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(000551)

净值:
1.9720
日增长率:
0.20%
累计净值:1.9720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
信诚幸福消费(000551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.97200.20%
2019-11-131.96800.25%
2019-11-121.9630-0.15%
2019-11-111.9660-1.45%
2019-11-081.9950-0.30%
2019-11-072.00100.86%
2019-10-291.93800.26%
2019-10-281.93300.16%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 闾志刚 张光成
销售机构 查看详情 发行份额 3.6170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0918亿元
最近分红 信诚幸福消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 1736/3145
最近一月 0.51% 1483/3145
最近三月 7.98% 1030/3145
最近六月 11.28% 1098/3145
最近一年 39.62% 372/3145
今年以来 45.95% 404/3145
成立以来 96.30% 423/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300284苏交科8.43165.909.313.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
600068葛洲坝7.5985.314.790.87%-0.57%-1.94%建筑业
002217合力泰5.7056.323.161.57%-17.43%-4.88%制造业
300070碧水源4.7889.155.000.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002450康得新4.4099.095.56-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业401.1143.67
信息传输、软件和信息技术服务业95.1310.36
批发和零售业91.9710.01
文化、体育和娱乐业52.115.67
租赁和商务服务业4.190.46
其他273.9929.83
信诚幸福消费(000551)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票644.5269.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.6128.22
其他各项资产23.532.53
信诚幸福消费(000551)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今闾志刚2196.081.47
2015-04-30至今张光成734-4.87-8.53
2014-04-292015-05-21杨建标387133.80115.73
现任基金经理:闾志刚 张光成