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(000605)

每万份收益:
0.6536元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
银华多利宝B(000605)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-120.65362.70%
2019-11-110.70332.73%
2019-11-100.68432.74%
2019-11-090.68442.76%
2019-11-080.68802.78%
2019-10-290.71142.59%
2019-10-280.64152.58%
2019-10-270.71122.61%
基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 9.3980亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 159.0380亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112024412国开4430016.200291.89
216031316进出1320006.3212271.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12980.554840.7
银华多利宝B(000605)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券839831.4549.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产299234.2217.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计545623.6532.03
其他各项资产18557.601.09
合计1703246.92100
银华多利宝B(000605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽923硕士
2017-02-28至今洪利平988硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽