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(000403)

净值:
1.1168
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3013 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银纯债债券B(000403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.11680.04%
2019-11-141.11640.02%
2019-11-131.11620.05%
2019-11-121.11560.03%
2019-11-111.11530.05%
2019-11-081.11470.02%
2019-11-071.11450.04%
2019-10-291.1142-0.04%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 14.2148亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.6932亿元
最近分红 工银纯债债券B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 398/2932
最近一月 -0.11% 2187/2932
最近三月 0.16% 2245/2932
最近六月 1.97% 1204/2932
最近一年 4.51% 974/2932
今年以来 3.46% 1056/2932
成立以来 30.91% 512/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银纯债债券B(000403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券586734.5894.98
资产支持证券19199.193.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2038.230.33
其他各项资产9776.821.58
工银纯债债券B(000403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-18至今陆欣105020.6724.91
2014-05-162015-11-24昌明55719.6025.39
现任基金经理:谷衡 张略钊