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(000603)

净值:
0.7970
日增长率:
-1.36%
累计净值:0.7970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达创新驱动(000603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7970-1.36%
2019-06-050.8080-0.12%
2019-05-310.82200.24%
2019-05-300.8200-0.73%
2019-05-290.8260-0.48%
2019-05-280.83000.73%
2019-05-270.82401.23%
2019-05-240.81400.37%
基金公司 易方达基金 基金经理 葛秋石 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 16.7242亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8184亿元
最近分红 易方达创新驱动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1046/3059
最近一月 5.45% 442/3059
最近三月 -2.79% 1876/3059
最近六月 22.71% 663/3059
最近一年 -1.25% 2029/3059
今年以来 26.82% 515/3059
成立以来 -13.00% 2801/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300182捷成股份1588.6715187.695.24-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300054鼎龙股份1367.8413910.934.80-1.34%1.98%-7.57%制造业
002434万里扬1300.4920703.817.14-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600074保千里1169.8114985.205.17-12.39%-20.87%-17.15%制造业
000711京蓝科技1152.7417360.275.99-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90254.9557.06
农、林、牧、渔业434.850.27
租赁和商务服务业125.150.08
金融业5.010.00
其他67375.4242.59
易方达创新驱动(000603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90819.9757.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6517.444.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61311.5938.58
其他各项资产262.240.17
易方达创新驱动(000603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今樊正伟781-17.698.78
2015-02-132016-03-18宋昆399-6.109.94
现任基金经理:葛秋石 祁禾