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(000416)

净值:
1.2810
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
大摩纯债稳定添利C(000416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.28100.16%
2019-11-081.27900.08%
2019-10-251.28000.08%
2019-09-061.27200.16%
2019-08-301.27000.16%
2019-08-231.26800.16%
2019-06-061.24800.16%
2019-05-311.24600.00%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 13.2414亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.8292亿元
最近分红 大摩纯债稳定添利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1487/2932
最近一月 0.16% 798/2932
最近三月 1.67% 258/2932
最近六月 2.90% 407/2932
最近一年 7.21% 305/2932
今年以来 5.09% 484/2932
成立以来 39.94% 378/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩纯债稳定添利C(000416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券184628.1693.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5071.812.58
其他各项资产7012.433.56
大摩纯债稳定添利C(000416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-02至今李轶97420.3620.71
现任基金经理:李轶