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(000595)

净值:
2.3320
日增长率:
-1.14%
累计净值:6.3640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实泰和(000595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.3320-1.14%
2019-06-052.3590-0.46%
2019-05-312.4110-0.08%
2019-05-302.4130-0.17%
2019-05-292.41700.25%
2019-05-282.41100.58%
2019-05-272.39701.18%
2019-05-242.3690-0.38%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6489亿元
最近分红 嘉实泰和成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 2243/3059
最近一月 8.16% 89/3059
最近三月 9.94% 22/3059
最近六月 42.94% 47/3059
最近一年 17.67% 179/3059
今年以来 43.96% 64/3059
成立以来 162.62% 208/3059
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300054鼎龙股份569.735794.155.22-1.34%1.98%-7.57%制造业
000998隆平高科411.359057.938.166.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
300296利亚德389.357319.756.591.07%7.74%7.81%制造业
002241歌尔股份237.214573.314.12-4.32%-0.86%8.24%制造业
300136信维通信222.478903.258.0211.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39747.0145.96
科学研究和技术服务业8193.719.47
批发和零售业7370.368.52
农、林、牧、渔业5608.766.48
信息传输、软件和信息技术服务业4472.065.17
其他21105.3224.40
嘉实泰和(000595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71320.5482.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5748.636.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9599.4011.06
其他各项资产96.400.11
嘉实泰和(000595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-10至今归凯4199.3511.45
2014-11-262016-03-10王汉博47044.6716.52
2014-04-042014-12-30张弢27020.1422.88
现任基金经理:归凯