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(000628)

净值:
1.6280
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.6280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成高新技术(000628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6280-0.79%
2019-06-051.64100.31%
2019-05-311.6530-0.48%
2019-05-301.6610-0.06%
2019-05-291.6620-0.18%
2019-05-281.66500.97%
2019-05-271.64900.43%
2019-05-241.64200.31%
基金公司 大成基金 基金经理 刘旭
销售机构 查看详情 发行份额 11.4063亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3236亿元
最近分红 大成高新技术成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 75/808
最近一月 5.31% 140/808
最近三月 1.90% 69/808
最近六月 25.78% 153/808
最近一年 12.84% 121/808
今年以来 26.96% 209/808
成立以来 76.60% 53/808
基金简称 单位净值 日增长率
100ETF1.72000.94%
深证ETF10.02200.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份147.641485.226.90-2.82%0.75%7.99%制造业
002285世联行128.011026.634.77-10.57%30.27%34.12%房地产业
002050三花智控123.742019.389.39-2.99%-0.06%27.88%制造业
600325华发股份103.12861.064.00-2.32%-1.60%3.43%房地产业
300144宋城演艺73.321530.177.111.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26895.1162.20
文化、体育和娱乐业3315.107.67
金融业1945.054.50
房地产业1653.023.82
租赁和商务服务业460.591.07
其他8967.1520.74
大成高新技术(000628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34848.6578.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7883.4817.81
其他各项资产1533.593.46
大成高新技术(000628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今刘旭64426.65-10.86
2015-02-03至今徐彦82034.005.12
现任基金经理:刘旭