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(000549)

净值:
2.0230
日增长率:
-0.69%
累计净值:2.0230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安大国新经济(000549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-152.0230-0.69%
2019-11-142.03701.19%
2019-11-132.01301.16%
2019-11-121.9900-0.40%
2019-11-111.9980-1.82%
2019-11-082.03500.05%
2019-11-072.03400.59%
2019-10-291.9830-1.83%
基金公司 华安基金 基金经理 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3351亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3778亿元
最近分红 华安大国新经济成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 620/843
最近一月 0.15% 395/843
最近三月 14.43% 74/843
最近六月 19.09% 102/843
最近一年 43.37% 74/843
今年以来 54.14% 72/843
成立以来 99.00% 44/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通46.25982.814.15-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
600651飞乐音响39.08331.011.40-1.06%7.75%15.43%制造业
000662天夏智慧28.09487.362.06-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600136当代明诚19.59328.841.39-8.92%-11.85%-11.85%文化、体育和娱乐业
002384东山精密18.89466.561.97-1.33%-3.01%7.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8179.3859.36
信息传输、软件和信息技术服务业1601.7811.63
批发和零售业746.025.41
金融业482.413.50
交通运输、仓储和邮政业463.333.36
其他2306.7116.74
华安大国新经济(000549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12984.6593.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69.990.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790.925.71
其他各项资产3.520.03
华安大国新经济(000549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今翁启森111468.4045.63
2014-04-142015-06-26陈逊438110.0081.37
现任基金经理:翁启森