基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
澳门博彩官网(000184) |
净值：
1.4670
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.6130 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 6672.19 | 5.63 |
| 制造业 | 1552.09 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707.91 | 0.60 |
| 建筑业 | 667.74 | 0.56 |
| 房地产业 | 445.54 | 0.38 | 其他 | 108415.35 | 91.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10045.48 | 7.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 109011.15 | 85.83 |
| 资产支持证券 | 1700.00 | 1.34 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4195.83 | 3.30 |
| 其他各项资产 | 2056.68 | 1.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-12-14 | 至今 | 谷衡 | 506 | -1.10 | 0.84 |
| 2014-01-20 | 至今 | 鄢耀 | 1199 | 61.72 | 32.62 |
| 2013-10-31 | 至今 | 杜海涛 | 1280 | 61.40 | 29.12 |
| 现任基金经理：李昱 张洋 | |||||
