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(000273)

净值:
1.3209
日增长率:
0.40%
累计净值:2.0429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华润安鑫A(000273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.32090.40%
2019-12-051.31560.54%
2019-12-041.3085-0.26%
2019-12-031.31190.21%
2019-12-021.30920.11%
2019-11-291.3077-0.89%
2019-11-281.3194-0.33%
2019-11-271.3238-0.07%
基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1786亿元
最近分红 华润安鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.50% 1523/3145
最近一月 0.96% 1020/3145
最近三月 6.77% 1247/3145
最近六月 7.10% 1601/3145
最近一年 21.09% 1216/3145
今年以来 24.52% 1333/3145
成立以来 100.58% 412/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A10.5543.894.18-3.03%0.79%-0.78%制造业
002241歌尔股份2.4647.454.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
600030中信证券2.4341.363.940.11%7.59%12.20%金融业
000063中兴通讯2.2553.425.085.99%19.31%18.06%制造业
002236大华股份1.8241.613.96-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业283.8915.90
其他1501.5684.10
华润安鑫A(000273)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283.8915.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.008.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计837.7346.35
其他各项资产535.7129.64
华润安鑫A(000273)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-16至今袁华涛5953.1412.05
2014-09-182015-05-08张仲维23243.6061.93
2014-09-182015-09-24杨凯玮37174.8830.12
2014-09-112014-09-18李湘杰7-0.20-0.54
现任基金经理:刘宏毅