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(000369)

净值:
1.4610
日增长率:
0.69%
累计净值:1.5710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(人民币)(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.46100.69%
2019-06-041.45100.97%
2019-05-301.43900.21%
2019-05-291.4360-1.03%
2019-05-281.4510-1.02%
2019-05-271.46600.00%
2019-05-241.46600.41%
2019-05-231.4600-0.21%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1438亿元
最近分红 广发全球医保(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 247/323
最近一月 1.95% 152/323
最近三月 5.13% 28/323
最近六月 7.51% 132/323
最近一年 11.46% 36/323
今年以来 8.59% 136/323
成立以来 66.74% 21/323
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PFEPFIZER INC3.001011.174.42--------
JNJ强生1.001525.626.67--------
LLY0.00503.712.20--------
PFEPFIZER INC3.001030.554.81--------
JNJ强生1.001396.656.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18503.9186.31
非必需消费品101.840.48
其他2831.9213.21
广发全球医保(人民币)(000369)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18575.3084.21
存托凭证30.440.14
基金投资1386.666.29
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1605.287.28
其他各项资产461.862.09
广发全球医保(人民币)(000369)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2534.58-0.09
2013-12-102016-08-23邱炜98734.5434.05
现任基金经理:刘杰