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(000401)

净值:
1.3370
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
中融增鑫C(000401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.33700.07%
2019-11-131.33600.00%
2019-11-121.33600.00%
2019-11-111.33600.00%
2019-11-081.33600.00%
2019-11-071.33600.07%
2019-10-291.33600.00%
2019-10-281.33600.00%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.9789亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9325亿元
最近分红 中融增鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1552/2932
最近一月 0.00% 1701/2932
最近三月 0.53% 1471/2932
最近六月 1.37% 1997/2932
最近一年 3.17% 1649/2932
今年以来 2.14% 2039/2932
成立以来 33.60% 463/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行3.0928.080.11-0.35%6.72%13.44%金融业
600356恒丰纸业1.6219.760.08-1.67%-3.67%-4.99%制造业
002408齐翔腾达0.121.320.0110.71%15.78%27.45%制造业
600926杭州银行0.102.100.01-3.80%-6.57%-7.01%金融业
603868飞科电器0.104.690.02-3.19%-1.92%3.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30.170.12
制造业26.410.11
交通运输、仓储和邮政业0.030.00
其他24556.1799.77
中融增鑫C(000401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13293.1588.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1034.766.92
其他各项资产627.934.20
中融增鑫C(000401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今沈潼22-0.08-0.31
2017-02-16至今李倩760.410.09
2013-12-032017-02-22王玥117723.3030.88
现任基金经理:李倩