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(000483)

每万份收益:
0.4874元
7日年化率:
1.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
鑫元货币A(000483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-120.48741.94%
2019-11-110.51021.97%
2019-11-101.01892.06%
2019-11-080.51862.11%
2019-10-290.52172.12%
2019-10-280.84022.09%
2019-10-271.07771.92%
2019-10-250.54291.90%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 8.0485亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 93.5590亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A67550.71
2188930918幸福1A5027.50.53
3198900719阳光1A18100.19
401190004019电网SCP00150000.312645.29
501180125618国药控股SCP00530016.4106843.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2000.7406710.21
鑫元货币A(000483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券667375.5464.69
资产支持证券24036.702.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产204625.0119.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121147.3211.74
其他各项资产14447.511.40
合计1031632.08100
鑫元货币A(000483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今赵慧1350硕士
2015-07-15至今颜昕1581本科
2013-12-302016-03-02张明凯793硕士
现任基金经理:颜昕 赵慧