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(000312)

净值:
1.6557
日增长率:
0.75%
累计净值:2.0157 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪深300A(000312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.65570.75%
2019-12-051.64340.80%
2019-12-041.63030.13%
2019-12-031.62820.35%
2019-12-021.62250.07%
2019-11-291.6213-0.79%
2019-11-281.6342-0.24%
2019-11-271.6381-0.35%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 0.3618亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9705亿元
最近分红 华安沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 477/843
最近一月 -0.13% 439/843
最近三月 5.81% 465/843
最近六月 9.46% 329/843
最近一年 26.78% 270/843
今年以来 34.21% 281/843
成立以来 102.37% 41/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行104.93862.523.02-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行96.63890.963.124.18%-2.80%10.47%金融业
600507方大特钢94.40805.232.8214.06%55.84%113.46%制造业
600516方大炭素59.72849.222.987.38%20.20%244.53%制造业
600036招商银行47.991147.494.02-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15572.2039.22
金融业12019.6530.27
房地产业1804.864.55
建筑业1465.383.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业1290.893.25
其他7551.8619.02
华安沪深300A(000312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华安沪深300A(000312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-212017-01-26谢东旭7367.091.83
2014-12-30至今牛勇85513.428.92
2013-09-272014-12-31董梁46040.7029.90
现任基金经理:孙晨进 许之彦