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(000351)

净值:
1.0160
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒丰定期债券A(000351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-291.01600.00%
2019-11-291.01600.00%
2019-11-221.01600.40%
2019-11-151.01200.10%
2019-11-081.01100.10%
2019-10-251.0120-0.10%
2019-09-061.03000.39%
2019-08-301.0260-0.10%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 王莉
销售机构 查看详情 发行份额 4.5063亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0050亿元
最近分红 国富恒丰定期债券A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1108/2932
最近一月 -0.26% 2409/2932
最近三月 0.63% 1151/2932
最近六月 3.61% 210/2932
最近一年 4.45% 999/2932
今年以来 2.54% 1785/2932
成立以来 41.18% 367/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒丰定期债券A(000351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23693.2290.58
资产支持证券1000.003.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计905.933.46
其他各项资产558.222.13
国富恒丰定期债券A(000351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-262016-05-25王莉1200.590.63
2013-11-20至今胡永燕126027.0530.38
现任基金经理:王莉