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(000536)

净值:
0.8270
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.1970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源可转债(000536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-200.8270-0.36%
2019-11-190.83000.12%
2019-11-180.82900.24%
2019-11-150.8270-0.36%
2019-11-140.83000.48%
2019-11-120.8270-0.84%
2019-11-110.8340-0.71%
2019-11-080.8400-0.24%
基金公司 前海开源 基金经理 石峰 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 1.4779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5277亿元
最近分红 前海开源可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 2728/2932
最近一月 -3.39% 2708/2932
最近三月 -0.60% 2502/2932
最近六月 1.35% 2017/2932
最近一年 9.39% 164/2932
今年以来 12.36% 97/2932
成立以来 18.07% 741/2932
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002460赣锋锂业1.0046.253.059.22%18.31%104.64%制造业
000568泸州老窖1.0050.493.33-6.66%-0.95%7.78%制造业
300065海兰信0.7518.371.21-0.24%-12.46%-20.20%制造业
601601中国太保0.5016.941.122.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业619.2511.73
信息传输、软件和信息技术服务业61.951.17
其他4599.4187.10
前海开源可转债(000536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票681.2012.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4253.4879.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计376.107.06
其他各项资产16.220.30
前海开源可转债(000536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今倪枫586-3.973.43
2014-03-252015-10-19李东骞57317.9326.66
现任基金经理:石峰 曾健飞