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(000639)

净值:
1.1100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈祥瑞A(000639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11000.00%
2019-06-051.11000.00%
2019-05-311.11000.09%
2019-05-301.1090-0.09%
2019-05-291.11000.00%
2019-05-281.11000.00%
2019-05-271.11000.18%
2019-05-241.10800.00%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.5002亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2991亿元
最近分红 宝盈祥瑞A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 151/3059
最近一月 -0.09% 2881/3059
最近三月 -4.48% 2184/3059
最近六月 -5.05% 2784/3059
最近一年 -2.73% 2165/3059
今年以来 -4.97% 2999/3059
成立以来 45.55% 631/3059
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈100C1.54300.85%
宝盈100A1.54300.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行100.00525.002.452.72%13.73%21.92%金融业
600900长江电力55.00845.903.94-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600511国药股份21.99796.933.71-1.56%-2.58%-10.71%批发和零售业
601098中南传媒20.14375.431.75-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
601668中国建筑20.00193.600.90-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39.810.79
其他4998.9399.21
宝盈祥瑞A(000639)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30098.1553.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21143.5837.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4613.508.19
其他各项资产479.960.85
宝盈祥瑞A(000639)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-212015-06-13于启明38848.63139.33
2014-05-21至今陈若劲107848.5565.21
现任基金经理:高宇