澳门博彩官网

(000559)

每万份收益:
0.6169元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 收益走势
诺安天天宝A(000559)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-140.61692.24%
2019-11-130.61182.24%
2019-11-120.60502.24%
2019-11-110.60532.25%
2019-11-100.60212.26%
2019-11-090.60212.28%
2019-11-080.60482.30%
2019-10-290.63932.34%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 36.3945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 356.5961亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1039007.8098830.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单921288.73174420.95
诺安天天宝A(000559)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券904395.7123.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产647075.2316.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320690.6059.66
其他各项资产17440.450.45
合计3889601.99100
诺安天天宝A(000559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1365硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅