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(000216)

净值:
1.2116
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.2116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安澳门博彩官网易ETF联接A(000216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.2116-0.25%
2019-11-141.21460.34%
2019-11-131.21050.90%
2019-11-121.1997-0.91%
2019-11-111.2107-0.16%
2019-11-081.2127-1.35%
2019-11-071.2293-0.05%
2019-10-291.2470-0.87%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 3.1925亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8071亿元
最近分红 华安澳门博彩官网易ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.87% 467/527
最近一月 -4.90% 445/527
最近三月 -4.07% 424/527
最近六月 15.34% 11/527
最近一年 20.10% 155/527
今年以来 14.65% 280/527
成立以来 19.97% 146/527
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安澳门博彩官网易ETF联接A(000216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资183142.8390.80
债券5308.352.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9627.784.77
其他各项资产2712.141.34
华安澳门博彩官网易ETF联接A(000216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:许之彦