019-05-241.29600.47%
基金公司 广发基金 基金经理 张东一
销售机构 查看详情 发行份额 33.1925亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7840亿元
最近分红 广发聚优A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1011/3059
最近一月 10.55% 16/3059
最近三月 11.63% 10/3059
最近六月 45.90% 33/3059
最近一年 13.87% 266/3059
今年以来 45.04% 54/3059
成立以来 72.80% 442/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控91.711496.684.76-2.99%-0.06%27.88%制造业
601012隆基股份87.691499.504.771.45%-5.07%40.97%制造业
600066宇通客车67.821490.014.743.00%-0.77%0.32%制造业
601166兴业银行59.361000.813.18-1.42%1.22%8.98%金融业
000651格力电器51.992140.436.80-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21919.4357.93
租赁和商务服务业2511.006.64
交通运输、仓储和邮政业2480.056.55
房地产业2023.565.35
信息传输、软件和信息技术服务业902.582.39
其他7998.3021.14
广发聚优A(000167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32512.9984.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5687.8614.82
其他各项资产179.100.47
广发聚优A(000167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今张东一2812.09-0.10
2014-12-24至今唐晓斌86114.0431.51
2013-09-112014-12-24刘明月46914.9419.18
现任基金经理:张东一