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(000585)

净值:
1.0540
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实对冲套利(000585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05400.00%
2019-06-051.0540-0.09%
2019-05-311.0560-0.09%
2019-05-301.05700.28%
2019-05-291.0540-0.47%
2019-05-281.05900.38%
2019-05-271.05500.09%
2019-05-241.0540-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘斌 龙昌伦
销售机构 查看详情 发行份额 19.5389亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3680亿元
最近分红 嘉实对冲套利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 67/3059
最近一月 0.76% 2505/3059
最近三月 0.09% 1101/3059
最近六月 0.09% 2709/3059
最近一年 -0.93% 1995/3059
今年以来 -0.28% 2918/3059
成立以来 6.30% 1874/3059
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行19.51160.370.48-0.35%6.72%13.44%金融业
300116坚瑞沃能14.61157.060.47-0.29%-12.97%12.71%制造业
601012隆基股份10.25175.270.531.45%-5.07%40.97%制造业
000997新大陆7.68174.260.530.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
600487亨通光电5.89165.210.504.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业794.4521.59
金融业647.4217.59
批发和零售业108.322.94
房地产业97.762.66
建筑业71.631.95
其他1960.2553.27
嘉实对冲套利(000585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1981.4553.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产480.0012.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1055.5428.46
其他各项资产192.145.18
嘉实对冲套利(000585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今刘斌2850.470.51
2014-05-162016-07-22张琦7985.9066.28
现任基金经理:刘斌 龙昌伦