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(000567)

净值:
1.7350
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.7350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚祥灵活(000567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-111.7350-1.31%
2019-11-081.7580-0.06%
2019-11-071.75900.11%
2019-10-291.7430-0.46%
2019-10-281.75100.63%
2019-10-251.74000.64%
2019-10-241.72900.12%
2019-09-111.7230-0.52%
基金公司 广发基金 基金经理 毛深静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3975亿元
最近分红 广发聚祥灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 2041/3143
最近一月 1.93% 1651/3143
最近三月 5.64% 1622/3143
最近六月 10.32% 1249/3143
最近一年 17.93% 1507/3143
今年以来 22.14% 1499/3143
成立以来 74.52% 531/3143
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.36443.85%
广发均衡价值混合1.08482.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境167.402832.415.943.17%8.18%9.03%制造业
300476胜宏科技130.003071.846.44-2.63%2.48%-6.03%制造业
000651格力电器105.004322.859.07-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份90.001735.153.64-4.32%-0.86%8.24%制造业
600196复星医药86.982695.615.65-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2863.9811.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业1980.558.26
金融业1979.028.25
建筑业1888.257.88
制造业1877.577.83
其他13384.7455.83
广发聚祥灵活(000567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11528.2347.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3543.5614.71
其他各项资产9021.0537.44
广发聚祥灵活(000567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今易阳方113963.7157.06
现任基金经理:毛深静