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(000302)

净值:
1.0425
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
国泰淘金互联网(000302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-01-111.04250.00%
2018-01-101.04250.01%
2018-01-091.04240.00%
2018-01-081.04240.01%
2018-01-051.04230.00%
2018-01-041.04230.00%
2018-01-031.04230.00%
2018-01-021.04230.01%
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 10.1163亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0443亿元
最近分红 国泰淘金互联网成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.07981.62%
国泰地产1.05460.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰淘金互联网(000302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券399.0176.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.212.16
其他各项资产109.3421.05
国泰淘金互联网(000302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今黄志翔177-1.41-1.89
2015-07-172017-03-07韩哲昊5992.314.13
2013-11-192015-07-17姜南林60513.9025.58