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(000245)

净值:
1.1127
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
天弘稳利B(000245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.11270.05%
2019-11-131.11210.01%
2019-11-121.11200.03%
2019-11-111.11170.01%
2019-11-081.11160.03%
2019-11-071.11130.02%
2019-10-291.1124-0.04%
2019-10-281.11280.05%
基金公司 天弘基金 基金经理 柴文婷
销售机构 查看详情 发行份额 5.8455亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4489亿元
最近分红 天弘稳利B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1281/2932
最近一月 -0.33% 2472/2932
最近三月 0.32% 1967/2932
最近六月 3.03% 357/2932
最近一年 6.59% 386/2932
今年以来 4.46% 626/2932
成立以来 45.48% 311/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘稳利B(000245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63716.3897.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.800.59
其他各项资产1182.871.81
天弘稳利B(000245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-19至今陈钢138427.2329.39
2013-07-19至今姜晓丽138427.2329.39
现任基金经理:柴文婷