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(000496)

净值:
1.1345
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.3745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长安产业精选混合A(000496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1345-0.12%
2019-06-051.13590.10%
2019-05-311.1339-0.21%
2019-05-301.13630.19%
2019-05-291.1342-0.18%
2019-05-281.13630.26%
2019-05-271.1334-0.04%
2019-05-241.13390.11%
基金公司 长安基金 基金经理 顾晓飞
销售机构 查看详情 发行份额 3.4164亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1387亿元
最近分红 长安产业精选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1590/3059
最近一月 1.15% 2278/3059
最近三月 2.60% 304/3059
最近六月 12.37% 1467/3059
最近一年 -1.54% 2066/3059
今年以来 13.72% 1489/3059
成立以来 45.51% 632/3059
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕隆混合C1.31100.76%
长安裕隆混合A1.31120.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600823世茂股份176.77866.175.681.82%-5.09%-6.85%房地产业
000031中粮地产92.93699.744.595.68%7.53%-8.17%房地产业
600016民生银行85.91706.184.63-0.35%6.72%13.44%金融业
000036华联控股79.09719.724.72-0.44%-3.40%-22.37%房地产业
600015华夏银行76.60706.224.634.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业405.1129.22
信息传输、软件和信息技术服务业96.376.95
金融业30.102.17
房地产业17.101.23
其他837.9160.43
长安产业精选混合A(000496)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票548.6735.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产530.0034.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计454.8229.53
其他各项资产6.830.44
长安产业精选混合A(000496)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今林忠晶7085.21-19.91
2015-05-25至今栾绍菲7095.30-18.34
2014-05-072014-08-22王磊1073.0010.41
2014-05-072015-06-16雷宇40517.40123.06
现任基金经理:顾晓飞