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(000649)

净值:
1.1958
日增长率:
1.38%
累计净值:1.4639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
长城久鑫(000649)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.19581.38%
2019-12-051.17951.05%
2019-12-051.17951.05%
2019-12-041.16720.62%
2019-12-031.16000.03%
2019-12-021.15960.16%
2019-11-291.1577-1.61%
2019-11-281.1767-0.15%
基金公司 长城基金 基金经理 赵波
销售机构 查看详情 发行份额 28.0098亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1493亿元
最近分红 长城久鑫成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 1300/3145
最近一月 4.50% 58/3145
最近三月 15.54% 168/3145
最近六月 19.64% 339/3145
最近一年 15.34% 1557/3145
今年以来 16.52% 1738/3145
成立以来 43.88% 778/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城澳门博彩娱乐网站指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋80.001097.600.62-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002245澳洋顺昌60.00541.200.313.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
002048宁波华翔20.00417.200.24-3.58%-4.43%-10.37%制造业
300207欣旺达20.00235.800.130.57%2.91%5.54%制造业
002821凯莱英4.28312.440.180.13%1.96%-17.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业715.306.22
制造业371.643.23
信息传输、软件和信息技术服务业82.410.72
其他10328.6889.83
长城久鑫(000649)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1169.357.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1984.8012.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0025.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8448.6654.10
其他各项资产12.840.08
长城久鑫(000649)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今马强505-0.59-3.69
2015-10-15至今储雯玉5660.492.04
2014-09-052015-10-15李振兴40523.2840.94
2014-07-302016-05-20史彦刚66022.1840.49
现任基金经理:赵波