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(000425)

每万份收益:
0.6171元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
长盛添利宝B(000425)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.61713.10%
2019-11-140.65803.09%
2019-11-131.13043.07%
2019-11-121.12562.80%
2019-11-111.09132.53%
2019-11-101.22692.28%
2019-11-080.61272.30%
2019-10-290.62662.31%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.3185亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6294亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
长盛中小盘0.69900.58%
券商B0.60000.50%
长盛量化多策略1.09600.37%
长盛创新驱动混合0.93640.29%
一带一B1.12000.27%
上50B1.56100.26%
长盛年年A1.17500.26%
长盛多因子策略优选股票1.14730.25%
长盛同智0.77630.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191622119上海银行CD2217977.9266541.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券10016.6017212.57
金融债券3011.7028920.77
长盛添利宝B(000425)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券124807.3573.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33978.7119.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10065.615.90
其他各项资产1853.741.09
合计170705.42100
长盛添利宝B(000425)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆21691983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞