基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
澳门博彩官网(000603) |
净值：
0.9230
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9230 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 300182 | 捷成股份 | 1588.67 | 15187.69 | 5.24 | -0.90% | 7.17% | 0.30% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1367.84 | 13910.93 | 4.80 | -1.34% | 1.98% | -7.57% | 制造业 |
| 002434 | 万里扬 | 1300.49 | 20703.81 | 7.14 | -3.78% | -2.64% | -2.03% | 制造业 |
| 600074 | 保千里 | 1169.81 | 14985.20 | 5.17 | -12.39% | -20.87% | -17.15% | 制造业 |
| 000711 | 京蓝科技 | 1152.74 | 17360.27 | 5.99 | -2.22% | -6.87% | -17.58% | 农、林、牧、渔业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 90254.95 | 57.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 434.85 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 125.15 | 0.08 |
| 金融业 | 5.01 | 0.00 | 其他 | 67375.42 | 42.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 90819.97 | 57.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6517.44 | 4.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 61311.59 | 38.58 |
| 其他各项资产 | 262.24 | 0.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-03-14 | 至今 | 樊正伟 | 781 | -17.69 | 8.78 |
| 2015-02-13 | 2016-03-18 | 宋昆 | 399 | -6.10 | 9.94 |
| 现任基金经理：葛秋石 祁禾 | |||||
