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(000300)

每万份收益:
0.7555元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 收益走势
德邦德利A(000300)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-050.75552.24%
2019-11-260.58272.29%
2019-11-220.60662.28%
2019-11-190.71382.22%
2019-11-180.66972.14%
2019-11-171.14752.08%
2019-11-150.57402.06%
2019-11-140.56852.05%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈洁 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 14.2247亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2355亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191618819上海银行CD18859953.4118648.59
211192134619渤海银行CD34639913.59635.72
311199497619苏州银行CD07714990.7017552.15
411192117119渤海银行CD17114939.8773462.14
511191617919上海银行CD1799994.6770461.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单148584.16897548.75
国家债券16938.1791955.56
德邦德利A(000300)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券65697.0158.32
资产支持证券3000.002.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35229.0431.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7901.607.01
其他各项资产819.450.73
合计112647.11100
德邦德利A(000300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁1428硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:陈洁 张铮烁