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(000225)

净值:
1.1810
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
长盛年年A(000225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.18100.08%
2019-11-291.18000.00%
2019-11-221.18000.25%
2019-11-151.17700.17%
2019-11-081.17500.26%
2019-10-251.17500.00%
2019-09-061.21000.17%
2019-08-301.2080-0.08%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.6025亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7883亿元
最近分红 长盛年年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 98/2932
最近一月 0.00% 1688/2932
最近三月 0.34% 1939/2932
最近六月 2.76% 473/2932
最近一年 3.81% 1333/2932
今年以来 3.23% 1196/2932
成立以来 29.35% 539/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长盛年年A(000225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7512.8593.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.001.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.293.02
其他各项资产139.631.74
长盛年年A(000225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今段鹏9227.6717.73
2013-08-092014-10-24贾志敏44114.808.21
现任基金经理:段鹏