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(000564)

净值:
1.1070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方通利C(000564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.10700.00%
2019-11-131.10700.00%
2019-11-121.10700.00%
2019-11-111.10700.09%
2019-11-081.10600.09%
2019-11-071.1050-0.09%
2019-10-291.10500.00%
2019-10-281.1050-0.09%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 3.0201亿元
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3571亿元
最近分红 南方通利C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1275/2932
最近一月 0.09% 1157/2932
最近三月 0.36% 1894/2932
最近六月 1.86% 1350/2932
最近一年 4.85% 805/2932
今年以来 4.00% 780/2932
成立以来 40.66% 372/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方通利C(000564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68723.7995.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1445.672.02
其他各项资产1502.082.10
南方通利C(000564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李璇271-1.07-0.70
2014-04-252016-08-05何康83326.7929.95
现任基金经理:何康