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(000601)

净值:
1.1920
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.5320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华宝创新优选混合(000601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1920-0.50%
2019-11-141.19800.84%
2019-11-131.18801.63%
2019-11-121.1690-0.68%
2019-11-111.1770-1.26%
2019-11-081.19200.34%
2019-11-071.18800.08%
2019-10-291.1580-1.36%
基金公司 华宝基金 基金经理 代云锋
销售机构 查看详情 发行份额 5.1289亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5258亿元
最近分红 华宝创新优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 2416/3145
最近一月 1.83% 565/3145
最近三月 15.74% 152/3145
最近六月 21.64% 242/3145
最近一年 44.50% 225/3145
今年以来 52.81% 228/3145
成立以来 40.67% 819/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光29.84542.194.60-9.22%-8.23%1.49%制造业
002475立讯精密22.16648.015.506.20%3.98%16.08%制造业
002583海能达17.44280.592.38-7.41%-6.96%4.10%制造业
002273水晶光电16.59342.252.91-4.09%-1.96%3.83%制造业
300136信维通信13.30532.424.5211.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7813.6751.21
信息传输、软件和信息技术服务业3670.4224.06
文化、体育和娱乐业923.096.05
租赁和商务服务业848.885.56
水利、环境和公共设施管理业5.030.03
其他1997.3313.09
华宝创新优选混合(000601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13261.0985.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1930.2212.47
其他各项资产288.501.86
华宝创新优选混合(000601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今区伟良238-0.56-0.05
2014-10-222016-09-07陈乐华6864.4043.15
2014-05-142015-05-07朱亮35846.0077.95
现任基金经理:代云锋