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(000204)

每万份收益:
0.4257元
7日年化率:
3.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
国富日日B(000204)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-170.62882.50%
2019-11-150.62292.31%
2019-11-141.32872.23%
2019-11-120.42573.28%
2019-11-110.51703.28%
2019-11-100.45823.22%
2019-11-090.45823.21%
2019-11-080.46963.20%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 王莉 严婧璧
销售机构 查看详情 发行份额 9.9570亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1919亿元
基金简称 单位净值 日增长率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104180040318汇金CP0071001.6365217.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单20837.03158960.32
金融债券2201.1585856.37
国富日日B(000204)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券43974.2874.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2760.024.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11377.5919.17
其他各项资产1229.472.07
合计59341.37100
国富日日B(000204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1397硕士
2013-07-24至今胡永燕2309硕士
现任基金经理:王莉 严婧璧