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(000327)

净值:
1.3557
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.3557 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方新蓝筹混合(000327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.3557-1.11%
2019-11-141.37090.97%
2019-11-131.3577-0.37%
2019-11-121.36270.22%
2019-11-111.3597-2.08%
2019-11-081.3886-0.17%
2019-11-071.39090.73%
2019-10-291.3619-0.95%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 29.8292亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0842亿元
最近分红 南方新蓝筹混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2087/3145
最近一月 -0.45% 2439/3145
最近三月 4.49% 1712/3145
最近六月 3.73% 2240/3145
最近一年 25.01% 980/3145
今年以来 28.62% 1130/3145
成立以来 36.27% 901/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行123.971136.800.55-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份84.011086.250.52-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601166兴业银行78.061316.090.64-1.42%1.22%8.98%金融业
000786北新建材63.271002.200.4811.84%1.24%9.98%制造业
002142宁波银行57.761114.820.54-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8048.9938.62
金融业1402.446.73
批发和零售业909.234.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业572.012.74
交通运输、仓储和邮政业369.841.77
其他9543.1345.78
南方新蓝筹混合(000327)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12620.1759.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1184.675.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7240.0134.37
其他各项资产17.640.08
南方新蓝筹混合(000327)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今孙鲁闽7056.10-17.90
现任基金经理:吴剑毅