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(000505)

每万份收益:
0.632元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
国寿安保货币A(000505)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.63202.38%
2019-06-050.62892.40%
2019-05-310.65602.39%
2019-05-300.65372.38%
2019-05-290.66562.37%
2019-05-280.63192.34%
2019-05-270.62982.33%
2019-05-261.28382.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181020018兴业银行CD20049885.7274684.38
211191605819上海银行CD05849753.5158614.37
311191605619上海银行CD05639805.7931093.5
411191605419上海银行CD05429856.5803172.62
511191808919华夏银行CD08929838.0600182.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保货币A(000505)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券924079.7345.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产573162.6628.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498849.8324.82
其他各项资产13497.380.67
合计2009589.61100
国寿安保货币A(000505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-20至今黄力2004硕士
现任基金经理:桑迎